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HNWA
Henrickson Nauta Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.1억
회전율
14.88%
1년 추정 수익률
25.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.73%
1년 예상 수익률
+25.02%
3년 예상 수익률
+61.59%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.1억
AUM 성장
+US$5413만
(+15%)
자금 흐름
+US$1630만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.59%
보유액
121
신규
15
증가
55
축소
27
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$294만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$288만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$114만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$75.3만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$73.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$38.1만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$30만 |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$28.7만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$27.5만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$27.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.38% |
| 2 | 정보기술 | 2.74% |
| 3 | 산업재 | 1.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.91% |
| 5 | 헬스케어 | 0.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$1.05억 | 25.59% |
2,367,747
+68,630
| +3% | +US$294만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$5283만 | 12.87% |
1,417,906
+76,849
| +6% | +US$288만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$2689만 | 6.55% |
384,676
+10,718
| +3% | +US$71.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$2466만 | 6.01% |
192,534
-3,091
| -2% | -US$38.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8억
| US$2093만 | 5.1% |
515,022
+19,165
| +4% | +US$75.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$2063만 | 5.03% |
231,296
-3,349
| -1% | -US$30만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51억
| US$1882만 | 4.58% |
468,855
+15,407
| +3% | +US$63.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1504만 | 3.67% |
145,978
-2,697
| -2% | -US$28.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$1290만 | 3.14% |
103,370
+3
| +0% | +US$358 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$1252만 | 3.05% |
129,783
-2,442
| -2% | -US$22.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$854만 | 2.08% |
231,888
-400
| -0.2% | -US$1.47만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.6억
| US$605만 | 1.47% |
208,828
-5,177
| -2% | -US$14.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$517만 | 1.26% |
125,241
+15,010
| +14% | +US$62.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$495만 | 1.21% |
6,627
+744
| +13% | +US$53.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Illinois Tool Works
ITW
US$783억
| US$488만 | 1.19% |
18,038
+13
| +0.1% | +US$3.37천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$421만 | 1.03% |
5,619
+1,564
| +39% | +US$114만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.7억
| US$284만 | 0.69% |
59,382
-2,912
| -5% | -US$13.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$247만 | 0.6% |
12,357
+3,583
| +41% | +US$73.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
UFP Industries
UFPI
US$44억
| US$236만 | 0.57% |
26,001
+2,483
| +11% | +US$21.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$220만 | 0.54% |
48,794
+2,125
| +5% | +US$9.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$210만 | 0.51% |
7,267
+1,905
| +36% | +US$54.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$200만 | 0.49% |
5,349
+1,452
| +37% | +US$58.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
KLA
KLAC
US$2111억
| US$161만 | 0.39% |
5,344
-756
| -12% | -US$15만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$154만 | 0.38% |
4,309
+407
| +10% | +US$14.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$152만 | 0.37% |
14,632
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
FWC
GIP
FP
AV
PFG
AIM
HWM
IPW
Henrickson Nauta Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Henrickson Nauta Wealth Advisors 측은 US$4.1억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.56억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Henrickson Nauta Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1630만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식으로, 1,376주를 보유했으며 가치는 US$41.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Avantis US Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$38.1만 규모 줄였어요.
- Henrickson Nauta Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식으로, US$41.7만 상당의 1,376주를 매수했어요.
- Henrickson Nauta Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$294만 규모예요.
- Henrickson Nauta Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$38.1만예요.
- Henrickson Nauta Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Henrickson Nauta Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.1억 중 76% 비중을 차지해요.
- Henrickson Nauta Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Henrickson Nauta Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Henrickson Nauta Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.