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SWM

Shrier Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 296 M Rotación 9.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.83%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 296 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.9 M
Flujo de capital
+USD 9.8 M
Flujo de capital %
3.3%
10 principales posiciones (%)
42.41%
Posición
139
Nuevas
8
Aumentadas
87
Reducidas
29
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 1.47 M
2
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 798 k
3
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 612 k
4
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 606 k
5
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 567 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EQT
EQT Corp
EQT
+USD 267 k
2
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 237 k
3
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 211 k
4
icono de GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+USD 200 k
5
icono de RIVN
Rivian
RIVN
+USD 156 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 52.38%
2 Energía 9.18%
3 Productos básicos de consumo 6.72%
4 Finanzas 6.06%
5 Atención médica 5.9%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SGOV
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 23.2 M 7.82%
230,244
+6,089
+3% +USD 612 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 18.9 M 6.38%
316,985
+9,651
+3% +USD 567 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 18.7 M 6.32%
194,011
+8,310
+4% +USD 798 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 15 M 5.06%
174,311
+7,199
+4% +USD 606 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 12.2 M 4.1%
55,832
+2,494
+5% +USD 521 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 9.29 M 3.14%
39,282
+1,130
+3% +USD 259 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJR
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 8.52 M 2.87%
57,433
+1,987
+4% +USD 273 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLD
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 7.22 M 2.44%
19,598
+164
+0.8% +USD 67.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDY
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 6.53 M 2.2%
42,918
+1,690
+4% +USD 252 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 6.15 M 2.07%
18,778
+111
+0.6% +USD 34.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WMB
11
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
USD 5.32 M 1.79%
71,505
+121
+0.2% +USD 8.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ENB
12
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
USD 4.55 M 1.54%
83,995
+1,028
+1% +USD 56.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XOM
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 4.2 M 1.42%
30,736
+2,874
+10% +USD 430 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PG
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 4.12 M 1.39%
28,080
+10,101
+56% +USD 1.47 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IAU
15
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 4.09 M 1.38%
54,136
+5,336
+11% +USD 453 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BAC
16
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 4.07 M 1.37%
71,409
+745
+1% +USD 39.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.03 M 1.36%
13,923
-7
-0.1% -USD 2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WM
18
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 3.96 M 1.33%
17,748
+148
+0.8% +USD 32.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de KO
19
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 3.94 M 1.33%
48,528
+145
+0.3% +USD 11.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.86 M 1.3%
10,933
+54
+0.5% +USD 19.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BHP
21
BHP
BHP
USD 212 mil M
USD 3.86 M 1.3%
46,309
-15
-0% -USD 1.24 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 3.8 M 1.28%
53,356
+332
+0.6% +USD 23.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVS
23
Novartis
NVS
USD 286 mil M
USD 3.74 M 1.26%
23,884
+183
+0.8% +USD 27.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WMT
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 3.35 M 1.13%
29,616
+250
+0.9% +USD 31 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CVX
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 3.31 M 1.12%
19,999
+1,639
+9% +USD 305 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

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Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Warszawa, Poland AUM de USD 297 M 41.74% Rendimiento estimado a 1 año
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MWM
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HC
HF Capital Knoxville, Tennessee AUM de USD 297 M
VPA
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Revisión del portafolio de Shrier Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Shrier Wealth Management mantenía 139 posiciones por un valor de USD 296 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.

Shrier Wealth Management destinó USD 9.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 87 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Gold Miners ETF: 5,735 acciones con un valor de USD 433 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.

La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 127 k.

  • La mayor compra de Shrier Wealth Management en T2 2026 fue VanEck Gold Miners ETF: 5,735 acciones por un valor de USD 433 k.
  • Shrier Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.47 M.
  • La mayor reducción de Shrier Wealth Management durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 127 k.
  • Shrier Wealth Management cerró por completo su posición en EQT Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 267 k.
  • Las diez principales posiciones de Shrier Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 296 M en T2 2026.
  • Shrier Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Shrier Wealth Management aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 296 M.

Según el Informe 13F de Shrier Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.