Wir sind mit live! Mehr erfahren
OKSA

O'Keefe Stevens Advisory Portfolio-Positionen

AUM 489 Mio. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+208,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+369,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,53 Mio. $
Kapitalfluss
+16,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,74 %
Position
84
Neu
3
Aufgestockt
49
Reduziert
8
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OCTV-Symbol
Octave Intelligence
OCTV
+12,2 Mio. $
2
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+6,01 Mio. $
3
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+1,17 Mio. $
4
FPH-Symbol
Five Point Holdings
FPH
+1,07 Mio. $
5
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+11,4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,83 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+604.721 $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+404.747 $
5
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+254.242 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,46 %
2 Gesundheitswesen 15,25 %
3 Finanzwesen 12,84 %
4 Grundstoffe 10,18 %
5 Industrie 7,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
80,6 Mio. $ 16,47 %
352.864
-8.515
-2 % -1,83 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
HCC-Symbol
2
Warrior Met Coal
HCC
4,75 Mrd. $
25,8 Mio. $ 5,28 %
293.482
+2.913
+1 % +265.550 $
2019 Q2
29 Quartale
QCOM-Symbol
3
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
23,3 Mio. $ 4,76 %
126.574
+313
+0,2 % +54.153 $
2017 Q3
36 Quartale
GLW-Symbol
4
Corning
GLW
114 Mrd. $
23,1 Mio. $ 4,72 %
150.063
-3.805
-2 % -604.721 $
2017 Q3
36 Quartale
AER-Symbol
5
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
22,9 Mio. $ 4,67 %
159.319
+5.617
+4 % +829.707 $
2024 Q1
10 Quartale
SPHR-Symbol
6
Sphere Entertainment
SPHR
3,72 Mrd. $
22,6 Mio. $ 4,63 %
168.299
-734
-0,4 % -108.931 $
2023 Q2
13 Quartale
AMGN-Symbol
7
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
22 Mio. $ 4,5 %
52.256
+504
+1 % +200.881 $
2017 Q3
36 Quartale
BGC-Symbol
8
BGC Group
BGC
5,4 Mrd. $
21,8 Mio. $ 4,46 %
1.893.192
+59.261
+3 % +682.059 $
2022 Q4
15 Quartale
L-Symbol
9
Loews
L
22,6 Mrd. $
18,2 Mio. $ 3,71 %
173.817
+1.997
+1 % +223.685 $
2017 Q3
36 Quartale
BAX-Symbol
10
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
17,3 Mio. $ 3,53 %
719.676
+47.575
+7 % +1,17 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CALY-Symbol
11
Callaway Golf Company
CALY
2,47 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,51 %
1.217.521
+28.798
+2 % +482.764 $
2025 Q2
5 Quartale
WY-Symbol
12
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
17 Mio. $ 3,47 %
891.666
+257.364
+41 % +6,01 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
16,3 Mio. $ 3,33 %
32.701
+871
+3 % +439.438 $
2017 Q3
36 Quartale
SHC-Symbol
14
Sotera Health
SHC
5,11 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,17 %
838.114
+37.718
+5 % +695.709 $
2026 Q2
1 Quartal
CMP-Symbol
15
Compass Minerals
CMP
934 Mio. $
14,5 Mio. $ 2,96 %
657.161
+25.889
+4 % +689.947 $
2025 Q1
6 Quartale
FPH-Symbol
16
Five Point Holdings
FPH
312 Mio. $
14 Mio. $ 2,85 %
2.982.033
+210.413
+8 % +1,07 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
PRGO-Symbol
17
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,76 %
915.885
+80.230
+10 % +1,01 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
OCTV-Symbol
18
Octave Intelligence
OCTV
5,38 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,69 %
697.374
+669.113
+2.368 % +12,2 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
19
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
9,24 Mio. $ 1,89 %
33.949
-1.392
-4 % -404.747 $
2017 Q3
36 Quartale
PSX-Symbol
20
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,51 %
28.851
+2.283
+9 % +521.524 $
2017 Q3
36 Quartale
SCL-Symbol
21
Stepan Co
SCL
1,41 Mrd. $
6,2 Mio. $ 1,27 %
99.461
+3.901
+4 % +240.150 $
2017 Q3
36 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,02 %
30.655
+374
+1 % +58.478 $
2017 Q3
36 Quartale
ARCO-Symbol
23
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,67 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,02 %
694.787
+18.068
+3 % +144.690 $
2017 Q3
36 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,98 %
6.240
-17
-0,3 % -12.973 $
2026 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,77 %
11.412
+636
+6 % +222.452 $
2017 Q3
36 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MF
Montis Financial Waltham, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Longfellow Investment Management Boston, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPWM
Atlantic Edge Private Wealth Management Jacksonville, Florida 489 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ancient Art Austin, Texas 489 Mio. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF
Dunhill Financial London, United Kingdom 489 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas 490 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCM
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts 490 Mio. $ AUM 59,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMS
Retirement Management Systems Leonardtown, Maryland 488 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von O'Keefe Stevens Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt O'Keefe Stevens Advisory 84 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Anstieg um 0,31 % gegenüber 488 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

O'Keefe Stevens Advisory investierte 16,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war McKesson: 448 Aktien im Wert von 382.194 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf M&T Bank; sie wurde auf 11,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von O'Keefe Stevens Advisory im Q3 2026 war McKesson: 448 Aktien im Wert von 382.194 $.
  • O'Keefe Stevens Advisory hat seine Position in Octave Intelligence in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von O'Keefe Stevens Advisory im Q3 2026 entfiel auf M&T Bank und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
  • O'Keefe Stevens Advisory hat seine Position in Illinois Tool Works im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.242 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von O'Keefe Stevens Advisory machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
  • O'Keefe Stevens Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von O'Keefe Stevens Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 489 Mio. $.

Auf Grundlage der von O'Keefe Stevens Advisory für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .