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Cornerstone Planning Portfolio-Positionen

AUM 432 Mio. $ Umschlag 6,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
432 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss
-44,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,72 %
Position
143
Neu
2
Aufgestockt
81
Reduziert
29
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+378.043 $
2
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+341.193 $
3
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+335.576 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+335.009 $
5
BSCU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+296.137 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,09 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,73 Mio. $
3
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+5,57 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+5,22 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,98 %
2 Technologie 17,25 %
3 Finanzwesen 7,01 %
4 Gesundheitswesen 6,51 %
5 Kommunikationsdienste 5,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
20,2 Mio. $ 4,66 %
685.039
-6.215
-0,9 % -177.471 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,7 Mio. $ 3,17 %
68.417
+197
+0,3 % +40.504 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCS-Symbol
3
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
13 Mio. $ 3,01 %
639.285
+16.715
+3 % +341.193 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDT-Symbol
4
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
13 Mio. $ 3 %
512.899
+13.290
+3 % +335.576 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCT-Symbol
5
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,61 %
608.133
+14.380
+2 % +267.963 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDS-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,28 %
406.654
+8.376
+2 % +202.659 $
2024 Q4
6 Quartale
BSJQ-Symbol
7
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
735 Mio. $
9,8 Mio. $ 2,27 %
428.119
+5.781
+1 % +133.629 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCU-Symbol
8
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,25 %
584.751
+17.730
+3 % +296.137 $
2024 Q4
6 Quartale
IBHF-Symbol
9
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
650 Mio. $
9,7 Mio. $ 2,25 %
429.198
+287
+0,1 % +6.530 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCV-Symbol
10
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,22 %
586.699
+16.010
+3 % +263.347 $
2026 Q1
1 Quartal
IBDV-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,22 %
439.383
+9.245
+2 % +201.687 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDX-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,21 %
379.908
+9.768
+3 % +246.143 $
2026 Q1
1 Quartal
BSCW-Symbol
13
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,21 %
465.977
+12.562
+3 % +258.477 $
2026 Q1
1 Quartal
IBDW-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,21 %
458.296
+11.747
+3 % +245.114 $
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
8,87 Mio. $ 2,05 %
7.686
-177
-2 % -132.731 $
2026 Q1
1 Quartal
BSCQ-Symbol
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,64 %
363.171
+3.657
+1 % +71.461 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDR-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,62 %
288.419
+1.252
+0,4 % +30.312 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCR-Symbol
18
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,6 %
352.681
+9.118
+3 % +179.128 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,79 Mio. $ 1,57 %
17.964
+148
+0,8 % +59.341 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
20
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,46 %
5.926
-12
-0,2 % -10.542 $
2024 Q4
6 Quartale
HDV-Symbol
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,39 %
219.625
+1.735
+0,8 % +47.187 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,99 Mio. $ 1,39 %
16.768
+309
+2 % +111.229 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,35 %
51.407
+884
+2 % +109.742 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,75 Mio. $ 1,33 %
15.405
+828
+6 % +335.009 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
25
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,3 %
12.988
-179
-1 % -54.337 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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GCA
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BAM
Blueshift Asset Management Red Bank, New Jersey 432 Mio. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Heights Capital Management San Francisco, California 433 Mio. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPH
Boundless Plain Holdings Hong Kong 432 Mio. $ AUM
SIAG
Safeguard Investment Advisory Group Corona, California 433 Mio. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Planning 143 Positionen im Wert von 432 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Cornerstone Planning zog im Q2 2026 netto 44,2 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco QQQ Trust – eine Position im geschätzten Wert von 3,51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Planning eine neue Position in Eaton im Wert von 281.239 $.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Planning im Q2 2026 war Eaton: 660 Aktien im Wert von 281.239 $.
  • Cornerstone Planning hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 378.043 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 7,09 Mio. $.
  • Cornerstone Planning hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 432 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Planning eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 432 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .