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CL
COWA LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.1億
売買回転率
16.58%
推定1年リターン
17.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.76%
1年予想リターン
+17.75%
3年間の予想リターン
+67.69%
5年予想リターン
+78.22%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.1億
運用資産残高の伸び率
+$1171万
(+2.9%)
資金フロー
+$4499万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.16%
保有額
199
新規
21
買い増し
69
減少
57
解消
12
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+$1675万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+$1015万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$975万 |
| 4 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$570万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+$501万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+$630万 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$475万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$465万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$276万 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+$208万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.3% |
| 2 | 資本財・サービス | 7.03% |
| 3 | 情報技術 | 6.73% |
| 4 | エネルギー | 5.28% |
| 5 | 生活必需品 | 2.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$56.2億
| $63.6万 | 0.16% |
6,980
-517
| -7% | -$4.78万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
102
Portland General Electric
POR
$54.7億
| $60.8万 | 0.15% |
13,626
+1,772
| +15% | +$8.82万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
103
Citigroup
C
$2053億
| $59.6万 | 0.15% |
4,600
-75
| -2% | -$1.01万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
104
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
$27.4億
| $59.4万 | 0.14% |
18,905
+53
| +0.3% | +$1,737 |
2021 Q3
20四半期
|
|
105
GE Aerospace
GE
$3443億
| $56.7万 | 0.14% |
1,816
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
106
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $56.4万 | 0.14% |
7,041
-61
| -0.9% | -$5,277 |
2020 Q4
23四半期
|
|
107
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$262億
| $55.8万 | 0.14% |
6,532
+65
| +1% | +$5,417 |
2025 Q2
5四半期
|
|
108
AES
AES
$106億
| $55.5万 | 0.14% |
37,251
-16,431
| -31% | -$24.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
109
Lincoln National
LNC
$79.9億
| $53.2万 | 0.13% |
13,208
-716
| -5% | -$3.05万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
110
Salesforce
CRM
$1793億
| $51.5万 | 0.13% |
2,244
-5
| -0.2% | -$1,031 |
2026 Q2
1四半期
|
|
111
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
$10.3億
| $50.2万 | 0.12% |
6,227
-7,578
| -55% | -$63.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
112
Fiserv Inc
FISV
$339億
| $49万 | 0.12% |
10,841
-500
| -4% | -$2.56万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
113
OGE Energy
OGE
$107億
| $49万 | 0.12% |
10,782
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
114
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
$7.51億
| $48.3万 | 0.12% |
12,225
-543
| -4% | -$2.15万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
115
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $48.1万 | 0.12% |
1,286
+3
| +0.2% | +$1,124 |
2022 Q3
16四半期
|
|
116
Intel
INTC
$3171億
| $48万 | 0.12% |
3,994
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
117
Emerson Electric
EMR
$913億
| $47.1万 | 0.11% |
3,035
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
118
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
$1.55億
| $46.8万 | 0.11% |
+9,407
| 新規 | +$47.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
119
Abbott
ABT
$1880億
| $45.9万 | 0.11% |
4,642
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
120
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $45.2万 | 0.11% |
1,814
+100
| +6% | +$2.54万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
121
Altria Group
MO
$1308億
| $44.4万 | 0.11% |
6,597
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
122
Diageo
DEO
$566億
| $44.3万 | 0.11% |
5,175
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
123
Gen Digital
GEN
$180億
| $44.2万 | 0.11% |
20,073
+2,737
| +16% | +$7.59万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
124
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $43.6万 | 0.11% |
3,001
+104
| +4% | +$1.52万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
125
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $43.1万 | 0.11% |
372
+2
| +0.5% | +$2,360 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
HCAL
COWA LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、COWA LLCは199銘柄を保有し、保有額は$4.1億でした。前四半期の$3.99億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
COWA LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$4499万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち69銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、保有株数は691,875株、評価額は$1677万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETFで、推定$630万相当を売却しました。
- COWA LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、株数は691,875株、評価額は$1677万でした。
- COWA LLCは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1015万でした。
- COWA LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETFで、推定$630万相当を減らしました。
- COWA LLCは2026年第3四半期にWisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$208万でした。
- 2026年第3四半期時点で、COWA LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$4.1億のポートフォリオの42%を占めています。
- COWA LLCは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- COWA LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$4.1億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のCOWA LLCの 13F報告書 に基づいています。