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OKSA
O'Keefe Stevens Advisory 投資組合持股
AUM
US$4.89億
週轉率
7.14%
1年估算報酬率
37.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.11%
1年估算報酬率
+37.59%
3年估算報酬率
+208.42%
5年估算報酬率
+369.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.89億
AUM 成長
+US$153萬
(+0.31%)
資金流向
+US$1674萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.74%
持股
84
新
3
增持
49
減碼
8
已平倉
3
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Octave Intelligence
OCTV
|
+US$1220萬 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$601萬 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$117萬 |
| 4 |
Five Point Holdings
FPH
|
+US$107萬 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+US$1140萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$183萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$60.5萬 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$40.5萬 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$25.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.46% |
| 2 | 醫療保健 | 15.25% |
| 3 | 金融 | 12.84% |
| 4 | 原物料 | 10.18% |
| 5 | 工業 | 7.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8059萬 | 16.47% |
352,864
-8,515
| -2% | -US$183萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
2
Warrior Met Coal
HCC
US$47.5億
| US$2585萬 | 5.28% |
293,482
+2,913
| +1% | +US$26.6萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$2329萬 | 4.76% |
126,574
+313
| +0.2% | +US$5.42萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
|
4
Corning
GLW
US$1137億
| US$2307萬 | 4.72% |
150,063
-3,805
| -2% | -US$60.5萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
5
AerCap
AER
US$229億
| US$2287萬 | 4.67% |
159,319
+5,617
| +4% | +US$83萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
6
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2億
| US$2263萬 | 4.63% |
168,299
-734
| -0.4% | -US$10.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$2203萬 | 4.5% |
52,256
+504
| +1% | +US$20.1萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
8
BGC Group
BGC
US$54億
| US$2183萬 | 4.46% |
1,893,192
+59,261
| +3% | +US$68.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
Loews
L
US$226億
| US$1815萬 | 3.71% |
173,817
+1,997
| +1% | +US$22.4萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
|
10
Baxter International
BAX
US$131億
| US$1727萬 | 3.53% |
719,676
+47,575
| +7% | +US$117萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Callaway Golf Company
CALY
US$24.7億
| US$1715萬 | 3.51% |
1,217,521
+28,798
| +2% | +US$48.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
12
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$1699萬 | 3.47% |
891,666
+257,364
| +41% | +US$601萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1628萬 | 3.33% |
32,701
+871
| +3% | +US$43.9萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
14
Sotera Health
SHC
US$51.1億
| US$1550萬 | 3.17% |
838,114
+37,718
| +5% | +US$69.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Compass Minerals
CMP
US$9.34億
| US$1448萬 | 2.96% |
657,161
+25,889
| +4% | +US$69萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
16
Five Point Holdings
FPH
US$3.12億
| US$1396萬 | 2.85% |
2,982,033
+210,413
| +8% | +US$107萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
|
17
Perrigo
PRGO
US$23.1億
| US$1352萬 | 2.76% |
915,885
+80,230
| +10% | +US$101萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
18
Octave Intelligence
OCTV
US$53.8億
| US$1317萬 | 2.69% |
697,374
+669,113
| +2,368% | +US$1220萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$924萬 | 1.89% |
33,949
-1,392
| -4% | -US$40.5萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
20
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$737萬 | 1.51% |
28,851
+2,283
| +9% | +US$52.2萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
21
Stepan Co
SCL
US$14.1億
| US$620萬 | 1.27% |
99,461
+3,901
| +4% | +US$24萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$499萬 | 1.02% |
30,655
+374
| +1% | +US$5.85萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
23
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$16.7億
| US$497萬 | 1.02% |
694,787
+18,068
| +3% | +US$14.5萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$478萬 | 0.98% |
6,240
-17
| -0.3% | -US$1.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$378萬 | 0.77% |
11,412
+636
| +6% | +US$22.2萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
相似基金
MF
LIM
AEPWM
AA
DF
WWM
TCCM
RMS
O'Keefe Stevens Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，O'Keefe Stevens Advisory持有84個部位，價值US$4.89億，較前一季的US$4.88億增加0.31%。 其前十大持股占投資組合的57%。
O'Keefe Stevens Advisory在2026年第3季投入US$1674萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼49個既有持股。 其最大的新持股是McKesson：共448股，價值US$38.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，較前一季的29%上升，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是M&T Bank，估計減持了US$1140萬。
- O'Keefe Stevens Advisory在2026年第3季最大筆買進的是McKesson：共買進448股，價值US$38.2萬。
- O'Keefe Stevens Advisory在2026年第3季增持Octave Intelligence的幅度最大，估計增加US$1220萬。
- O'Keefe Stevens Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是M&T Bank，估計減持了US$1140萬。
- O'Keefe Stevens Advisory於2026年第3季完全出清Illinois Tool Works，估計賣出金額為US$25.4萬。
- 在2026年第3季，O'Keefe Stevens Advisory的投資組合規模為US$4.89億，前十大持股占57%。
- O'Keefe Stevens Advisory在2026年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- O'Keefe Stevens Advisory的投資組合價值較前一季上升0.31%，達到US$4.89億。
根據O'Keefe Stevens Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。