Monimus Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Monimus Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Monimus Capital Managementは66銘柄を保有し、保有額は$4.32億でした。前四半期の$3.61億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Monimus Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$1787万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、25銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCME Groupで、推定 $783万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち33%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Monimus Capital Managementは$793万相当のAlkami Technologyの新規ポジションを取りました。

• Monimus Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlkami Technologyで、株数は437,735株、評価額は$793万でした。
• Monimus Capital Managementは2026年第2四半期にBuilders FirstSourceの保有額を最も増やし、増加額は推定$667万でした。
• Monimus Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpectrum Brandsで、推定$762万相当を減らしました。
• Monimus Capital Managementは2026年第2四半期にCME Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$783万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Monimus Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.32億のポートフォリオの45%を占めています。
• Monimus Capital Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Monimus Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$4.32億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMonimus Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。