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CL
COWA LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.1억
회전율
16.58%
1년 추정 수익률
17.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+17.75%
3년 예상 수익률
+67.69%
5년 예상 수익률
+78.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.1억
AUM 성장
+US$1171만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4499만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.16%
보유액
199
신규
21
증가
69
축소
57
청산됨
12
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$1675만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$1015만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$975만 |
| 4 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$570만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$501만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$630만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$475만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$465만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$276만 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.3% |
| 2 | 산업재 | 7.03% |
| 3 | 정보기술 | 6.73% |
| 4 | 에너지 | 5.28% |
| 5 | 필수소비재 | 2.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.7억
| US$63.6만 | 0.16% |
6,980
-517
| -7% | -US$4.78만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
102
Portland General Electric
POR
US$54.7억
| US$60.8만 | 0.15% |
13,626
+1,772
| +15% | +US$8.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
103
Citigroup
C
US$1971억
| US$59.6만 | 0.15% |
4,600
-75
| -2% | -US$1.01만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
104
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$27억
| US$59.4만 | 0.14% |
18,905
+53
| +0.3% | +US$1.74천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
105
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$56.7만 | 0.14% |
1,816
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
106
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$56.4만 | 0.14% |
7,041
-61
| -0.9% | -US$5.28천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
107
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$253억
| US$55.8만 | 0.14% |
6,532
+65
| +1% | +US$5.42천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
108
AES
AES
US$106억
| US$55.5만 | 0.14% |
37,251
-16,431
| -31% | -US$24.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
109
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$53.2만 | 0.13% |
13,208
-716
| -5% | -US$3.05만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
110
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$51.5만 | 0.13% |
2,244
-5
| -0.2% | -US$1.03천 |
2026 Q2
1분기
|
|
111
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.1억
| US$50.2만 | 0.12% |
6,227
-7,578
| -55% | -US$63.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
112
Fiserv Inc
FISV
US$335억
| US$49만 | 0.12% |
10,841
-500
| -4% | -US$2.56만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
113
OGE Energy
OGE
US$105억
| US$49만 | 0.12% |
10,782
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
114
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.3억
| US$48.3만 | 0.12% |
12,225
-543
| -4% | -US$2.15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
115
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$48.1만 | 0.12% |
1,286
+3
| +0.2% | +US$1.12천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
116
Intel
INTC
US$2991억
| US$48만 | 0.12% |
3,994
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
117
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$47.1만 | 0.11% |
3,035
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
118
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
US$1.56억
| US$46.8만 | 0.11% |
+9,407
| 신규 | +US$47.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
119
Abbott
ABT
US$1904억
| US$45.9만 | 0.11% |
4,642
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
120
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$45.2만 | 0.11% |
1,814
+100
| +6% | +US$2.54만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
121
Altria Group
MO
US$1266억
| US$44.4만 | 0.11% |
6,597
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
122
Diageo
DEO
US$556억
| US$44.3만 | 0.11% |
5,175
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
123
Gen Digital
GEN
US$177억
| US$44.2만 | 0.11% |
20,073
+2,737
| +16% | +US$7.59만 |
2026 Q2
1분기
|
|
124
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$43.6만 | 0.11% |
3,001
+104
| +4% | +US$1.52만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
125
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$43.1만 | 0.11% |
372
+2
| +0.5% | +US$2.36천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HCAL
HWM
AV
DI
COWA LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, COWA LLC 측은 US$4.1억 상당의 199개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.99억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
COWA LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4499만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 69개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식으로, 691,875주를 보유했으며 가치는 US$1677만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$630만 규모 줄였어요.
- COWA LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식으로, US$1677만 상당의 691,875주를 매수했어요.
- COWA LLC 측이 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1015만 규모예요.
- COWA LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF이며, 추정 감소액은 US$630만예요.
- COWA LLC 측은 2026년 3분기에 WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$208만 규모의 포지션을 정리했어요.
- COWA LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.1억 중 42% 비중을 차지해요.
- COWA LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- COWA LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$4.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 30일에 제출된 COWA LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.