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CP
Cornerstone Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 432 mi
Giro
6,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,16%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 432 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,7 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 44,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,72%
Posição
143
Nova
2
Aumentada
81
Reduzida
29
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 378 mil |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$ 341 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 336 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 296 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,09 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,73 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 5,22 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Tecnologia | 17,25% |
| 3 | Financeiro | 7,01% |
| 4 | Saúde | 6,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Truist Financial
TFC
US$ 57,8 bi
| US$ 288 mil | 0,07% |
5.779
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 281 mil | 0,07% |
+660
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 279 mil | 0,06% |
3.024
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 272 mil | 0,06% |
8.500
+100
| +1% | +US$ 3,22 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,77 bi
| US$ 247 mil | 0,06% |
2.604
-57
| -2% | -US$ 5,19 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,4 bi
| US$ 244 mil | 0,06% |
+2.605
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 240 mil | 0,06% |
2.462
-175
| -7% | -US$ 17,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
133
Mercado Libre
MELI
US$ 95,3 bi
| US$ 229 mil | 0,05% |
135
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 226 mil | 0,05% |
3.639
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
135
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 130 bi
| US$ 224 mil | 0,05% |
450
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 210 mil | 0,05% |
412
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
137
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| – | – |
-3.226
| Encerrada | -US$ 655 mil | – |
|
138
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-3.600
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
139
Arista Networks
ANET
US$ 229 bi
| – | – |
-2.728
| Encerrada | -US$ 335 mil | – |
|
140
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,02 bi
| – | – |
-5.117
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
141
Honeywell
HON
US$ 67,6 bi
| – | – |
-14.109
| Encerrada | -US$ 3,19 mi | – |
|
142
McKesson
MCK
US$ 120 bi
| – | – |
-251
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
|
143
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| – | – |
-117.373
| Encerrada | -US$ 3,51 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning no T2 2026
No T2 2026, Cornerstone Planning detinha 143 posições no valor de US$ 432 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Cornerstone Planning fez uma retirada líquida de US$ 44,2 mi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco QQQ Trust, uma posição estimada em US$ 3,51 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Cornerstone Planning abriu uma nova posição em Eaton no valor de US$ 281 mil.
- A maior compra de Cornerstone Planning no T2 2026 foi Eaton: 660 ações no valor de US$ 281 mil.
- Cornerstone Planning foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 378 mil.
- A maior redução de Cornerstone Planning em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 7,09 mi.
- Cornerstone Planning encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,51 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning representam 28% de sua carteira de US$ 432 mi no T2 2026.
- Cornerstone Planning abriu 2 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 432 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.