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TAA

TB Alternative Assets Portfolio-Positionen

AUM 488 Mio. $ Umschlag 53,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 102,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+102,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+311,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+228,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+727,82 %
AUM
488 Mio. $
AUM-Wachstum
-135 Mio. $
Kapitalfluss
-90,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,97 %
Position
47
Neu
13
Aufgestockt
7
Reduziert
10
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+34,7 Mio. $
2
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+19,3 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+11,4 Mio. $
4
UGL-Symbol
ProShares Ultra Gold
UGL
+9,6 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+9,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+31,8 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+31,2 Mio. $
3
PDD-Symbol
Pinduoduo
PDD
+17,6 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+16,9 Mio. $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+14,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 40,51 %
2 Kommunikationsdienste 34,6 %
3 Industrie 7,66 %
4 Sonstiges 6,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
88,6 Mio. $ 18,15 %
259.901
+100.567
+63 % +34,7 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
75,7 Mio. $ 15,52 %
104.435
+2.395
+2 % +1,49 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
475 Mrd. $
63,7 Mio. $ 13,05 %
529.505
-57.441
-10 % -5,86 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
38,6 Mio. $ 7,91 %
84.644
-73.746
-47 % -31,2 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SNDK-Symbol
5
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
30,8 Mio. $ 6,31 %
17.692
-10.792
-38 % -16,9 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MRVL-Symbol
6
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
30,7 Mio. $ 6,29 %
116.140
-141.930
-55 % -31,8 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
RKLB-Symbol
7
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
22,3 Mio. $ 4,58 %
320.703
+268.000
+509 % +19,3 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
UGL-Symbol
8
ProShares Ultra Gold
UGL
726 Mio. $
22 Mio. $ 4,52 %
482.176
+197.440
+69 % +9,6 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
WDC-Symbol
9
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
18 Mio. $ 3,68 %
39.557
-24.495
-38 % -11,9 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
NU-Symbol
10
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,97 %
1.146.339
+256.700
+29 % +3,64 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,1 Mio. $ 2,28 %
+44.700
Neu +11,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPCX-Symbol
12
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
10,4 Mio. $ 2,14 %
+69.100
Neu +9,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LITE-Symbol
13
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,82 %
+9.160
Neu +7,75 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SY-Symbol
14
So-Young International
SY
228 Mio. $
8,19 Mio. $ 1,68 %
3.067.873
– –
2019 Q4
27 Quartale
AGQ-Symbol
15
ProShares Ultra Silver
AGQ
1,12 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,63 %
119.020
+60.100
+102 % +4,47 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
7,58 Mio. $ 1,55 %
+21.360
Neu +7,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ZM-Symbol
17
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,12 %
60.112
-60.112
-50 % -5,73 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ONC-Symbol
18
BeOne Medicines Ltd
ONC
41,7 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,11 %
+14.800
Neu +5,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BE-Symbol
19
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,78 %
+13.822
Neu +3,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NBIS-Symbol
20
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,73 %
+15.100
Neu +3,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LEU-Symbol
21
Centrus Energy
LEU
2,35 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,3 %
10.568
-66.378
-86 % -11,2 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
OKLO-Symbol
22
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,29 %
38.021
– –
2026 Q2
1 Quartal
MOGU-Symbol
23
MOGU Inc
MOGU
15,5 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,26 %
675.942
-8.194
-1 % -15.840 $
2019 Q4
27 Quartale
ALNY-Symbol
24
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,22 %
+4.360
Neu +1,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BNTX-Symbol
25
BioNTech
BNTX
22 Mrd. $
855.210 $ 0,18 %
+8.700
Neu +844.707 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

RAM
Rempart Asset Management Montreal, Canada 488 Mio. $ AUM 20,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VBA
von Borstel & Associates The Dalles, Oregon 488 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMS
Retirement Management Systems Leonardtown, Maryland 488 Mio. $ AUM
IMA
Investment Management Associates Greenwood Village, Colorado 487 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPC
Lineage Point Capital Palm Beach, Florida 487 Mio. $ AUM
ECA
Endeavour Capital Advisors Greenwich, Connecticut 487 Mio. $ AUM 31,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAS
Wealth Advisory Solutions Indiianapolis, Indiana 487 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF
Dunhill Financial London, United Kingdom 489 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TB Alternative Assets für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt TB Alternative Assets 47 Positionen im Wert von 488 Mio. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 623 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

TB Alternative Assets zog im Q3 2026 netto 90,2 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pinduoduo – eine Position im geschätzten Wert von 17,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete TB Alternative Assets eine neue Position in Amazon im Wert von 11,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von TB Alternative Assets im Q3 2026 war Amazon: 44.700 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
  • TB Alternative Assets hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TB Alternative Assets im Q3 2026 entfiel auf Marvell Technology und belief sich schätzungsweise auf 31,8 Mio. $.
  • TB Alternative Assets hat seine Position in Pinduoduo im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TB Alternative Assets machen im Q3 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 488 Mio. $ aus.
  • TB Alternative Assets eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von TB Alternative Assets sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 488 Mio. $.

Auf Grundlage der von TB Alternative Assets für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .