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MCM
Monimus Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 432 M
Rotación
31.82%
Rendimiento estimado a 1 año
20.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.1 M
(+20%)
Flujo de capital
-USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.37%
Posición
66
Nuevas
11
Aumentadas
20
Reducidas
25
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alkami Technology
ALKT
|
+USD 7.23 M |
| 2 |
Freshpet
FRPT
|
+USD 6.8 M |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 6.67 M |
| 4 |
Planet Fitness
PLNT
|
+USD 6.51 M |
| 5 |
Somnigroup International
SGI
|
+USD 5.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+USD 7.83 M |
| 2 |
Spectrum Brands
SPB
|
+USD 7.62 M |
| 3 |
Lionsgate Studios
LION
|
+USD 7.45 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.33 M |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+USD 6.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 32.75% |
| 2 | Tecnología | 26.47% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.26% |
| 4 | Varios | 8.84% |
| 5 | Atención médica | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 38.2 M | 8.84% |
+32,500
| Nuevas | +USD 33.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
TripAdvisor
TRIP
USD 1092 M
| USD 34.4 M | 7.97% |
2,511,223
+4,358
| +0.2% | +USD 49.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 25.9 M | 6.01% |
145,478
+33,128
| +29% | +USD 5.65 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Riskified
RSKD
USD 1085 M
| USD 18.2 M | 4.22% |
3,619,150
-73,359
| -2% | -USD 342 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Madison Square Garden
MSGS
USD 9538 M
| USD 16.5 M | 3.82% |
41,012
-773
| -2% | -USD 274 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.2 M | 3.06% |
35,396
+2,430
| +7% | +USD 983 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Ziff Davis
ZD
USD 1960 M
| USD 13.2 M | 3.05% |
251,527
+9,609
| +4% | +USD 435 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Factset
FDS
USD 10.7 mil M
| USD 13.2 M | 3.05% |
57,192
+4,700
| +9% | +USD 1.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dine Brands
DIN
USD 405 M
| USD 11.6 M | 2.7% |
324,429
-86,555
| -21% | -USD 2.59 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Planet Fitness
PLNT
USD 3830 M
| USD 11.5 M | 2.66% |
219,748
+110,946
| +102% | +USD 6.51 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.2 M | 2.59% |
46,885
-25,238
| -35% | -USD 6.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dynatrace
DT
USD 17.7 mil M
| USD 10.2 M | 2.37% |
232,883
+61,328
| +36% | +USD 2.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 9.46 M | 2.19% |
78,244
-919
| -1% | -USD 95.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 9.46 M | 2.19% |
18,870
+5,377
| +40% | +USD 2.58 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Builders FirstSource
BLDR
USD 5880 M
| USD 9.23 M | 2.14% |
103,173
+83,501
| +424% | +USD 6.67 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
JBT Marel
JBTM
USD 5408 M
| USD 8.48 M | 1.96% |
58,449
+44,997
| +335% | +USD 5.83 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Albany International
AIN
USD 1724 M
| USD 8.24 M | 1.91% |
110,632
-65,036
| -37% | -USD 4.08 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 8 M | 1.85% |
65,339
+18,739
| +40% | +USD 2.37 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
BILL Holdings
BILL
USD 3889 M
| USD 7.95 M | 1.84% |
219,975
-62,472
| -22% | -USD 2.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Alkami Technology
ALKT
USD 1468 M
| USD 7.93 M | 1.84% |
+437,735
| Nuevas | +USD 7.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
El Pollo Loco
LOCO
USD 497 M
| USD 7.73 M | 1.79% |
455,982
+17,713
| +4% | +USD 254 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Freshpet
FRPT
USD 3202 M
| USD 7.02 M | 1.63% |
+118,790
| Nuevas | +USD 6.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 6.97 M | 1.61% |
34,009
+5,644
| +20% | +USD 1.34 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Braze
BRZE
USD 3333 M
| USD 6.92 M | 1.6% |
319,141
+82,673
| +35% | +USD 1.84 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
ServiceTitan Inc
TTAN
USD 7233 M
| USD 6.6 M | 1.53% |
93,408
+24,424
| +35% | +USD 1.57 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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GCA
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REAM
Revisión del portafolio de Monimus Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monimus Capital Management mantenía 66 posiciones por un valor de USD 432 M, un aumento de 20% frente a los USD 361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Monimus Capital Management registró retiros netos por USD 17.9 M en T2 2026, cerró 10 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue CME Group, una posición estimada en USD 7.83 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 33% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Monimus Capital Management abrió una nueva posición en Alkami Technology por valor de USD 7.93 M.
- La mayor compra de Monimus Capital Management en T2 2026 fue Alkami Technology: 437,735 acciones por un valor de USD 7.93 M.
- Monimus Capital Management fue quien más aumentó su posición en Builders FirstSource durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.67 M.
- La mayor reducción de Monimus Capital Management durante T2 2026 fue en Spectrum Brands, con un recorte estimado de USD 7.62 M.
- Monimus Capital Management cerró por completo su posición en CME Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.83 M.
- Las diez principales posiciones de Monimus Capital Management representan 45% de su cartera de USD 432 M en T2 2026.
- Monimus Capital Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monimus Capital Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 432 M.
Según el Informe 13F de Monimus Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.