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SWM

Shrier Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 296 Mio. $ Umschlag 9,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,41 %
Position
139
Neu
8
Aufgestockt
87
Reduziert
29
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,47 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+798.202 $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+612.169 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+605.745 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+567.208 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+266.529 $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+237.315 $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+210.810 $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+200.396 $
5
RIVN-Symbol
Rivian
RIVN
+156.400 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,38 %
2 Energie 9,18 %
3 Basiskonsumgüter 6,72 %
4 Finanzwesen 6,06 %
5 Gesundheitswesen 5,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
23,2 Mio. $ 7,82 %
230.244
+6.089
+3 % +612.169 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
18,9 Mio. $ 6,38 %
316.985
+9.651
+3 % +567.208 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
18,7 Mio. $ 6,32 %
194.011
+8.310
+4 % +798.202 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
15 Mio. $ 5,06 %
174.311
+7.199
+4 % +605.745 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,1 %
55.832
+2.494
+5 % +520.793 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
9,29 Mio. $ 3,14 %
39.282
+1.130
+3 % +259.471 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,52 Mio. $ 2,87 %
57.433
+1.987
+4 % +272.687 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
7,22 Mio. $ 2,44 %
19.598
+164
+0,8 % +67.940 $
2025 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
6,53 Mio. $ 2,2 %
42.918
+1.690
+4 % +251.781 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,07 %
18.778
+111
+0,6 % +34.471 $
2025 Q4
2 Quartale
WMB-Symbol
11
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,79 %
71.505
+121
+0,2 % +8.904 $
2025 Q4
2 Quartale
ENB-Symbol
12
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,54 %
83.995
+1.028
+1 % +56.378 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,42 %
30.736
+2.874
+10 % +430.144 $
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,39 %
28.080
+10.101
+56 % +1,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
15
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,38 %
54.136
+5.336
+11 % +452.953 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,37 %
71.409
+745
+1 % +39.622 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,03 Mio. $ 1,36 %
13.923
-7
-0,1 % -2.002 $
2025 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
18
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,33 %
17.748
+148
+0,8 % +32.917 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,33 %
48.528
+145
+0,3 % +11.452 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,86 Mio. $ 1,3 %
10.933
+54
+0,5 % +19.299 $
2025 Q4
2 Quartale
BHP-Symbol
21
BHP
BHP
212 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,3 %
46.309
-15
-0 % -1.245 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,28 %
53.356
+332
+0,6 % +23.126 $
2025 Q4
2 Quartale
NVS-Symbol
23
Novartis
NVS
286 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,26 %
23.884
+183
+0,8 % +27.434 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,13 %
29.616
+250
+0,9 % +31.036 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,12 %
19.999
+1.639
+9 % +305.060 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PTEAP
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Warszawa, Poland 297 Mio. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Harper Investing Santa Clara, California 297 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Phoenix Wealth Advisors Chapel Hill, North Carolina 297 Mio. $ AUM 17,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Continuum Wealth Advisors Saratoga Springs, New York 296 Mio. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Silphium Asset Management London, United Kingdom 297 Mio. $ AUM 28,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MorganRosel Wealth Management Highlands Ranch, Colorado 296 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
HF Capital Knoxville, Tennessee 297 Mio. $ AUM
VPA
Vernal Point Advisors San Francisco, California 296 Mio. $ AUM 16,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shrier Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shrier Wealth Management 139 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Shrier Wealth Management investierte 9,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 87 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Gold Miners ETF: 5.735 Aktien im Wert von 432.721 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 126.596 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shrier Wealth Management im Q2 2026 war VanEck Gold Miners ETF: 5.735 Aktien im Wert von 432.721 $.
  • Shrier Wealth Management hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shrier Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 126.596 $.
  • Shrier Wealth Management hat seine Position in EQT Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 266.529 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shrier Wealth Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
  • Shrier Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Shrier Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 296 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shrier Wealth Management für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .