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MCM
Marathon Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.94億
週轉率
19.19%
1年估算報酬率
42.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.39%
1年估算報酬率
+42.6%
3年估算報酬率
+70.91%
5年估算報酬率
+55.81%
10年估算報酬率
+429.8%
AUM
US$4.94億
AUM 成長
+US$4869萬
(+11%)
資金流向
-US$427萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.93%
持股
198
新
27
增持
55
減碼
69
已平倉
11
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+US$663萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$459萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$449萬 |
| 4 |
Symbotic
SYM
|
+US$158萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$140萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$600萬 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$595萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$318萬 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$251萬 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$222萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 21.25% |
| 2 | 金融 | 20.34% |
| 3 | 醫療保健 | 13.54% |
| 4 | 其他 | 10.9% |
| 5 | 工業 | 9.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$6598萬 | 13.36% |
580,325
-58,200
| -9% | -US$595萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Corning
GLW
US$1137億
| US$2375萬 | 4.81% |
92,961
-12,226
| -12% | -US$222萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1931萬 | 3.91% |
210,769
+15,323
| +8% | +US$140萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1461萬 | 2.96% |
41,357
-848
| -2% | -US$30.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1350萬 | 2.73% |
56,653
+929
| +2% | +US$23.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1234萬 | 2.5% |
42,655
-6,337
| -13% | -US$181萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$1228萬 | 2.49% |
64,777
-398
| -0.6% | -US$7.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
TETRA Technologies
TTI
US$7.88億
| US$1090萬 | 2.21% |
962,171
-16,840
| -2% | -US$16.5萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
9
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1029萬 | 2.08% |
104,752
+457
| +0.4% | +US$4.52萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Zscaler
ZS
US$338億
| US$934萬 | 1.89% |
66,172
-173
| -0.3% | -US$2.41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$891萬 | 1.8% |
23,877
+1,167
| +5% | +US$47.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
IBM
IBM
US$2187億
| US$876萬 | 1.77% |
31,148
+200
| +0.6% | +US$5.04萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
MetLife
MET
US$640億
| US$866萬 | 1.75% |
102,398
-513
| -0.5% | -US$4.14萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
14
Ceco Environmental
CECO
US$33.2億
| US$866萬 | 1.75% |
95,430
-2,900
| -3% | -US$22.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
Almonty Industries
ALM
US$28.4億
| US$865萬 | 1.75% |
522,155
-7,000
| -1% | -US$13.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Allison Transmission
ALSN
US$92.3億
| US$815萬 | 1.65% |
72,287
+52
| +0.1% | +US$6,311 |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$776萬 | 1.57% |
44,172
-3,779
| -8% | -US$73.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$693萬 | 1.4% |
21,166
+54
| +0.3% | +US$1.68萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413億
| US$692萬 | 1.4% |
41,759
-7,545
| -15% | -US$140萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Realty Income
O
US$531億
| US$691萬 | 1.4% |
111,531
-818
| -0.7% | -US$5.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8億
| US$665萬 | 1.35% |
74,278
+15,282
| +26% | +US$122萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Arcosa
ACA
US$72.2億
| US$656萬 | 1.33% |
45,166
-124
| -0.3% | -US$1.54萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$648萬 | 1.31% |
166,622
+10,740
| +7% | +US$46.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
24
Waystar Holding Corp
WAY
US$52.5億
| US$647萬 | 1.31% |
+315,265
| 新 | +US$663萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$638萬 | 1.29% |
25,121
-167
| -0.7% | -US$3.89萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
BMC
MIC
MJFG
S
DA
CSPIA
CC
SMC
Marathon Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Marathon Capital Management持有198個部位，價值US$4.94億，較前一季的US$4.45億增加11%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Marathon Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增27項、增加55檔、減碼69檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Waystar Holding Corp：共315,265股，價值US$647萬。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$600萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為金融和醫療保健。
- Marathon Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Waystar Holding Corp：共買進315,265股，價值US$647萬。
- Marathon Capital Management在2026年第2季增持Zoetis的幅度最大，估計增加US$449萬。
- Marathon Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$600萬。
- Marathon Capital Management於2026年第2季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$318萬。
- 在2026年第2季，Marathon Capital Management的投資組合規模為US$4.94億，前十大持股占39%。
- Marathon Capital Management在2026年第2季新增了27個部位，並平倉11個部位。
- Marathon Capital Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$4.94億。
根據Marathon Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。