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SWM
Shrier Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.96億
週轉率
9.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.83%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.96億
AUM 成長
+US$2286萬
(+8.4%)
資金流向
+US$978萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.41%
持股
139
新
8
增持
87
減碼
29
已平倉
5
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$147萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$79.8萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$61.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$60.6萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$56.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$26.7萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$23.7萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$21.1萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$20萬 |
| 5 |
Rivian
RIVN
|
+US$15.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.38% |
| 2 | 能源 | 9.18% |
| 3 | 必需消費品 | 6.72% |
| 4 | 金融 | 6.06% |
| 5 | 醫療保健 | 5.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$2318萬 | 7.82% |
230,244
+6,089
| +3% | +US$61.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1892萬 | 6.38% |
316,985
+9,651
| +3% | +US$56.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1874萬 | 6.32% |
194,011
+8,310
| +4% | +US$79.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1502萬 | 5.06% |
174,311
+7,199
| +4% | +US$60.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1217萬 | 4.1% |
55,832
+2,494
| +5% | +US$52.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$929萬 | 3.14% |
39,282
+1,130
| +3% | +US$25.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$852萬 | 2.87% |
57,433
+1,987
| +4% | +US$27.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$722萬 | 2.44% |
19,598
+164
| +0.8% | +US$6.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$653萬 | 2.2% |
42,918
+1,690
| +4% | +US$25.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$615萬 | 2.07% |
18,778
+111
| +0.6% | +US$3.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$532萬 | 1.79% |
71,505
+121
| +0.2% | +US$8,904 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$455萬 | 1.54% |
83,995
+1,028
| +1% | +US$5.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$420萬 | 1.42% |
30,736
+2,874
| +10% | +US$43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$412萬 | 1.39% |
28,080
+10,101
| +56% | +US$147萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$409萬 | 1.38% |
54,136
+5,336
| +11% | +US$45.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$407萬 | 1.37% |
71,409
+745
| +1% | +US$3.96萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$403萬 | 1.36% |
13,923
-7
| -0.1% | -US$2,002 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Waste Management
WM
US$907億
| US$396萬 | 1.33% |
17,748
+148
| +0.8% | +US$3.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$394萬 | 1.33% |
48,528
+145
| +0.3% | +US$1.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$386萬 | 1.3% |
10,933
+54
| +0.5% | +US$1.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
BHP
BHP
US$2117億
| US$386萬 | 1.3% |
46,309
-15
| -0% | -US$1,245 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$380萬 | 1.28% |
53,356
+332
| +0.6% | +US$2.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Novartis
NVS
US$2863億
| US$374萬 | 1.26% |
23,884
+183
| +0.8% | +US$2.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$335萬 | 1.13% |
29,616
+250
| +0.9% | +US$3.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$331萬 | 1.12% |
19,999
+1,639
| +9% | +US$30.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PTEAP
HI
PWA
CWA
SAM
MWM
HC
VPA
Shrier Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Shrier Wealth Management持有139個部位，價值US$2.96億，較前一季的US$2.74億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Shrier Wealth Management在2026年第2季投入US$978萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼87個既有持股。 其最大的新持股是VanEck Gold Miners ETF：共5,735股，價值US$43.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的51%上升，其次為能源和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$12.7萬。
- Shrier Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Gold Miners ETF：共買進5,735股，價值US$43.3萬。
- Shrier Wealth Management在2026年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$147萬。
- Shrier Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$12.7萬。
- Shrier Wealth Management於2026年第2季完全出清EQT Corp，估計賣出金額為US$26.7萬。
- 在2026年第2季，Shrier Wealth Management的投資組合規模為US$2.96億，前十大持股占42%。
- Shrier Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Shrier Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$2.96億。
根據Shrier Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。