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TAA
TB Alternative Assets 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.88억
회전율
53.19%
1년 추정 수익률
102.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.68%
1년 예상 수익률
+102.53%
3년 예상 수익률
+311.85%
5년 예상 수익률
+228.52%
10년 예상 수익률
+727.82%
AUM
US$4.88억
AUM 성장
-US$1.35억
(-22%)
자금 흐름
-US$9017만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.97%
보유액
47
신규
13
증가
7
축소
10
청산됨
12
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3467만 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$1930만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1136만 |
| 4 |
ProShares Ultra Gold
UGL
|
+US$964만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$956만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3182만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$3125만 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$1755만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1688만 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$1414만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.51% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 34.6% |
| 3 | 산업재 | 7.66% |
| 4 | 기타 | 6.15% |
| 5 | 임의소비재 | 4.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$8856만 | 18.15% |
259,901
+100,567
| +63% | +US$3467만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7573만 | 15.52% |
104,435
+2,395
| +2% | +US$149만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
Intel
INTC
US$4750억
| US$6366만 | 13.05% |
529,505
-57,441
| -10% | -US$586만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3861만 | 7.91% |
84,644
-73,746
| -47% | -US$3125만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$3078만 | 6.31% |
17,692
-10,792
| -38% | -US$1688만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
6
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$3069만 | 6.29% |
116,140
-141,930
| -55% | -US$3182만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
7
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$2235만 | 4.58% |
320,703
+268,000
| +509% | +US$1930만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
8
ProShares Ultra Gold
UGL
US$7.26억
| US$2205만 | 4.52% |
482,176
+197,440
| +69% | +US$964만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$1798만 | 3.68% |
39,557
-24,495
| -38% | -US$1191만 |
2026 Q2
1분기
|
|
10
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$1451만 | 2.97% |
1,146,339
+256,700
| +29% | +US$364만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1114만 | 2.28% |
+44,700
| 신규 | +US$1136만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
12
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$1042만 | 2.14% |
+69,100
| 신규 | +US$956만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Lumentum
LITE
US$747억
| US$890만 | 1.82% |
+9,160
| 신규 | +US$775만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
So-Young International
SY
US$2.28억
| US$819만 | 1.68% |
3,067,873
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
15
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$11.2억
| US$796만 | 1.63% |
119,020
+60,100
| +102% | +US$447만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$758만 | 1.55% |
+21,360
| 신규 | +US$764만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Zoom
ZM
US$275억
| US$546만 | 1.12% |
60,112
-60,112
| -50% | -US$573만 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$417억
| US$542만 | 1.11% |
+14,800
| 신규 | +US$506만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$383만 | 0.78% |
+13,822
| 신규 | +US$327만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$356만 | 0.73% |
+15,100
| 신규 | +US$325만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
Centrus Energy
LEU
US$23.5억
| US$147만 | 0.3% |
10,568
-66,378
| -86% | -US$1120만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Oklo
OKLO
US$52억
| US$141만 | 0.29% |
38,021
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
23
MOGU Inc
MOGU
US$1555만
| US$126만 | 0.26% |
675,942
-8,194
| -1% | -US$1.58만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$108만 | 0.22% |
+4,360
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
BioNTech
BNTX
US$220억
| US$85.5만 | 0.18% |
+8,700
| 신규 | +US$84.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RAM
VBA
RMS
IMA
LPC
ECA
WAS
DF
TB Alternative Assets의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TB Alternative Assets의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$4.88억였으며 전 분기 US$6.23억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
TB Alternative Assets은(는) 2026년 3분기에 순 US$9017만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pinduoduo으로, 추정 US$1755만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 64%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, TB Alternative Assets는 Amazon에 US$1114만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TB Alternative Assets의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$1114만 상당의 44,700주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TB Alternative Assets로, 추정 증가액은 US$3467만 규모예요.
- TB Alternative Assets의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$3182만예요.
- TB Alternative Assets는 2026년 3분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1755만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TB Alternative Assets의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.88억 중 83%를 차지해요.
- TB Alternative Assets는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- TB Alternative Assets의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$4.88억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 TB Alternative Assets의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.