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FFG
Fortem Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.9억
회전율
13.92%
1년 추정 수익률
60.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+32.39%
1년 예상 수익률
+60.73%
3년 예상 수익률
+179.45%
5년 예상 수익률
+238.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.9억
AUM 성장
+US$9180만
(+23%)
자금 흐름
+US$2008만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.68%
보유액
194
신규
21
증가
84
축소
72
청산됨
6
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$324만 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$302만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$268만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$241만 |
| 5 |
Reddit
RDDT
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$289만 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+US$284만 |
| 3 |
TopBuild
BLD
|
+US$211만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$197만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$142만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.65% |
| 2 | 기타 | 26.84% |
| 3 | 산업재 | 7.53% |
| 4 | 임의소비재 | 7.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
KLA
KLAC
US$2163억
| US$2023만 | 4.13% |
67,049
+1,489
| +2% | +US$29.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2
Dell
DELL
US$2872억
| US$2017만 | 4.11% |
46,741
+1,409
| +3% | +US$40.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1804만 | 3.68% |
90,155
+2,044
| +2% | +US$42만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$1501만 | 3.06% |
372,511
+12,679
| +4% | +US$51.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1398만 | 2.85% |
19,333
+963
| +5% | +US$44.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1350만 | 2.75% |
31,159
+1,204
| +4% | +US$36.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$1320만 | 2.69% |
301,997
+931
| +0.3% | +US$4.72만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$1258만 | 2.56% |
242,533
-3,175
| -1% | -US$16.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1235만 | 2.52% |
32,683
+1,155
| +4% | +US$46.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1140만 | 2.32% |
15,477
+891
| +6% | +US$61.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1108만 | 2.26% |
26,336
+330
| +1% | +US$13.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
12
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1087만 | 2.22% |
93,188
-2,949
| -3% | -US$40.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.75억
| US$1010만 | 2.06% |
218,501
+4,076
| +2% | +US$18.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$962만 | 1.96% |
20,137
+937
| +5% | +US$38만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$925만 | 1.89% |
25,873
+769
| +3% | +US$27.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
US$3.35억
| US$898만 | 1.83% |
344,402
+10,408
| +3% | +US$27.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$887만 | 1.81% |
82,955
+129
| +0.2% | +US$1.51만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$852만 | 1.74% |
35,747
+891
| +3% | +US$22.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$799만 | 1.63% |
163,614
+23,839
| +17% | +US$117만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Emcor
EME
US$318억
| US$797만 | 1.63% |
9,607
+389
| +4% | +US$32.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$783만 | 1.6% |
27,062
-49
| -0.2% | -US$1.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
Amphenol
APH
US$1957억
| US$738만 | 1.5% |
83,688
+7,196
| +9% | +US$51.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$708만 | 1.44% |
6,130
+4,327
| +240% | +US$324만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Teradyne
TER
US$508억
| US$689만 | 1.4% |
14,230
+1,025
| +8% | +US$38.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$670만 | 1.37% |
17,957
+1,000
| +6% | +US$40.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
BWM
SWG
TCCM
WWM
MCB
AA
AEPWM
BHWM
Fortem Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fortem Financial Group는 US$4.9억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.99억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Fortem Financial Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2008만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Arista Networks으로, 19,241주를 보유했으며 가치는 US$327만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 EOG Resources으로, 보유분을 추정 US$284만 규모 줄였습니다.
- Fortem Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Arista Networks으로, US$327만 상당의 19,241주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fortem Financial Group로, 추정 증가액은 US$324만 규모예요.
- Fortem Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 EOG Resources이며, 추정 감소액은 US$284만예요.
- Fortem Financial Group는 2026년 2분기에 Cheniere Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$289만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fortem Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.9억 중 31%를 차지해요.
- Fortem Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Fortem Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$4.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Fortem Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.