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Cornerstone Planning Portfolio-Positionen

AUM 432 Mio. $ Umschlag 6,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
432 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss
-44,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,72 %
Position
143
Neu
2
Aufgestockt
81
Reduziert
29
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+378.043 $
2
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+341.193 $
3
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+335.576 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+335.009 $
5
BSCU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+296.137 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,09 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,73 Mio. $
3
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+5,57 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+5,22 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,98 %
2 Technologie 17,25 %
3 Finanzwesen 7,01 %
4 Gesundheitswesen 6,51 %
5 Kommunikationsdienste 5,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
76
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,41 %
11.968
+46
+0,4 % +8.337 $
2024 Q4
6 Quartale
GDX-Symbol
77
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,4 %
23.016
+412
+2 % +36.399 $
2026 Q1
1 Quartal
ITW-Symbol
78
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,39 %
6.243
+44
+0,7 % +11.416 $
2024 Q4
6 Quartale
CL-Symbol
79
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,39 %
18.415
+188
+1 % +16.449 $
2024 Q4
6 Quartale
NEE-Symbol
80
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,37 %
18.135
+146
+0,8 % +13.207 $
2024 Q4
6 Quartale
MMM-Symbol
81
3M
MMM
85 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,36 %
9.541
+241
+3 % +36.529 $
2024 Q4
6 Quartale
SHW-Symbol
82
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,35 %
4.435
+30
+0,7 % +9.583 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
83
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,32 %
47.712
– –
2024 Q4
6 Quartale
BX-Symbol
84
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,29 %
10.756
+169
+2 % +20.307 $
2025 Q4
2 Quartale
SAP-Symbol
85
SAP
SAP
259 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,29 %
8.189
+424
+5 % +72.312 $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
86
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,29 %
1.805
+2
+0,1 % +1.333 $
2024 Q4
6 Quartale
BABA-Symbol
87
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,28 %
12.688
+453
+4 % +56.749 $
2026 Q1
1 Quartal
D-Symbol
88
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,27 %
17.280
+157
+0,9 % +10.208 $
2024 Q4
6 Quartale
SO-Symbol
89
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,26 %
11.645
+148
+1 % +13.934 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
90
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,25 %
2.185
-5.632
-72 % -2,71 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CRWD-Symbol
91
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,24 %
5.436
– –
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
92
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,24 %
18.018
-51.552
-74 % -2,74 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AXP-Symbol
93
American Express
AXP
212 Mrd. $
974.230 $ 0,23 %
2.880
-6.834
-70 % -2,19 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VST-Symbol
94
Vistra
VST
51 Mrd. $
912.880 $ 0,21 %
5.755
+98
+2 % +15.204 $
2025 Q4
2 Quartale
CEG-Symbol
95
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
849.966 $ 0,2 %
3.422
+362
+12 % +101.948 $
2025 Q4
2 Quartale
ORLY-Symbol
96
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
828.810 $ 0,19 %
9.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
TRV-Symbol
97
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
751.066 $ 0,17 %
2.275
-5.907
-72 % -1,79 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
98
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
735.436 $ 0,17 %
2.081
– –
2025 Q4
2 Quartale
SOXX-Symbol
99
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
728.544 $ 0,17 %
1.137
– –
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
100
Abbott
ABT
181 Mrd. $
689.087 $ 0,16 %
7.594
-16.896
-69 % -1,54 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

GPC
Greenstone Partners & Co Larkspur, California 433 Mio. $ AUM 41,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPGA
Grandeur Peak Global Advisors Salt Lake City, Utah 432 Mio. $ AUM 42,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Monimus Capital Management Woodbridge, New Jersey 432 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCA
Gradient Capital Advisors San Diego, California 432 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Blueshift Asset Management Red Bank, New Jersey 432 Mio. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Heights Capital Management San Francisco, California 433 Mio. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPH
Boundless Plain Holdings Hong Kong 432 Mio. $ AUM
SIAG
Safeguard Investment Advisory Group Corona, California 433 Mio. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Planning 143 Positionen im Wert von 432 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Cornerstone Planning zog im Q2 2026 netto 44,2 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco QQQ Trust – eine Position im geschätzten Wert von 3,51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Planning eine neue Position in Eaton im Wert von 281.239 $.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Planning im Q2 2026 war Eaton: 660 Aktien im Wert von 281.239 $.
  • Cornerstone Planning hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 378.043 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 7,09 Mio. $.
  • Cornerstone Planning hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 432 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Planning eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 432 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .