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PVM

Palogic Value Management Posiciones de la cartera

AUM USD 306 M Rotación 26.05%
Rendimiento estimado a 1 año 15.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.4 M
Flujo de capital
+USD 25.1 M
Flujo de capital %
8.2%
10 principales posiciones (%)
34.28%
Posición
215
Nuevas
39
Aumentadas
71
Reducidas
37
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 13.6 M
2
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 6.24 M
3
icono de HCAT
Health Catalyst
HCAT
+USD 2.92 M
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.21 M
5
icono de AGX
Argan
AGX
+USD 1.86 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BAND
Bandwidth Inc
BAND
+USD 7.29 M
2
icono de LPRO
Open Lending Corp
LPRO
+USD 5.68 M
3
icono de PEB
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
+USD 3.47 M
4
icono de ASPN
Aspen Aerogels
ASPN
+USD 1.3 M
5
icono de EXFY
Expensify
EXFY
+USD 846 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 30.27%
2 Varios 27.28%
3 Finanzas 7.54%
4 Atención médica 7.07%
5 Energía 6.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MQ
51
Marqeta
MQ
USD 1946 M
USD 1.42 M 0.46%
87,620
-12,380
-12% -USD 201 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de KIM
52
Kimco Realty
KIM
USD 15.2 mil M
USD 1.4 M 0.46%
55,036
+1,100
+2% +USD 26.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
USD 1.39 M 0.45%
1,855
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de CNNE
54
Cannae Holdings
CNNE
USD 688 M
USD 1.39 M 0.45%
96,189
+4,610
+5% +USD 62.7 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DHI
55
D.R. Horton
DHI
USD 37.8 mil M
USD 1.37 M 0.45%
8,426
+45
+0.5% +USD 6.72 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de TRIP
56
Opción de compra
TripAdvisor
TRIP
USD 1086 M
USD 1.37 M 0.45%
+100,000
Nuevas +USD 1.13 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de PYPL
57
PayPal
PYPL
USD 48.3 mil M
USD 1.35 M 0.44%
31,280
+24
+0.1% +USD 1.09 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de FDUS
58
Fidus Investment
FDUS
USD 738 M
USD 1.35 M 0.44%
70,647
-2,221
-3% -USD 41.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CAT
59
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
USD 1.34 M 0.44%
1,261
-75
-6% -USD 65.9 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de NICE
60
Nice
NICE
USD 6671 M
USD 1.32 M 0.43%
+14,516
Nuevas +USD 1.41 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de BNL
61
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3390 M
USD 1.3 M 0.42%
62,863
+3,009
+5% +USD 60.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CMBS
62
iShares CMBS ETF
CMBS
USD 438 M
USD 1.29 M 0.42%
26,503
-879
-3% -USD 42.8 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de VERX
63
Vertex
VERX
USD 2195 M
USD 1.26 M 0.41%
110,150
+10,150
+10% +USD 127 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de PHR
64
Phreesia
PHR
USD 700 M
USD 1.24 M 0.4%
120,177
-9,823
-8% -USD 91.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PDO
65
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1708 M
USD 1.23 M 0.4%
93,184
+3,000
+3% +USD 39.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de OTF
66
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
USD 4128 M
USD 1.23 M 0.4%
118,968
+66,166
+125% +USD 736 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PD
67
PagerDuty
PD
USD 1313 M
USD 1.21 M 0.39%
125,253
-59,747
-32% -USD 452 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PAR
68
PAR Technology
PAR
USD 718 M
USD 1.2 M 0.39%
69,109
-10,891
-14% -USD 157 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de ASPN
69
Aspen Aerogels
ASPN
USD 442 M
USD 1.18 M 0.38%
185,589
-264,411
-59% -USD 1.3 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de VICI
70
VICI Properties
VICI
USD 25.4 mil M
USD 1.17 M 0.38%
43,900
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPSC
71
SPS Commerce
SPSC
USD 3075 M
USD 1.14 M 0.37%
20,020
+5,020
+33% +USD 277 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de FNF
72
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
USD 1.14 M 0.37%
24,205
+137
+0.6% +USD 6.64 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CMCO
73
Columbus McKinnon
CMCO
USD 421 M
USD 1.14 M 0.37%
75,102
+102
+0.1% +USD 1.52 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de FDX
74
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 1.09 M 0.36%
3,475
-4
-0.1% -USD 1.45 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MNDY
75
monday.com
MNDY
USD 3949 M
USD 1.09 M 0.36%
15,020
+5,020
+50% +USD 368 k
2026 Q1
1 trimestre
1 2
3
4 5

Fondos similares

BCP
Blackhawk Capital Partners Thiensville, Wisconsin AUM de USD 306 M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
DMBA
Deseret Mutual Benefit Administrators Salt Lake City, Utah AUM de USD 306 M 35.77% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Contrarian Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 306 M 23.06% Rendimiento estimado a 1 año
PAM
PSquared Asset Management Zurich, Switzerland AUM de USD 306 M 64.38% Rendimiento estimado a 1 año
GCM
GeoSphere Capital Management Miami Beach, Florida AUM de USD 306 M 134.85% Rendimiento estimado a 1 año
DO
denkapparat Operations Berlin, Germany AUM de USD 306 M 40.46% Rendimiento estimado a 1 año
1NWS
1 North Wealth Services Annapolis, Maryland AUM de USD 306 M 19.46% Rendimiento estimado a 1 año
DP
Denver PWM Denver, Colorado AUM de USD 306 M 16.61% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Palogic Value Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Palogic Value Management mantenía 215 posiciones por un valor de USD 306 M, un aumento de 29% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

Palogic Value Management destinó USD 25.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 71 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Argan: 2,800 acciones con un valor de USD 2.24 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Bandwidth Inc, por un valor estimado de USD 7.29 M.

  • La mayor compra de Palogic Value Management en T2 2026 fue Argan: 2,800 acciones por un valor de USD 2.24 M.
  • Palogic Value Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
  • La mayor reducción de Palogic Value Management durante T2 2026 fue en Bandwidth Inc, con un recorte estimado de USD 7.29 M.
  • Palogic Value Management cerró por completo su posición en Open Lending Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.68 M.
  • Las diez principales posiciones de Palogic Value Management representan 34% de su cartera de USD 306 M en T2 2026.
  • Palogic Value Management abrió 39 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Palogic Value Management aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 306 M.

Según el Informe 13F de Palogic Value Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.