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CP
Cornerstone Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 432 mi
Giro
6,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,16%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 432 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,7 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 44,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,72%
Posição
143
Nova
2
Aumentada
81
Reduzida
29
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 378 mil |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$ 341 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 336 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 296 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,09 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,73 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 5,22 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Tecnologia | 17,25% |
| 3 | Financeiro | 7,01% |
| 4 | Saúde | 6,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,97 mi | 1,15% |
42.277
-340
| -0,8% | -US$ 35,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 4,87 mi | 1,13% |
50.464
+708
| +1% | +US$ 67,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,84 mi | 1,12% |
19.065
+259
| +1% | +US$ 60,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,69 mi | 1,08% |
8.322
+54
| +0,7% | +US$ 33 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,63 mi | 1,07% |
3.861
+370
| +11% | +US$ 378 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,47 mi | 1,03% |
13.666
-44
| -0,3% | -US$ 13,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 4,35 mi | 1,01% |
4.296
+57
| +1% | +US$ 55,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 3,83 mi | 0,89% |
17.177
-98
| -0,6% | -US$ 22,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,82 mi | 0,88% |
13.573
+284
| +2% | +US$ 71,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 3,74 mi | 0,86% |
8.989
-17
| -0,2% | -US$ 6,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 3,73 mi | 0,86% |
45.939
+881
| +2% | +US$ 69,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,68 mi | 0,85% |
25.077
+303
| +1% | +US$ 44,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,65 mi | 0,84% |
19.767
+856
| +5% | +US$ 160 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,6 mi | 0,83% |
28.026
+254
| +0,9% | +US$ 29,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,59 mi | 0,83% |
10.452
+173
| +2% | +US$ 55,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,58 mi | 0,83% |
14.208
+287
| +2% | +US$ 61,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 3,56 mi | 0,82% |
17.029
+318
| +2% | +US$ 63 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,45 mi | 0,8% |
20.822
+147
| +0,7% | +US$ 27,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,35 mi | 0,77% |
3.576
+32
| +0,9% | +US$ 31,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,3 mi | 0,76% |
38.604
+439
| +1% | +US$ 36,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,25 mi | 0,75% |
6.802
+152
| +2% | +US$ 61,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 3,24 mi | 0,75% |
9.499
+85
| +0,9% | +US$ 27,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,16 mi | 0,73% |
8.954
+240
| +3% | +US$ 78,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 3,15 mi | 0,73% |
140.835
+2.641
| +2% | +US$ 59,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,15 mi | 0,73% |
74.220
+455
| +0,6% | +US$ 21,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning no T2 2026
No T2 2026, Cornerstone Planning detinha 143 posições no valor de US$ 432 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Cornerstone Planning fez uma retirada líquida de US$ 44,2 mi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco QQQ Trust, uma posição estimada em US$ 3,51 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Cornerstone Planning abriu uma nova posição em Eaton no valor de US$ 281 mil.
- A maior compra de Cornerstone Planning no T2 2026 foi Eaton: 660 ações no valor de US$ 281 mil.
- Cornerstone Planning foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 378 mil.
- A maior redução de Cornerstone Planning em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 7,09 mi.
- Cornerstone Planning encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,51 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning representam 28% de sua carteira de US$ 432 mi no T2 2026.
- Cornerstone Planning abriu 2 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 432 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.