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CL
COWA LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.99億
売買回転率
15.76%
推定1年リターン
25.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.97%
1年予想リターン
+25.74%
3年間の予想リターン
+65.48%
5年予想リターン
+75.2%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.99億
運用資産残高の伸び率
+$2804万
(+7.6%)
資金フロー
+$947万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.41%
保有額
184
新規
26
買い増し
64
減少
58
解消
3
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+$176万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+$114万 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+$77.1万 |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+$65.9万 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+$60.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$149万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$119万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$87.7万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$76.3万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$67万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.77% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 8.11% |
| 3 | 情報技術 | 6.37% |
| 4 | エネルギー | 4.71% |
| 5 | 生活必需品 | 2.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
$6.5億
| $2688万 | 6.74% |
1,186,840
+77,451
| +7% | +$176万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $2671万 | 6.7% |
214,066
-12,504
| -6% | -$149万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
Comfort Systems
FIX
$506億
| $2465万 | 6.18% |
12,439
+425
| +4% | +$77.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $2334万 | 5.85% |
432,023
-11,656
| -3% | -$64.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$17.7億
| $1950万 | 4.89% |
774,107
+45,105
| +6% | +$114万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $1340万 | 3.36% |
337,812
+14,902
| +5% | +$60.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1161万 | 2.91% |
40,128
-3,065
| -7% | -$87.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
9
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $1141万 | 2.86% |
275,470
-2,258
| -0.8% | -$9.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
| $906万 | 2.27% |
189,929
+2,055
| +1% | +$9.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $903万 | 2.26% |
433,167
+24,523
| +6% | +$51.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
12
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.8億
| $839万 | 2.1% |
323,481
+22,200
| +7% | +$65.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $789万 | 1.98% |
287,720
+790
| +0.3% | +$2.15万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $758万 | 1.9% |
73,577
-547
| -0.7% | -$5.82万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $744万 | 1.87% |
239,072
+624
| +0.3% | +$1.88万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $635万 | 1.59% |
12,153
-318
| -3% | -$15.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $600万 | 1.51% |
145,476
+888
| +0.6% | +$3.65万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $515万 | 1.29% |
51,135
+4,842
| +10% | +$48.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
Oneok
OKE
$588億
| $509万 | 1.28% |
58,490
-743
| -1% | -$6.54万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $454万 | 1.14% |
46,248
+948
| +2% | +$9.37万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $447万 | 1.12% |
86,560
+436
| +0.5% | +$2.18万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $443万 | 1.11% |
20,840
+489
| +2% | +$10万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $387万 | 0.97% |
74,714
-433
| -0.6% | -$2.27万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $380万 | 0.95% |
119,874
-813
| -0.7% | -$2.58万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $316万 | 0.79% |
32,755
+1,041
| +3% | +$10万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
W
AC
HVP
SIAS
SIC
VWM
VBFP
SFS
COWA LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、COWA LLCは184銘柄を保有し、保有額は$3.99億でした。前四半期の$3.71億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
COWA LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、64件増加しました、58件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDoorDashで、保有株数は3,528株、評価額は$65.1万でした。 最も大きな売却はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定額は$149万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- COWA LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoorDashで、株数は3,528株、評価額は$65.1万でした。
- COWA LLCは2026年第2四半期にiShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$176万でした。
- COWA LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$149万相当を減らしました。
- COWA LLCは2026年第2四半期にDimensional Emerging Markets High Profitability ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、COWA LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.99億のポートフォリオの48%を占めています。
- COWA LLCは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- COWA LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$3.99億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のCOWA LLCの 13F報告書 に基づいています。