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Cornerstone Planning Portfolio-Positionen

AUM 432 Mio. $ Umschlag 6,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
432 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss
-44,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,72 %
Position
143
Neu
2
Aufgestockt
81
Reduziert
29
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+378.043 $
2
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+341.193 $
3
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+335.576 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+335.009 $
5
BSCU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+296.137 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,09 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,73 Mio. $
3
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+5,57 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+5,22 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,98 %
2 Technologie 17,25 %
3 Finanzwesen 7,01 %
4 Gesundheitswesen 6,51 %
5 Kommunikationsdienste 5,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSCO-Symbol
26
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,15 %
42.277
-340
-0,8 % -35.557 $
2024 Q4
6 Quartale
USMV-Symbol
27
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,13 %
50.464
+708
+1 % +67.191 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
28
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,12 %
19.065
+259
+1 % +60.362 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
29
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,69 Mio. $ 1,08 %
8.322
+54
+0,7 % +33.020 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
30
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,63 Mio. $ 1,07 %
3.861
+370
+11 % +378.043 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,03 %
13.666
-44
-0,3 % -13.664 $
2024 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
32
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,01 %
4.296
+57
+1 % +55.572 $
2024 Q4
6 Quartale
NUE-Symbol
33
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,89 %
17.177
-98
-0,6 % -22.180 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
34
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,88 %
13.573
+284
+2 % +71.554 $
2024 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
35
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,86 %
8.989
-17
-0,2 % -6.301 $
2024 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
36
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,86 %
45.939
+881
+2 % +69.579 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
37
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,85 %
25.077
+303
+1 % +44.102 $
2024 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
38
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,84 %
19.767
+856
+5 % +160.072 $
2024 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
39
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,83 %
28.026
+254
+0,9 % +29.730 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
40
Visa
V
756 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,83 %
10.452
+173
+2 % +55.541 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
41
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,83 %
14.208
+287
+2 % +61.747 $
2024 Q4
6 Quartale
MS-Symbol
42
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,82 %
17.029
+318
+2 % +62.972 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
43
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,8 %
20.822
+147
+0,7 % +27.360 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
44
Costco
COST
438 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,77 %
3.576
+32
+0,9 % +31.884 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
45
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,76 %
38.604
+439
+1 % +36.762 $
2026 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
46
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,25 Mio. $ 0,75 %
6.802
+152
+2 % +61.680 $
2025 Q4
2 Quartale
CB-Symbol
47
Chubb
CB
139 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,75 %
9.499
+85
+0,9 % +27.724 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
48
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,73 %
8.954
+240
+3 % +78.078 $
2024 Q4
6 Quartale
IBTH-Symbol
49
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,73 %
140.835
+2.641
+2 % +59.110 $
2026 Q1
1 Quartal
VZ-Symbol
50
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,73 %
74.220
+455
+0,6 % +21.345 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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GPC
Greenstone Partners & Co Larkspur, California 433 Mio. $ AUM 41,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPGA
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MCM
Monimus Capital Management Woodbridge, New Jersey 432 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCA
Gradient Capital Advisors San Diego, California 432 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Blueshift Asset Management Red Bank, New Jersey 432 Mio. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Heights Capital Management San Francisco, California 433 Mio. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPH
Boundless Plain Holdings Hong Kong 432 Mio. $ AUM
SIAG
Safeguard Investment Advisory Group Corona, California 433 Mio. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Planning 143 Positionen im Wert von 432 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Cornerstone Planning zog im Q2 2026 netto 44,2 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco QQQ Trust – eine Position im geschätzten Wert von 3,51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Planning eine neue Position in Eaton im Wert von 281.239 $.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Planning im Q2 2026 war Eaton: 660 Aktien im Wert von 281.239 $.
  • Cornerstone Planning hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 378.043 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 7,09 Mio. $.
  • Cornerstone Planning hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 432 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Planning eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 432 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .