¡Ya estamos en !
Descubre más
CP
Cornerstone Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 432 M
Rotación
6.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.16%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.7 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 44.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.72%
Posición
143
Nuevas
2
Aumentadas
81
Reducidas
29
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 378 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 341 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 336 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 335 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 296 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.09 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.73 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 5.22 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Tecnología | 17.25% |
| 3 | Finanzas | 7.01% |
| 4 | Atención médica | 6.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.97 M | 1.15% |
42,277
-340
| -0.8% | -USD 35.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 4.87 M | 1.13% |
50,464
+708
| +1% | +USD 67.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.84 M | 1.12% |
19,065
+259
| +1% | +USD 60.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.69 M | 1.08% |
8,322
+54
| +0.7% | +USD 33 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
30
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.63 M | 1.07% |
3,861
+370
| +11% | +USD 378 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.47 M | 1.03% |
13,666
-44
| -0.3% | -USD 13.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 4.35 M | 1.01% |
4,296
+57
| +1% | +USD 55.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 3.83 M | 0.89% |
17,177
-98
| -0.6% | -USD 22.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.82 M | 0.88% |
13,573
+284
| +2% | +USD 71.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 3.74 M | 0.86% |
8,989
-17
| -0.2% | -USD 6.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 3.73 M | 0.86% |
45,939
+881
| +2% | +USD 69.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.68 M | 0.85% |
25,077
+303
| +1% | +USD 44.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 3.65 M | 0.84% |
19,767
+856
| +5% | +USD 160 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.6 M | 0.83% |
28,026
+254
| +0.9% | +USD 29.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.59 M | 0.83% |
10,452
+173
| +2% | +USD 55.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.58 M | 0.83% |
14,208
+287
| +2% | +USD 61.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 3.56 M | 0.82% |
17,029
+318
| +2% | +USD 63 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.45 M | 0.8% |
20,822
+147
| +0.7% | +USD 27.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.35 M | 0.77% |
3,576
+32
| +0.9% | +USD 31.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.3 M | 0.76% |
38,604
+439
| +1% | +USD 36.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.25 M | 0.75% |
6,802
+152
| +2% | +USD 61.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 3.24 M | 0.75% |
9,499
+85
| +0.9% | +USD 27.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.16 M | 0.73% |
8,954
+240
| +3% | +USD 78.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 3.15 M | 0.73% |
140,835
+2,641
| +2% | +USD 59.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.15 M | 0.73% |
74,220
+455
| +0.6% | +USD 21.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
GPC
GPGA
MCM
GCA
BAM
HCM
BPH
SIAG
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Planning mantenía 143 posiciones valuadas en USD 432 M, un 2.4% menos que los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Cornerstone Planning registró retiros netos por USD 44.2 M en T2 2026, cerró 7 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco QQQ Trust, una posición estimada en USD 3.51 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Cornerstone Planning abrió una nueva posición en Eaton por valor de USD 281 k.
- La mayor compra de Cornerstone Planning en T2 2026 fue Eaton: 660 acciones por un valor de USD 281 k.
- Cornerstone Planning fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 378 k.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 7.09 M.
- Cornerstone Planning cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.51 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning representan 28% de su cartera de USD 432 M en T2 2026.
- Cornerstone Planning abrió 2 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 432 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.