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Fortem Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 490 Mio. $ Umschlag 13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 60,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+32,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+60,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+179,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+238,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
490 Mio. $
AUM-Wachstum
+91,8 Mio. $
Kapitalfluss
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
194
Neu
21
Aufgestockt
84
Reduziert
72
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,24 Mio. $
2
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+3,02 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,68 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+2,41 Mio. $
5
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+2,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+2,89 Mio. $
2
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+2,84 Mio. $
3
BLD-Symbol
TopBuild
BLD
+2,11 Mio. $
4
COF-Symbol
Capital One
COF
+1,97 Mio. $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,65 %
2 Sonstiges 26,84 %
3 Industrie 7,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,03 %
5 Kommunikationsdienste 4,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KLAC-Symbol
1
KLA
KLAC
216 Mrd. $
20,2 Mio. $ 4,13 %
67.049
+1.489
+2 % +295.586 $
2020 Q3
23 Quartale
DELL-Symbol
2
Dell
DELL
287 Mrd. $
20,2 Mio. $ 4,11 %
46.741
+1.409
+3 % +407.525 $
2022 Q3
15 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18 Mio. $ 3,68 %
90.155
+2.044
+2 % +420.258 $
2018 Q4
30 Quartale
SRLN-Symbol
4
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
15 Mio. $ 3,06 %
372.511
+12.679
+4 % +512.086 $
2025 Q1
5 Quartale
AMAT-Symbol
5
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
14 Mio. $ 2,85 %
19.333
+963
+5 % +444.315 $
2023 Q2
12 Quartale
LRCX-Symbol
6
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,75 %
31.159
+1.204
+4 % +365.487 $
2022 Q3
15 Quartale
URA-Symbol
7
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,69 %
301.997
+931
+0,3 % +47.156 $
2023 Q2
12 Quartale
AMLP-Symbol
8
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,56 %
242.533
-3.175
-1 % -166.661 $
2020 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12,3 Mio. $ 2,52 %
32.683
+1.155
+4 % +463.104 $
2020 Q3
23 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,32 %
15.477
+891
+6 % +613.026 $
2019 Q4
26 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
11,1 Mio. $ 2,26 %
26.336
+330
+1 % +131.246 $
2020 Q2
24 Quartale
PLTR-Symbol
12
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,22 %
93.188
-2.949
-3 % -402.285 $
2023 Q2
12 Quartale
VSLU-Symbol
13
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
575 Mio. $
10,1 Mio. $ 2,06 %
218.501
+4.076
+2 % +185.622 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,96 %
20.137
+937
+5 % +380.225 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,25 Mio. $ 1,89 %
25.873
+769
+3 % +276.813 $
2018 Q4
30 Quartale
CSPF-Symbol
16
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
335 Mio. $
8,98 Mio. $ 1,83 %
344.402
+10.408
+3 % +271.217 $
2025 Q4
2 Quartale
XME-Symbol
17
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
8,87 Mio. $ 1,81 %
82.955
+129
+0,2 % +15.146 $
2022 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,52 Mio. $ 1,74 %
35.747
+891
+3 % +223.648 $
2018 Q4
30 Quartale
VNLA-Symbol
19
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
7,99 Mio. $ 1,63 %
163.614
+23.839
+17 % +1,17 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
EME-Symbol
20
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1,63 %
9.607
+389
+4 % +329.073 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,83 Mio. $ 1,6 %
27.062
-49
-0,2 % -14.016 $
2018 Q4
30 Quartale
APH-Symbol
22
Amphenol
APH
196 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,5 %
83.688
+7.196
+9 % +518.713 $
2025 Q1
5 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,44 %
6.130
+4.327
+240 % +3,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TER-Symbol
24
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,4 %
14.230
+1.025
+8 % +386.647 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,7 Mio. $ 1,37 %
17.957
+1.000
+6 % +404.601 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BWM
Bulltick Wealth Management Miami, Florida 490 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWG
Summit Wealth Group White River Junction, Vermont 490 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCM
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts 490 Mio. $ AUM 59,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas 490 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCB
Morton Community Bank East Peoria, Illinois 491 Mio. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ancient Art Austin, Texas 489 Mio. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPWM
Atlantic Edge Private Wealth Management Jacksonville, Florida 489 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHWM
Bellars Harris Wealth Management Virginia Beach, Virginia 491 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fortem Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fortem Financial Group 194 Positionen im Wert von 490 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Fortem Financial Group investierte 20,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Arista Networks: 19.241 Aktien im Wert von 3,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf EOG Resources; sie wurde auf 2,84 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fortem Financial Group im Q2 2026 war Arista Networks: 19.241 Aktien im Wert von 3,27 Mio. $.
  • Fortem Financial Group hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fortem Financial Group im Q2 2026 entfiel auf EOG Resources und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
  • Fortem Financial Group hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fortem Financial Group machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 490 Mio. $ aus.
  • Fortem Financial Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fortem Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 490 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fortem Financial Group für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .