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CP
Cornerstone Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 432 mi
Giro
6,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,16%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 432 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,7 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 44,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,72%
Posição
143
Nova
2
Aumentada
81
Reduzida
29
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 378 mil |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$ 341 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 336 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 296 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,09 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,73 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 5,22 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Tecnologia | 17,25% |
| 3 | Financeiro | 7,01% |
| 4 | Saúde | 6,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 3,1 mi | 0,72% |
10.726
-24.781
| -70% | -US$ 7,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
General Dynamics
GD
US$ 92,4 bi
| US$ 3,09 mi | 0,72% |
8.734
+129
| +1% | +US$ 44,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,19 bi
| US$ 3,08 mi | 0,71% |
139.140
+2.791
| +2% | +US$ 61,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
54
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 2,95 mi | 0,68% |
5.744
+130
| +2% | +US$ 64,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 2,9 mi | 0,67% |
13.156
+323
| +3% | +US$ 73,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 2,85 mi | 0,66% |
39.955
+682
| +2% | +US$ 60,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 2,82 mi | 0,65% |
20.791
+91
| +0,4% | +US$ 13,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 2,81 mi | 0,65% |
8.242
+33
| +0,4% | +US$ 7,55 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
59
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,98 bi
| US$ 2,81 mi | 0,65% |
121.300
-240.131
| -66% | -US$ 5,57 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
Palantir
PLTR
US$ 467 bi
| US$ 2,69 mi | 0,62% |
23.026
+768
| +3% | +US$ 105 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$ 475 mi
| US$ 2,69 mi | 0,62% |
19.272
+40
| +0,2% | +US$ 5,57 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 2,61 mi | 0,6% |
27.047
+544
| +2% | +US$ 55,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
| US$ 2,59 mi | 0,6% |
4.450
-12.735
| -74% | -US$ 5,22 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 2,53 mi | 0,59% |
28.227
-10.817
| -28% | -US$ 990 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
Duke Energy
DUK
US$ 93 bi
| US$ 2,38 mi | 0,55% |
18.807
+37
| +0,2% | +US$ 4,67 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 251 bi
| US$ 2,36 mi | 0,55% |
4.697
+159
| +4% | +US$ 76,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 2,12 mi | 0,49% |
16.120
+332
| +2% | +US$ 42,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
HSBC
HSBC
US$ 318 bi
| US$ 2,12 mi | 0,49% |
22.281
+196
| +0,9% | +US$ 17,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 2,08 mi | 0,48% |
13.254
+555
| +4% | +US$ 97,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 2,04 mi | 0,47% |
14.884
-4.900
| -25% | -US$ 733 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
Novartis
NVS
US$ 285 bi
| US$ 2,01 mi | 0,47% |
12.843
+184
| +1% | +US$ 27,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,92 mi | 0,44% |
7.105
+100
| +1% | +US$ 28,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
T-Mobile US
TMUS
US$ 167 bi
| US$ 1,85 mi | 0,43% |
11.046
-51
| -0,5% | -US$ 9,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
74
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,84 mi | 0,43% |
7.726
-22.833
| -75% | -US$ 5,73 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
AstraZeneca
AZN
US$ 254 bi
| US$ 1,83 mi | 0,42% |
9.674
+253
| +3% | +US$ 47,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning no T2 2026
No T2 2026, Cornerstone Planning detinha 143 posições no valor de US$ 432 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Cornerstone Planning fez uma retirada líquida de US$ 44,2 mi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco QQQ Trust, uma posição estimada em US$ 3,51 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Cornerstone Planning abriu uma nova posição em Eaton no valor de US$ 281 mil.
- A maior compra de Cornerstone Planning no T2 2026 foi Eaton: 660 ações no valor de US$ 281 mil.
- Cornerstone Planning foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 378 mil.
- A maior redução de Cornerstone Planning em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 7,09 mi.
- Cornerstone Planning encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,51 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning representam 28% de sua carteira de US$ 432 mi no T2 2026.
- Cornerstone Planning abriu 2 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 432 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.