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Cornerstone Planning Portfolio-Positionen

AUM 432 Mio. $ Umschlag 6,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
432 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss
-44,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,72 %
Position
143
Neu
2
Aufgestockt
81
Reduziert
29
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+378.043 $
2
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+341.193 $
3
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+335.576 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+335.009 $
5
BSCU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+296.137 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,09 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,73 Mio. $
3
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+5,57 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+5,22 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,98 %
2 Technologie 17,25 %
3 Finanzwesen 7,01 %
4 Gesundheitswesen 6,51 %
5 Kommunikationsdienste 5,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFC-Symbol
126
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
287.890 $ 0,07 %
5.779
– –
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
127
Eaton
ETN
152 Mrd. $
281.239 $ 0,07 %
+660
Neu +266.158 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHW-Symbol
128
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
279.024 $ 0,06 %
3.024
– –
2025 Q4
2 Quartale
KMI-Symbol
129
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
271.746 $ 0,06 %
8.500
+100
+1 % +3.223 $
2025 Q4
2 Quartale
MDYV-Symbol
130
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
246.990 $ 0,06 %
2.604
-57
-2 % -5.186 $
2025 Q4
2 Quartale
DAL-Symbol
131
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
243.984 $ 0,06 %
+2.605
Neu +196.656 $
2026 Q2
0 Quartale
BILS-Symbol
132
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
240.400 $ 0,06 %
2.462
-175
-7 % -17.375 $
2024 Q4
6 Quartale
MELI-Symbol
133
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
229.148 $ 0,05 %
135
– –
2025 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
134
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
226.346 $ 0,05 %
3.639
– –
2026 Q1
1 Quartal
VRTX-Symbol
135
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
223.528 $ 0,05 %
450
– –
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
136
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
209.897 $ 0,05 %
412
– –
2026 Q1
1 Quartal
ADP-Symbol
137
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
– –
-3.226
Geschlossen -655.460 $ –
AL-Symbol
138
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
– –
-3.600
Geschlossen -233.784 $ –
ANET-Symbol
139
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
– –
-2.728
Geschlossen -334.944 $ –
DIVO-Symbol
140
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
– –
-5.117
Geschlossen -229.497 $ –
HON-Symbol
141
Honeywell
HON
67 Mrd. $
– –
-14.109
Geschlossen -3,19 Mio. $ –
MCK-Symbol
142
McKesson
MCK
117 Mrd. $
– –
-251
Geschlossen -217.205 $ –
QQQ-Symbol
143
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
– –
-117.373
Geschlossen -3,51 Mio. $ –
2 3 4 5
6

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Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Planning 143 Positionen im Wert von 432 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Cornerstone Planning zog im Q2 2026 netto 44,2 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco QQQ Trust – eine Position im geschätzten Wert von 3,51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Planning eine neue Position in Eaton im Wert von 281.239 $.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Planning im Q2 2026 war Eaton: 660 Aktien im Wert von 281.239 $.
  • Cornerstone Planning hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 378.043 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 7,09 Mio. $.
  • Cornerstone Planning hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 432 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Planning eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 432 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .