で公開中です！
詳しく見る
FFG
Fortem Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.9億
売買回転率
13.92%
推定1年リターン
60.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+32.39%
1年予想リターン
+60.73%
3年間の予想リターン
+179.45%
5年予想リターン
+238.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.9億
運用資産残高の伸び率
+$9180万
(+23%)
資金フロー
+$2008万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.68%
保有額
194
新規
21
買い増し
84
減少
72
解消
6
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$324万 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+$302万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$268万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$241万 |
| 5 |
Reddit
RDDT
|
+$216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$289万 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+$284万 |
| 3 |
TopBuild
BLD
|
+$211万 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+$197万 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+$142万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.65% |
| 2 | その他 | 26.84% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.53% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.03% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
KLA
KLAC
$2163億
| $2023万 | 4.13% |
67,049
+1,489
| +2% | +$29.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2
Dell
DELL
$2872億
| $2017万 | 4.11% |
46,741
+1,409
| +3% | +$40.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1804万 | 3.68% |
90,155
+2,044
| +2% | +$42万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $1501万 | 3.06% |
372,511
+12,679
| +4% | +$51.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1398万 | 2.85% |
19,333
+963
| +5% | +$44.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
6
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1350万 | 2.75% |
31,159
+1,204
| +4% | +$36.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
Global X Uranium ETF
URA
$50億
| $1320万 | 2.69% |
301,997
+931
| +0.3% | +$4.72万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $1258万 | 2.56% |
242,533
-3,175
| -1% | -$16.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1235万 | 2.52% |
32,683
+1,155
| +4% | +$46.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1140万 | 2.32% |
15,477
+891
| +6% | +$61.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1108万 | 2.26% |
26,336
+330
| +1% | +$13.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
12
Palantir
PLTR
$4470億
| $1087万 | 2.22% |
93,188
-2,949
| -3% | -$40.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
$5.75億
| $1010万 | 2.06% |
218,501
+4,076
| +2% | +$18.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
TSMC
TSM
$2.14兆
| $962万 | 1.96% |
20,137
+937
| +5% | +$38万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $925万 | 1.89% |
25,873
+769
| +3% | +$27.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
$3.35億
| $898万 | 1.83% |
344,402
+10,408
| +3% | +$27.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$40億
| $887万 | 1.81% |
82,955
+129
| +0.2% | +$1.51万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $852万 | 1.74% |
35,747
+891
| +3% | +$22.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$35.6億
| $799万 | 1.63% |
163,614
+23,839
| +17% | +$117万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Emcor
EME
$318億
| $797万 | 1.63% |
9,607
+389
| +4% | +$32.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $783万 | 1.6% |
27,062
-49
| -0.2% | -$1.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
Amphenol
APH
$1957億
| $738万 | 1.5% |
83,688
+7,196
| +9% | +$51.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
23
Micron Technology
MU
$9943億
| $708万 | 1.44% |
6,130
+4,327
| +240% | +$324万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Teradyne
TER
$508億
| $689万 | 1.4% |
14,230
+1,025
| +8% | +$38.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $670万 | 1.37% |
17,957
+1,000
| +6% | +$40.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
BWM
SWG
TCCM
WWM
MCB
AA
AEPWM
BHWM
Fortem Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fortem Financial Groupは194銘柄を保有し、保有額は$4.9億でした。前四半期の$3.99億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Fortem Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2008万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち84銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はArista Networksで、保有株数は19,241株、評価額は$327万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEOG Resourcesで、推定$284万相当を売却しました。
- Fortem Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArista Networksで、株数は19,241株、評価額は$327万でした。
- Fortem Financial Groupは2026年第2四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$324万でした。
- Fortem Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEOG Resourcesで、推定$284万相当を減らしました。
- Fortem Financial Groupは2026年第2四半期にCheniere Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$289万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fortem Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.9億のポートフォリオの31%を占めています。
- Fortem Financial Groupは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Fortem Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$4.9億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のFortem Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。