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HNWA

Henrickson Nauta Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 410 Mio. $ Umschlag 14,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
410 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,1 Mio. $
Kapitalfluss
+16,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,59 %
Position
121
Neu
15
Aufgestockt
55
Reduziert
27
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,94 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+2,88 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,14 Mio. $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+753.018 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+736.685 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+380.792 $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+300.327 $
3
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+287.062 $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+274.551 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+272.368 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,38 %
2 Technologie 2,74 %
3 Industrie 1,31 %
4 Kommunikationsdienste 0,91 %
5 Gesundheitswesen 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
105 Mio. $ 25,59 %
2.367.747
+68.630
+3 % +2,94 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
52,8 Mio. $ 12,87 %
1.417.906
+76.849
+6 % +2,88 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFAT-Symbol
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
13,9 Mrd. $
26,9 Mio. $ 6,55 %
384.676
+10.718
+3 % +716.222 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUS-Symbol
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
24,7 Mio. $ 6,01 %
192.534
-3.091
-2 % -380.792 $
2021 Q4
18 Quartale
DFEM-Symbol
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,18 Mrd. $
20,9 Mio. $ 5,1 %
515.022
+19.165
+4 % +753.018 $
2022 Q2
16 Quartale
AVDE-Symbol
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
20,6 Mio. $ 5,03 %
231.296
-3.349
-1 % -300.327 $
2021 Q4
18 Quartale
DISV-Symbol
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,08 Mrd. $
18,8 Mio. $ 4,58 %
468.855
+15.407
+3 % +639.008 $
2022 Q2
16 Quartale
AVDV-Symbol
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
15 Mio. $ 3,67 %
145.978
-2.697
-2 % -287.062 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,14 %
103.370
+3
+0 % +358 $
2021 Q4
18 Quartale
AVEM-Symbol
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,05 %
129.783
-2.442
-2 % -225.201 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAX-Symbol
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
8,54 Mio. $ 2,08 %
231.888
-400
-0,2 % -14.696 $
2021 Q4
18 Quartale
DFGR-Symbol
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,7 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,47 %
208.828
-5.177
-2 % -148.276 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIP-Symbol
13
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,26 %
125.241
+15.010
+14 % +628.553 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,21 %
6.627
+744
+13 % +539.405 $
2021 Q4
18 Quartale
ITW-Symbol
15
Illinois Tool Works
ITW
76,9 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,19 %
18.038
+13
+0,1 % +3.373 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,03 %
5.619
+1.564
+39 % +1,14 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFSD-Symbol
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,69 %
59.382
-2.912
-5 % -139.430 $
2022 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
2,47 Mio. $ 0,6 %
12.357
+3.583
+41 % +736.685 $
2023 Q1
13 Quartale
UFPI-Symbol
19
UFP Industries
UFPI
4,31 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,57 %
26.001
+2.483
+11 % +216.258 $
2021 Q4
18 Quartale
DFSI-Symbol
20
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,16 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,54 %
48.794
+2.125
+5 % +95.517 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5 Bio. $
2,1 Mio. $ 0,51 %
7.267
+1.905
+36 % +544.899 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2 Mio. $ 0,49 %
5.349
+1.452
+37 % +587.480 $
2021 Q4
18 Quartale
KLAC-Symbol
23
KLA
KLAC
217 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,39 %
5.344
-756
-12 % -150.076 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,38 %
4.309
+407
+10 % +146.506 $
2021 Q4
18 Quartale
EFA-Symbol
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,37 %
14.632
– –
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FWC
First Washington Corp Seattle, Washington 411 Mio. $ AUM 61,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIP
Gavilan Investment Partners Burlingame, California 411 Mio. $ AUM 6,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FP
Financial Perspectives Minneapolis, Minnesota 411 Mio. $ AUM 26,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AV
Aspiring Ventures Cincinnati, Ohio 411 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois 410 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Alpine Investment Management Hong Kong 411 Mio. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
HFR Wealth Management Niskayuna, New York 410 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPW
Inlet Private Wealth Jupiter, Florida 411 Mio. $ AUM 37,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Henrickson Nauta Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Henrickson Nauta Wealth Advisors 121 Positionen im Wert von 410 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Henrickson Nauta Wealth Advisors investierte 16,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1.376 Aktien im Wert von 417.093 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avantis US Equity ETF; sie wurde auf 380.792 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Henrickson Nauta Wealth Advisors im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1.376 Aktien im Wert von 417.093 $.
  • Henrickson Nauta Wealth Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Henrickson Nauta Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 380.792 $.
  • Henrickson Nauta Wealth Advisors hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 274.551 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Henrickson Nauta Wealth Advisors machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 410 Mio. $ aus.
  • Henrickson Nauta Wealth Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Henrickson Nauta Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 410 Mio. $.

Auf Grundlage der von Henrickson Nauta Wealth Advisors für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .