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CP
Cornerstone Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 432 mi
Giro
6,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,16%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 432 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,7 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 44,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,72%
Posição
143
Nova
2
Aumentada
81
Reduzida
29
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 378 mil |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$ 341 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 336 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 296 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,09 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,73 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 5,22 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Tecnologia | 17,25% |
| 3 | Financeiro | 7,01% |
| 4 | Saúde | 6,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 20,2 mi | 4,66% |
685.039
-6.215
| -0,9% | -US$ 177 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,7 mi | 3,17% |
68.417
+197
| +0,3% | +US$ 40,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 13 mi | 3,01% |
639.285
+16.715
| +3% | +US$ 341 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 13 mi | 3% |
512.899
+13.290
| +3% | +US$ 336 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 11,3 mi | 2,61% |
608.133
+14.380
| +2% | +US$ 268 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 9,8 mi | 2,28% |
406.654
+8.376
| +2% | +US$ 203 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 735 mi
| US$ 9,8 mi | 2,27% |
428.119
+5.781
| +1% | +US$ 134 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 9,7 mi | 2,25% |
584.751
+17.730
| +3% | +US$ 296 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 650 mi
| US$ 9,7 mi | 2,25% |
429.198
+287
| +0,1% | +US$ 6,53 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 9,6 mi | 2,22% |
586.699
+16.010
| +3% | +US$ 263 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 9,6 mi | 2,22% |
439.383
+9.245
| +2% | +US$ 202 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
| US$ 9,6 mi | 2,21% |
379.908
+9.768
| +3% | +US$ 246 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 9,6 mi | 2,21% |
465.977
+12.562
| +3% | +US$ 258 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 9,6 mi | 2,21% |
458.296
+11.747
| +3% | +US$ 245 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 8,87 mi | 2,05% |
7.686
-177
| -2% | -US$ 133 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 7,09 mi | 1,64% |
363.171
+3.657
| +1% | +US$ 71,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 6,99 mi | 1,62% |
288.419
+1.252
| +0,4% | +US$ 30,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 6,92 mi | 1,6% |
352.681
+9.118
| +3% | +US$ 179 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,79 mi | 1,57% |
17.964
+148
| +0,8% | +US$ 59,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 6,31 mi | 1,46% |
5.926
-12
| -0,2% | -US$ 10,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 6,02 mi | 1,39% |
219.625
+1.735
| +0,8% | +US$ 47,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,99 mi | 1,39% |
16.768
+309
| +2% | +US$ 111 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 5,82 mi | 1,35% |
51.407
+884
| +2% | +US$ 110 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,75 mi | 1,33% |
15.405
+828
| +6% | +US$ 335 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 5,63 mi | 1,3% |
12.988
-179
| -1% | -US$ 54,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning no T2 2026
No T2 2026, Cornerstone Planning detinha 143 posições no valor de US$ 432 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Cornerstone Planning fez uma retirada líquida de US$ 44,2 mi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco QQQ Trust, uma posição estimada em US$ 3,51 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Cornerstone Planning abriu uma nova posição em Eaton no valor de US$ 281 mil.
- A maior compra de Cornerstone Planning no T2 2026 foi Eaton: 660 ações no valor de US$ 281 mil.
- Cornerstone Planning foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 378 mil.
- A maior redução de Cornerstone Planning em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 7,09 mi.
- Cornerstone Planning encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,51 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning representam 28% de sua carteira de US$ 432 mi no T2 2026.
- Cornerstone Planning abriu 2 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 432 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.