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CP
Cornerstone Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 432 M
Rotación
6.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.16%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.7 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 44.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.72%
Posición
143
Nuevas
2
Aumentadas
81
Reducidas
29
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 378 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 341 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 336 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 335 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 296 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.09 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.73 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 5.22 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Tecnología | 17.25% |
| 3 | Finanzas | 7.01% |
| 4 | Atención médica | 6.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Apple
AAPL
USD 4.99 B
| USD 3.1 M | 0.72% |
10,726
-24,781
| -70% | -USD 7.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
General Dynamics
GD
USD 92.7 mil M
| USD 3.09 M | 0.72% |
8,734
+129
| +1% | +USD 44.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2188 M
| USD 3.08 M | 0.71% |
139,140
+2,791
| +2% | +USD 61.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
54
Mastercard
MA
USD 538 mil M
| USD 2.95 M | 0.68% |
5,744
+130
| +2% | +USD 64.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 2.9 M | 0.67% |
13,156
+323
| +3% | +USD 73.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Netflix
NFLX
USD 290 mil M
| USD 2.85 M | 0.66% |
39,955
+682
| +2% | +USD 60.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 2.82 M | 0.65% |
20,791
+91
| +0.4% | +USD 13.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
USD 285 mil M
| USD 2.81 M | 0.65% |
8,242
+33
| +0.4% | +USD 7.55 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
59
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3983 M
| USD 2.81 M | 0.65% |
121,300
-240,131
| -66% | -USD 5.57 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
Palantir
PLTR
USD 470 mil M
| USD 2.69 M | 0.62% |
23,026
+768
| +3% | +USD 105 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
USD 475 M
| USD 2.69 M | 0.62% |
19,272
+40
| +0.2% | +USD 5.57 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 2.61 M | 0.6% |
27,047
+544
| +2% | +USD 55.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
USD 885 mil M
| USD 2.59 M | 0.6% |
4,450
-12,735
| -74% | -USD 5.22 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 2.53 M | 0.59% |
28,227
-10,817
| -28% | -USD 990 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
Duke Energy
DUK
USD 93.2 mil M
| USD 2.38 M | 0.55% |
18,807
+37
| +0.2% | +USD 4.67 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 2.36 M | 0.55% |
4,697
+159
| +4% | +USD 76.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 2.12 M | 0.49% |
16,120
+332
| +2% | +USD 42.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
HSBC
HSBC
USD 317 mil M
| USD 2.12 M | 0.49% |
22,281
+196
| +0.9% | +USD 17.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 2.08 M | 0.48% |
13,254
+555
| +4% | +USD 97.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 2.04 M | 0.47% |
14,884
-4,900
| -25% | -USD 733 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 2.01 M | 0.47% |
12,843
+184
| +1% | +USD 27.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.92 M | 0.44% |
7,105
+100
| +1% | +USD 28.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
T-Mobile US
TMUS
USD 169 mil M
| USD 1.85 M | 0.43% |
11,046
-51
| -0.5% | -USD 9.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
74
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.84 M | 0.43% |
7,726
-22,833
| -75% | -USD 5.73 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
AstraZeneca
AZN
USD 256 mil M
| USD 1.83 M | 0.42% |
9,674
+253
| +3% | +USD 47.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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SIAG
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Planning mantenía 143 posiciones valuadas en USD 432 M, un 2.4% menos que los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Cornerstone Planning registró retiros netos por USD 44.2 M en T2 2026, cerró 7 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco QQQ Trust, una posición estimada en USD 3.51 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Cornerstone Planning abrió una nueva posición en Eaton por valor de USD 281 k.
- La mayor compra de Cornerstone Planning en T2 2026 fue Eaton: 660 acciones por un valor de USD 281 k.
- Cornerstone Planning fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 378 k.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 7.09 M.
- Cornerstone Planning cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.51 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning representan 28% de su cartera de USD 432 M en T2 2026.
- Cornerstone Planning abrió 2 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 432 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.