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CWAG

Compton Wealth Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 489 Mio. $ Umschlag 8,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,48 Mio. $
Kapitalfluss
-6,64 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,43 %
Position
91
Neu
8
Aufgestockt
17
Reduziert
32
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,57 Mio. $
2
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+1,03 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+996.778 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+736.059 $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+641.307 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+1,69 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,51 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,19 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,12 Mio. $
5
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+967.493 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,86 %
2 Technologie 11,67 %
3 Finanzwesen 5,85 %
4 Kommunikationsdienste 4,02 %
5 Gesundheitswesen 3,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
26
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,87 Mio. $ 0,79 %
3.363
+24
+0,7 % +28.320 $
2018 Q4
31 Quartale
DLTR-Symbol
27
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,78 %
33.413
– –
2021 Q2
21 Quartale
ABBV-Symbol
28
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,77 %
14.400
-694
-5 % -177.915 $
2018 Q4
31 Quartale
COST-Symbol
29
Costco
COST
438 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,76 %
4.043
-5
-0,1 % -4.668 $
2020 Q4
23 Quartale
WMT-Symbol
30
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,65 %
30.545
+546
+2 % +59.946 $
2018 Q4
31 Quartale
BAC-Symbol
31
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,62 %
56.348
+1.488
+3 % +90.654 $
2018 Q4
31 Quartale
MS-Symbol
32
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,6 %
15.718
+20
+0,1 % +4.249 $
2021 Q4
19 Quartale
CVX-Symbol
33
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,6 %
14.163
+5
+0 % +985 $
2018 Q4
31 Quartale
RFG-Symbol
34
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
322 Mio. $
2,83 Mio. $ 0,58 %
47.500
– –
2018 Q4
31 Quartale
VOO-Symbol
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,74 Mio. $ 0,56 %
3.902
-37
-0,9 % -25.843 $
2025 Q1
6 Quartale
CRM-Symbol
36
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,53 %
10.855
+1.430
+15 % +294.974 $
2018 Q4
31 Quartale
GOOG-Symbol
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,45 Mio. $ 0,5 %
7.326
– –
2018 Q4
31 Quartale
IWL-Symbol
38
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,49 %
12.652
– –
2020 Q2
25 Quartale
MRK-Symbol
39
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,48 %
16.360
-143
-0,9 % -19.760 $
2020 Q4
23 Quartale
CSCO-Symbol
40
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,45 %
20.059
-10.601
-35 % -1,19 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
JNJ-Symbol
41
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,43 %
8.060
+37
+0,5 % +9.761 $
2018 Q4
31 Quartale
ORCL-Symbol
42
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,43 %
15.080
– –
2022 Q1
18 Quartale
NVDA-Symbol
43
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,01 Mio. $ 0,41 %
8.690
+7.330
+539 % +1,57 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
VBR-Symbol
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,4 %
8.362
– –
2018 Q4
31 Quartale
MMM-Symbol
45
3M
MMM
85 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,39 %
11.844
-3.758
-24 % -640.948 $
2025 Q2
5 Quartale
TMUS-Symbol
46
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,38 %
11.422
-5.381
-32 % -963.193 $
2022 Q2
17 Quartale
VBK-Symbol
47
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,37 %
5.378
– –
2018 Q4
31 Quartale
UNH-Symbol
48
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,36 %
4.848
-1.971
-29 % -793.480 $
2018 Q4
31 Quartale
IWR-Symbol
49
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,35 %
15.954
+1
+0 % +111 $
2018 Q4
31 Quartale
MA-Symbol
50
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,34 %
2.987
-2
-0,1 % -1.124 $
2020 Q2
25 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

DF
Dunhill Financial London, United Kingdom 489 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Longfellow Investment Management Boston, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MF
Montis Financial Waltham, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPWM
Atlantic Edge Private Wealth Management Jacksonville, Florida 489 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ancient Art Austin, Texas 489 Mio. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMS
Retirement Management Systems Leonardtown, Maryland 488 Mio. $ AUM
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas 490 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCM
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts 490 Mio. $ AUM 59,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compton Wealth Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compton Wealth Advisory Group 91 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 495 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compton Wealth Advisory Group für Q3 2026 weist 8 neu, 17 erhöht und 32 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war General Dynamics: 2.775 Aktien im Wert von 923.298 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Core Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,69 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compton Wealth Advisory Group im Q3 2026 war General Dynamics: 2.775 Aktien im Wert von 923.298 $.
  • Compton Wealth Advisory Group hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compton Wealth Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Compton Wealth Advisory Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
  • Compton Wealth Advisory Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Compton Wealth Advisory Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 489 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compton Wealth Advisory Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .