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MCM
Marathon Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.94억
회전율
19.19%
1년 추정 수익률
42.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.39%
1년 예상 수익률
+42.6%
3년 예상 수익률
+70.91%
5년 예상 수익률
+55.81%
10년 예상 수익률
+429.8%
AUM
US$4.94억
AUM 성장
+US$4869만
(+11%)
자금 흐름
-US$427만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.93%
보유액
198
신규
27
증가
55
축소
69
청산됨
11
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+US$663만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$459만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$449만 |
| 4 |
Symbotic
SYM
|
+US$158만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$600만 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$595만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$318만 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$251만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$222만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.25% |
| 2 | 금융 | 20.34% |
| 3 | 건강관리 | 13.54% |
| 4 | 기타 | 10.9% |
| 5 | 산업재 | 9.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$6598만 | 13.36% |
580,325
-58,200
| -9% | -US$595만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Corning
GLW
US$1137억
| US$2375만 | 4.81% |
92,961
-12,226
| -12% | -US$222만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1931만 | 3.91% |
210,769
+15,323
| +8% | +US$140만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1461만 | 2.96% |
41,357
-848
| -2% | -US$30.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1350만 | 2.73% |
56,653
+929
| +2% | +US$23.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1234만 | 2.5% |
42,655
-6,337
| -13% | -US$181만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$1228만 | 2.49% |
64,777
-398
| -0.6% | -US$7.49만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
TETRA Technologies
TTI
US$7.88억
| US$1090만 | 2.21% |
962,171
-16,840
| -2% | -US$16.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
9
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$1029만 | 2.08% |
104,752
+457
| +0.4% | +US$4.52만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
Zscaler
ZS
US$338억
| US$934만 | 1.89% |
66,172
-173
| -0.3% | -US$2.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$891만 | 1.8% |
23,877
+1,167
| +5% | +US$47.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
IBM
IBM
US$2187억
| US$876만 | 1.77% |
31,148
+200
| +0.6% | +US$5.04만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
MetLife
MET
US$640억
| US$866만 | 1.75% |
102,398
-513
| -0.5% | -US$4.14만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
14
Ceco Environmental
CECO
US$33.2억
| US$866만 | 1.75% |
95,430
-2,900
| -3% | -US$22.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
15
Almonty Industries
ALM
US$28.4억
| US$865만 | 1.75% |
522,155
-7,000
| -1% | -US$13.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| US$815만 | 1.65% |
72,287
+52
| +0.1% | +US$6.31천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$776만 | 1.57% |
44,172
-3,779
| -8% | -US$73.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$693만 | 1.4% |
21,166
+54
| +0.3% | +US$1.68만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413억
| US$692만 | 1.4% |
41,759
-7,545
| -15% | -US$140만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Realty Income
O
US$531억
| US$691만 | 1.4% |
111,531
-818
| -0.7% | -US$5.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$665만 | 1.35% |
74,278
+15,282
| +26% | +US$122만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Arcosa
ACA
US$72.2억
| US$656만 | 1.33% |
45,166
-124
| -0.3% | -US$1.54만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$648만 | 1.31% |
166,622
+10,740
| +7% | +US$46.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
24
Waystar Holding Corp
WAY
US$52.5억
| US$647만 | 1.31% |
+315,265
| 신규 | +US$663만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$638만 | 1.29% |
25,121
-167
| -0.7% | -US$3.89만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
BMC
MIC
MJFG
S
DA
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CC
SMC
Marathon Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marathon Capital Management는 US$4.94억 상당의 198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.45억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Marathon Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 55개 증가, 69개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Waystar Holding Corp으로, 315,265주를 보유했으며 가치는 US$647만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm으로, 추정 금액은 US$600만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Marathon Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Waystar Holding Corp으로, US$647만 상당의 315,265주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Zoetis 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marathon Capital Management로, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- Marathon Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- Marathon Capital Management는 2026년 2분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$318만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marathon Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.94억 중 39%를 차지해요.
- Marathon Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Marathon Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.94억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Marathon Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.