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TAA
TB Alternative Assets Ativos da carteira
AUM
US$ 488 mi
Giro
53,19%
Retorno est. (1 ano)
102,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,68%
Retorno est. (1 ano)
+102,53%
Retorno est. (3 anos)
+311,85%
Retorno est. (5 anos)
+228,52%
Retorno est. (10 anos)
+727,82%
AUM
US$ 488 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 135 mi
(-22%)
Fluxo de capital
-US$ 90,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,97%
Posição
47
Nova
13
Aumentada
7
Reduzida
10
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 34,7 mi |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$ 19,3 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
ProShares Ultra Gold
UGL
|
+US$ 9,6 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 9,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 31,2 mi |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 17,6 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 16,9 mi |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$ 14,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,51% |
| 2 | Serviços de comunicação | 34,6% |
| 3 | Industriais | 7,66% |
| 4 | Diversos | 6,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 88,6 mi | 18,15% |
259.901
+100.567
| +63% | +US$ 34,7 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 75,7 mi | 15,52% |
104.435
+2.395
| +2% | +US$ 1,49 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 63,7 mi | 13,05% |
529.505
-57.441
| -10% | -US$ 5,86 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 38,6 mi | 7,91% |
84.644
-73.746
| -47% | -US$ 31,2 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 30,8 mi | 6,31% |
17.692
-10.792
| -38% | -US$ 16,9 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 30,7 mi | 6,29% |
116.140
-141.930
| -55% | -US$ 31,8 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 22,3 mi | 4,58% |
320.703
+268.000
| +509% | +US$ 19,3 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
ProShares Ultra Gold
UGL
US$ 726 mi
| US$ 22 mi | 4,52% |
482.176
+197.440
| +69% | +US$ 9,6 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 18 mi | 3,68% |
39.557
-24.495
| -38% | -US$ 11,9 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Nu Holdings
NU
US$ 70,3 bi
| US$ 14,5 mi | 2,97% |
1.146.339
+256.700
| +29% | +US$ 3,64 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,1 mi | 2,28% |
+44.700
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 10,4 mi | 2,14% |
+69.100
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 8,9 mi | 1,82% |
+9.160
| Nova | +US$ 7,75 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
So-Young International
SY
US$ 228 mi
| US$ 8,19 mi | 1,68% |
3.067.873
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$ 1,12 bi
| US$ 7,96 mi | 1,63% |
119.020
+60.100
| +102% | +US$ 4,47 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 7,58 mi | 1,55% |
+21.360
| Nova | +US$ 7,64 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 5,46 mi | 1,12% |
60.112
-60.112
| -50% | -US$ 5,73 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$ 41,7 bi
| US$ 5,42 mi | 1,11% |
+14.800
| Nova | +US$ 5,06 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 3,83 mi | 0,78% |
+13.822
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 3,56 mi | 0,73% |
+15.100
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Centrus Energy
LEU
US$ 2,35 bi
| US$ 1,47 mi | 0,3% |
10.568
-66.378
| -86% | -US$ 11,2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Oklo
OKLO
US$ 5,2 bi
| US$ 1,41 mi | 0,29% |
38.021
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
MOGU Inc
MOGU
US$ 15,5 mi
| US$ 1,26 mi | 0,26% |
675.942
-8.194
| -1% | -US$ 15,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31 bi
| US$ 1,08 mi | 0,22% |
+4.360
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
BioNTech
BNTX
US$ 22 bi
| US$ 855 mil | 0,18% |
+8.700
| Nova | +US$ 845 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de TB Alternative Assets no T3 2026
No T3 2026, TB Alternative Assets detinha 47 posições no valor de US$ 488 mi, uma queda de 22% em relação a US$ 623 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
TB Alternative Assets fez uma retirada líquida de US$ 90,2 mi em T3 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Pinduoduo, uma posição estimada em US$ 17,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 41% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Industriais.
Na contramão da tendência, TB Alternative Assets abriu uma nova posição em Amazon no valor de US$ 11,1 mi.
- A maior compra de TB Alternative Assets no T3 2026 foi Amazon: 44.700 ações no valor de US$ 11,1 mi.
- TB Alternative Assets foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 34,7 mi.
- A maior redução de TB Alternative Assets em T3 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 31,8 mi.
- TB Alternative Assets encerrou totalmente sua posição em Pinduoduo no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,6 mi.
- As dez maiores posições de TB Alternative Assets representam 83% de sua carteira de US$ 488 mi no T3 2026.
- TB Alternative Assets abriu 13 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de TB Alternative Assets caiu 22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 488 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TB Alternative Assets referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.