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PVM

Palogic Value Management Posiciones de la cartera

AUM USD 306 M Rotación 26.05%
Rendimiento estimado a 1 año 15.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.4 M
Flujo de capital
+USD 25.1 M
Flujo de capital %
8.2%
10 principales posiciones (%)
34.28%
Posición
215
Nuevas
39
Aumentadas
71
Reducidas
37
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 13.6 M
2
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 6.24 M
3
icono de HCAT
Health Catalyst
HCAT
+USD 2.92 M
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.21 M
5
icono de AGX
Argan
AGX
+USD 1.86 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BAND
Bandwidth Inc
BAND
+USD 7.29 M
2
icono de LPRO
Open Lending Corp
LPRO
+USD 5.68 M
3
icono de PEB
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
+USD 3.47 M
4
icono de ASPN
Aspen Aerogels
ASPN
+USD 1.3 M
5
icono de EXFY
Expensify
EXFY
+USD 846 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 30.27%
2 Varios 27.28%
3 Finanzas 7.54%
4 Atención médica 7.07%
5 Energía 6.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 26.9 M 8.78%
92,876
+47,439
+104% +USD 13.6 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOG
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 11.7 M 3.81%
33,055
-174
-0.5% -USD 62.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BIL
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 11.4 M 3.73%
124,536
+68,157
+121% +USD 6.24 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 10.6 M 3.45%
27,936
-1,624
-5% -USD 651 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de HCAT
5
Health Catalyst
HCAT
USD 130 M
USD 9.8 M 3.2%
4,922,442
+2,025,842
+70% +USD 2.92 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.87 M 2.57%
21,091
+5,450
+35% +USD 2.21 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de QQQ
7
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 7.36 M 2.41%
+10,000
Nuevas +USD 6.88 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SRLN
8
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
USD 6.57 M 2.15%
163,161
-3,220
-2% -USD 130 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BHP
9
BHP
BHP
USD 212 mil M
USD 6.49 M 2.12%
77,850
-8,222
-10% -USD 682 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de XOM
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 6.34 M 2.07%
46,379
-37
-0.1% -USD 5.54 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IWM
11
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 6.01 M 1.96%
+20,000
Nuevas +USD 5.62 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de ABBV
12
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 4.66 M 1.52%
18,505
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de HYG
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
USD 4.57 M 1.49%
57,123
-557
-1% -USD 44.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NEA
14
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3045 M
USD 4.47 M 1.46%
380,871
+3,313
+0.9% +USD 38.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMZN
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.3 M 1.4%
18,021
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de NAD
16
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2422 M
USD 4.25 M 1.39%
350,711
+50,300
+17% +USD 594 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SHEL
17
Shell
SHEL
USD 303 mil M
USD 4.24 M 1.39%
54,698
+13,080
+31% +USD 1.13 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVG
18
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2350 M
USD 3.73 M 1.22%
291,032
+7,300
+3% +USD 91.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de FLYW
19
Flywire
FLYW
USD 2282 M
USD 3.52 M 1.15%
200,279
-49,721
-20% -USD 735 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EXFY
20
Expensify
EXFY
USD 221 M
USD 3.17 M 1.03%
1,768,456
-754,110
-30% -USD 846 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de BAC
21
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 2.87 M 0.94%
50,318
+136
+0.3% +USD 7.23 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMGN
22
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 2.82 M 0.92%
7,793
+20
+0.3% +USD 6.85 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GPN
23
Opción de compra
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
USD 2.68 M 0.88%
37,000
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCLT
24
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
USD 2.55 M 0.83%
33,851
-1,840
-5% -USD 138 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de TRIP
25
TripAdvisor
TRIP
USD 1092 M
USD 2.47 M 0.81%
180,205
+15,205
+9% +USD 172 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

BCP
Blackhawk Capital Partners Thiensville, Wisconsin AUM de USD 306 M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
DMBA
Deseret Mutual Benefit Administrators Salt Lake City, Utah AUM de USD 306 M 35.77% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Contrarian Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 306 M 23.06% Rendimiento estimado a 1 año
PAM
PSquared Asset Management Zurich, Switzerland AUM de USD 306 M 64.38% Rendimiento estimado a 1 año
GCM
GeoSphere Capital Management Miami Beach, Florida AUM de USD 306 M 134.85% Rendimiento estimado a 1 año
DO
denkapparat Operations Berlin, Germany AUM de USD 306 M 40.46% Rendimiento estimado a 1 año
1NWS
1 North Wealth Services Annapolis, Maryland AUM de USD 306 M 19.46% Rendimiento estimado a 1 año
DP
Denver PWM Denver, Colorado AUM de USD 306 M 16.61% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Palogic Value Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Palogic Value Management mantenía 215 posiciones por un valor de USD 306 M, un aumento de 29% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

Palogic Value Management destinó USD 25.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 71 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Argan: 2,800 acciones con un valor de USD 2.24 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Bandwidth Inc, por un valor estimado de USD 7.29 M.

  • La mayor compra de Palogic Value Management en T2 2026 fue Argan: 2,800 acciones por un valor de USD 2.24 M.
  • Palogic Value Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
  • La mayor reducción de Palogic Value Management durante T2 2026 fue en Bandwidth Inc, con un recorte estimado de USD 7.29 M.
  • Palogic Value Management cerró por completo su posición en Open Lending Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.68 M.
  • Las diez principales posiciones de Palogic Value Management representan 34% de su cartera de USD 306 M en T2 2026.
  • Palogic Value Management abrió 39 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Palogic Value Management aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 306 M.

Según el Informe 13F de Palogic Value Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.