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VFG

V2 Financial group Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 18,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,7 Mio. $
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,82 %
Position
127
Neu
19
Aufgestockt
53
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+10 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+6,52 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,28 Mio. $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,19 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+4,69 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+3,02 Mio. $
3
LEG-Symbol
Leggett & Platt
LEG
+2,02 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+399.038 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+381.139 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,94 %
2 Technologie 8,48 %
3 Kommunikationsdienste 5,18 %
4 Gesundheitswesen 3,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
111 Mio. $ 41,17 %
147.986
+3.139
+2 % +2,28 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
14,2 Mio. $ 5,28 %
173.035
+126.867
+275 % +10 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TCAF-Symbol
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
8,88 Mio. $ 3,31 %
215.949
+20.337
+10 % +803.781 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,27 Mio. $ 3,08 %
28.597
+1.675
+6 % +479.110 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHD-Symbol
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
8,07 Mio. $ 3,01 %
254.527
+205.417
+418 % +6,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TOTL-Symbol
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
6,79 Mio. $ 2,53 %
172.117
+1.776
+1 % +70.191 $
2023 Q1
13 Quartale
DFSV-Symbol
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
5,9 Mio. $ 2,2 %
152.178
+24.411
+19 % +912.420 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,32 Mio. $ 1,98 %
15.061
+66
+0,4 % +23.588 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,88 Mio. $ 1,82 %
20.481
+445
+2 % +111.699 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAU-Symbol
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,45 %
75.208
+43.839
+140 % +2,19 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,31 %
8.444
-341
-4 % -126.391 $
2023 Q3
11 Quartale
VCSH-Symbol
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,27 %
42.985
-5.048
-11 % -399.038 $
2022 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,12 Mio. $ 1,16 %
15.591
+3.227
+26 % +663.489 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,99 Mio. $ 1,11 %
8.370
+186
+2 % +66.953 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,77 Mio. $ 1,03 %
7.438
+943
+15 % +381.539 $
2020 Q4
22 Quartale
SPYD-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,03 %
57.963
+11.811
+26 % +555.096 $
2025 Q3
3 Quartale
SGOV-Symbol
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,01 %
27.034
+20.695
+326 % +2,08 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,9 %
17.359
-3.769
-18 % -381.139 $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,24 Mio. $ 0,84 %
3.981
+451
+13 % +275.778 $
2020 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,81 %
8.694
– –
2022 Q2
16 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,72 %
5.197
+985
+23 % +352.198 $
2020 Q4
22 Quartale
XLV-Symbol
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,7 %
11.898
+863
+8 % +128.388 $
2020 Q4
22 Quartale
BA-Symbol
23
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,69 %
8.539
-402
-4 % -89.437 $
2020 Q4
22 Quartale
INDA-Symbol
24
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,69 %
37.254
-268
-0,7 % -13.069 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,67 %
9.504
+404
+4 % +69.029 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

OCP
Oakcliff Capital Partners New York 268 Mio. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHWP
Oak Harbor Wealth Partners Raleigh, North Carolina 268 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5W
5T Wealth Napa, California 269 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBW
Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart Baden-Wuerttemberg, Germany 269 Mio. $ AUM
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von V2 Financial group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt V2 Financial group 127 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

V2 Financial group investierte 25,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF: 33.086 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 4,69 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V2 Financial group im Q2 2026 war Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF: 33.086 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • V2 Financial group hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V2 Financial group im Q2 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,69 Mio. $.
  • V2 Financial group hat seine Position in Alibaba im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V2 Financial group machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • V2 Financial group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von V2 Financial group stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von V2 Financial group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .