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CP
Cornerstone Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 432 M
Rotación
6.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.16%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.7 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 44.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.72%
Posición
143
Nuevas
2
Aumentadas
81
Reducidas
29
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 378 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 341 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 336 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 335 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 296 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.09 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.73 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 5.22 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Tecnología | 17.25% |
| 3 | Finanzas | 7.01% |
| 4 | Atención médica | 6.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 679 k | 0.16% |
907
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
Albemarle
ALB
USD 11.2 mil M
| USD 676 k | 0.16% |
5,009
-11,475
| -70% | -USD 2.02 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
103
Nike
NKE
USD 55.3 mil M
| USD 662 k | 0.15% |
16,062
+322
| +2% | +USD 14.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 657 k | 0.15% |
4,002
-6
| -0.1% | -USD 952 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 646 k | 0.15% |
1,784
-5,270
| -75% | -USD 1.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
106
CSX Corp
CSX
USD 88.7 mil M
| USD 582 k | 0.13% |
12,236
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
107
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 565 k | 0.13% |
2,609
-6,476
| -71% | -USD 1.44 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8040 M
| USD 562 k | 0.13% |
2,872
+3
| +0.1% | +USD 588 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 549 k | 0.13% |
1,306
+16
| +1% | +USD 6.36 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
110
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 492 k | 0.11% |
15,517
+4
| +0% | +USD 127 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
111
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8477 M
| USD 471 k | 0.11% |
3,189
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
112
General American Investors Company
GAM
USD 1540 M
| USD 455 k | 0.11% |
7,136
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
Shopify
SHOP
USD 220 mil M
| USD 452 k | 0.1% |
3,958
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
Consolidated Edison
ED
USD 40.6 mil M
| USD 451 k | 0.1% |
4,074
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 446 k | 0.1% |
2,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 387 k | 0.09% |
1,774
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 382 k | 0.09% |
2,781
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
Target
TGT
USD 69.6 mil M
| USD 380 k | 0.09% |
2,912
-7,005
| -71% | -USD 890 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
119
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 368 k | 0.09% |
1,236
-3
| -0.2% | -USD 832 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
120
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7460 M
| USD 352 k | 0.08% |
2,578
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.4 mil M
| USD 349 k | 0.08% |
4,621
+873
| +23% | +USD 74.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
122
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2150 M
| USD 341 k | 0.08% |
5,178
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4688 M
| USD 293 k | 0.07% |
2,687
-13
| -0.5% | -USD 1.34 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 291 k | 0.07% |
3,384
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 290 k | 0.07% |
1,834
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Cornerstone Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Planning mantenía 143 posiciones valuadas en USD 432 M, un 2.4% menos que los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Cornerstone Planning registró retiros netos por USD 44.2 M en T2 2026, cerró 7 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco QQQ Trust, una posición estimada en USD 3.51 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Cornerstone Planning abrió una nueva posición en Eaton por valor de USD 281 k.
- La mayor compra de Cornerstone Planning en T2 2026 fue Eaton: 660 acciones por un valor de USD 281 k.
- Cornerstone Planning fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 378 k.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 7.09 M.
- Cornerstone Planning cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.51 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning representan 28% de su cartera de USD 432 M en T2 2026.
- Cornerstone Planning abrió 2 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 432 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.