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FFG
Fortem Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 490 mi
Giro
13,92%
Retorno est. (1 ano)
60,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+32,39%
Retorno est. (1 ano)
+60,73%
Retorno est. (3 anos)
+179,45%
Retorno est. (5 anos)
+238,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 490 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 91,8 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 20,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,68%
Posição
194
Nova
21
Aumentada
84
Reduzida
72
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 3,24 mi |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 3,02 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,68 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 2,41 mi |
| 5 |
Reddit
RDDT
|
+US$ 2,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
TopBuild
BLD
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 1,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,65% |
| 2 | Diversos | 26,84% |
| 3 | Industriais | 7,53% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,03% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 20,2 mi | 4,13% |
67.049
+1.489
| +2% | +US$ 296 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 20,2 mi | 4,11% |
46.741
+1.409
| +3% | +US$ 408 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18 mi | 3,68% |
90.155
+2.044
| +2% | +US$ 420 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 15 mi | 3,06% |
372.511
+12.679
| +4% | +US$ 512 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 14 mi | 2,85% |
19.333
+963
| +5% | +US$ 444 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 13,5 mi | 2,75% |
31.159
+1.204
| +4% | +US$ 365 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5 bi
| US$ 13,2 mi | 2,69% |
301.997
+931
| +0,3% | +US$ 47,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 12,6 mi | 2,56% |
242.533
-3.175
| -1% | -US$ 167 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 12,3 mi | 2,52% |
32.683
+1.155
| +4% | +US$ 463 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,4 mi | 2,32% |
15.477
+891
| +6% | +US$ 613 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 11,1 mi | 2,26% |
26.336
+330
| +1% | +US$ 131 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 10,9 mi | 2,22% |
93.188
-2.949
| -3% | -US$ 402 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$ 575 mi
| US$ 10,1 mi | 2,06% |
218.501
+4.076
| +2% | +US$ 186 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 9,6 mi | 1,96% |
20.137
+937
| +5% | +US$ 380 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,25 mi | 1,89% |
25.873
+769
| +3% | +US$ 277 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
US$ 335 mi
| US$ 8,98 mi | 1,83% |
344.402
+10.408
| +3% | +US$ 271 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 8,87 mi | 1,81% |
82.955
+129
| +0,2% | +US$ 15,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,52 mi | 1,74% |
35.747
+891
| +3% | +US$ 224 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 7,99 mi | 1,63% |
163.614
+23.839
| +17% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 7,97 mi | 1,63% |
9.607
+389
| +4% | +US$ 329 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,83 mi | 1,6% |
27.062
-49
| -0,2% | -US$ 14 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 7,38 mi | 1,5% |
83.688
+7.196
| +9% | +US$ 519 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 7,08 mi | 1,44% |
6.130
+4.327
| +240% | +US$ 3,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 6,89 mi | 1,4% |
14.230
+1.025
| +8% | +US$ 387 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,7 mi | 1,37% |
17.957
+1.000
| +6% | +US$ 405 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Fortem Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fortem Financial Group detinha 194 posições avaliadas em US$ 490 mi, alta de 23% em relação a US$ 399 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Fortem Financial Group alocou US$ 20,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 84 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Arista Networks: 19.241 ações no valor de US$ 3,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em EOG Resources, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior compra de Fortem Financial Group no T2 2026 foi Arista Networks: 19.241 ações no valor de US$ 3,27 mi.
- Fortem Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,24 mi.
- A maior redução de Fortem Financial Group em T2 2026 foi em EOG Resources, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- Fortem Financial Group encerrou totalmente sua posição em Cheniere Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,89 mi.
- As dez maiores posições de Fortem Financial Group representam 31% de sua carteira de US$ 490 mi no T2 2026.
- Fortem Financial Group abriu 21 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fortem Financial Group subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 490 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fortem Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.