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FFG

Fortem Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 490 M Rotación 13.92%
Rendimiento estimado a 1 año 60.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+32.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+60.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+179.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+238.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 490 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 91.8 M
Flujo de capital
+USD 20.1 M
Flujo de capital %
4.1%
10 principales posiciones (%)
30.68%
Posición
194
Nuevas
21
Aumentadas
84
Reducidas
72
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 3.24 M
2
icono de ANET
Arista Networks
ANET
+USD 3.02 M
3
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 2.68 M
4
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 2.41 M
5
icono de RDDT
Reddit
RDDT
+USD 2.16 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de LNG
Cheniere Energy
LNG
+USD 2.89 M
2
icono de EOG
EOG Resources
EOG
+USD 2.84 M
3
icono de BLD
TopBuild
BLD
+USD 2.11 M
4
icono de COF
Capital One
COF
+USD 1.97 M
5
icono de PYPL
PayPal
PYPL
+USD 1.42 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 37.65%
2 Varios 26.84%
3 Industriales 7.53%
4 Consumo discrecional 7.03%
5 Servicios de comunicación 4.75%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de KLAC
1
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 20.2 M 4.13%
67,049
+1,489
+2% +USD 296 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de DELL
2
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 20.2 M 4.11%
46,741
+1,409
+3% +USD 408 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 18 M 3.68%
90,155
+2,044
+2% +USD 420 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de SRLN
4
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
USD 15 M 3.06%
372,511
+12,679
+4% +USD 512 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AMAT
5
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 14 M 2.85%
19,333
+963
+5% +USD 444 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de LRCX
6
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 13.5 M 2.75%
31,159
+1,204
+4% +USD 365 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de URA
7
Global X Uranium ETF
URA
USD 5002 M
USD 13.2 M 2.69%
301,997
+931
+0.3% +USD 47.2 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de AMLP
8
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 12.6 M 2.56%
242,533
-3,175
-1% -USD 167 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AVGO
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 12.3 M 2.52%
32,683
+1,155
+4% +USD 463 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de QQQ
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 11.4 M 2.32%
15,477
+891
+6% +USD 613 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de TSLA
11
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 11.1 M 2.26%
26,336
+330
+1% +USD 131 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de PLTR
12
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 10.9 M 2.22%
93,188
-2,949
-3% -USD 402 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de VSLU
13
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
USD 575 M
USD 10.1 M 2.06%
218,501
+4,076
+2% +USD 186 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSM
14
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 9.6 M 1.96%
20,137
+937
+5% +USD 380 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de GOOGL
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 9.25 M 1.89%
25,873
+769
+3% +USD 277 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de CSPF
16
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
USD 335 M
USD 8.98 M 1.83%
344,402
+10,408
+3% +USD 271 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XME
17
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
USD 8.87 M 1.81%
82,955
+129
+0.2% +USD 15.1 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 8.52 M 1.74%
35,747
+891
+3% +USD 224 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de VNLA
19
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
USD 7.99 M 1.63%
163,614
+23,839
+17% +USD 1.17 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de EME
20
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
USD 7.97 M 1.63%
9,607
+389
+4% +USD 329 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de AAPL
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.83 M 1.6%
27,062
-49
-0.2% -USD 14 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de APH
22
Amphenol
APH
USD 196 mil M
USD 7.38 M 1.5%
83,688
+7,196
+9% +USD 519 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de MU
23
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 7.08 M 1.44%
6,130
+4,327
+240% +USD 3.24 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de TER
24
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
USD 6.89 M 1.4%
14,230
+1,025
+8% +USD 387 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.7 M 1.37%
17,957
+1,000
+6% +USD 405 k
2018 Q4
30 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BWM
Bulltick Wealth Management Miami, Florida AUM de USD 490 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
SWG
Summit Wealth Group White River Junction, Vermont AUM de USD 490 M 21.68% Rendimiento estimado a 1 año
TCCM
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 490 M 59.63% Rendimiento estimado a 1 año
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas AUM de USD 490 M 13.8% Rendimiento estimado a 1 año
MCB
Morton Community Bank East Peoria, Illinois AUM de USD 491 M 22.29% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Ancient Art Austin, Texas AUM de USD 489 M 53.42% Rendimiento estimado a 1 año
AEPWM
Atlantic Edge Private Wealth Management Jacksonville, Florida AUM de USD 489 M 33.02% Rendimiento estimado a 1 año
BHWM
Bellars Harris Wealth Management Virginia Beach, Virginia AUM de USD 491 M

Revisión del portafolio de Fortem Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Fortem Financial Group mantenía 194 posiciones por un valor de USD 490 M, un aumento de 23% frente a los USD 399 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.

Fortem Financial Group destinó USD 20.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 84 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Arista Networks: 19,241 acciones con un valor de USD 3.27 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en EOG Resources, por un valor estimado de USD 2.84 M.

  • La mayor compra de Fortem Financial Group en T2 2026 fue Arista Networks: 19,241 acciones por un valor de USD 3.27 M.
  • Fortem Financial Group fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.24 M.
  • La mayor reducción de Fortem Financial Group durante T2 2026 fue en EOG Resources, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
  • Fortem Financial Group cerró por completo su posición en Cheniere Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.89 M.
  • Las diez principales posiciones de Fortem Financial Group representan 31% de su cartera de USD 490 M en T2 2026.
  • Fortem Financial Group abrió 21 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Fortem Financial Group aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 490 M.

Según el Informe 13F de Fortem Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.