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CP
Cornerstone Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.32億
売買回転率
6.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.16%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.32億
運用資産残高の伸び率
-$1065万
(-2.4%)
資金フロー
-$4422万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.72%
保有額
143
新規
2
買い増し
81
減少
29
解消
7
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$37.8万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+$34.1万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+$33.6万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$33.5万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+$29.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$709万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$573万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$557万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$522万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$351万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | 情報技術 | 17.25% |
| 3 | 金融 | 7.01% |
| 4 | ヘルスケア | 6.51% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Truist Financial
TFC
$578億
| $28.8万 | 0.07% |
5,779
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
127
Eaton
ETN
$1492億
| $28.1万 | 0.07% |
+660
| 新規 | +$26.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
128
Charles Schwab
SCHW
$1568億
| $27.9万 | 0.06% |
3,024
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
129
Kinder Morgan
KMI
$746億
| $27.2万 | 0.06% |
8,500
+100
| +1% | +$3,223 |
2025 Q4
2四半期
|
|
130
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.7億
| $24.7万 | 0.06% |
2,604
-57
| -2% | -$5,186 |
2025 Q4
2四半期
|
|
131
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $24.4万 | 0.06% |
+2,605
| 新規 | +$19.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
132
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $24万 | 0.06% |
2,462
-175
| -7% | -$1.74万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
133
Mercado Libre
MELI
$950億
| $22.9万 | 0.05% |
135
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
134
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $22.6万 | 0.05% |
3,639
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
135
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1294億
| $22.4万 | 0.05% |
450
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
136
Lockheed Martin
LMT
$1267億
| $21万 | 0.05% |
412
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
137
Automatic Data Processing
ADP
$1154億
| – | – |
-3,226
| 解消 | -$65.5万 | – |
|
138
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-3,600
| 解消 | -$23.4万 | – |
|
139
Arista Networks
ANET
$2297億
| – | – |
-2,728
| 解消 | -$33.5万 | – |
|
140
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$80.2億
| – | – |
-5,117
| 解消 | -$22.9万 | – |
|
141
Honeywell
HON
$674億
| – | – |
-14,109
| 解消 | -$319万 | – |
|
142
McKesson
MCK
$1193億
| – | – |
-251
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
|
143
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4849億
| – | – |
-117,373
| 解消 | -$351万 | – |
|
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SIAG
Cornerstone Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cornerstone Planningは$4.32億相当のポジションを143件保有しており、前四半期の$4.43億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Cornerstone Planningは2026年第2四半期に純額で$4422万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco QQQ Trustで、推定 $351万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Cornerstone Planningは$28.1万相当のEatonの新規ポジションを取りました。
- Cornerstone Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEatonで、株数は660株、評価額は$28.1万でした。
- Cornerstone Planningは2026年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$37.8万でした。
- Cornerstone Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$709万相当を減らしました。
- Cornerstone Planningは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$351万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cornerstone Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$4.32億のポートフォリオの28%を占めています。
- Cornerstone Planningは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$4.32億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のCornerstone Planningの 13F報告書 に基づいています。