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PVM

Palogic Value Management Portfolio-Positionen

AUM 306 Mio. $ Umschlag 26,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,28 %
Position
215
Neu
39
Aufgestockt
71
Reduziert
37
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,6 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+6,24 Mio. $
3
HCAT-Symbol
Health Catalyst
HCAT
+2,92 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,21 Mio. $
5
AGX-Symbol
Argan
AGX
+1,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAND-Symbol
Bandwidth Inc
BAND
+7,29 Mio. $
2
LPRO-Symbol
Open Lending Corp
LPRO
+5,68 Mio. $
3
PEB-Symbol
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
+3,47 Mio. $
4
ASPN-Symbol
Aspen Aerogels
ASPN
+1,3 Mio. $
5
EXFY-Symbol
Expensify
EXFY
+846.187 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,27 %
2 Sonstiges 27,28 %
3 Finanzwesen 7,54 %
4 Gesundheitswesen 7,07 %
5 Energie 6,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MQ-Symbol
51
Marqeta
MQ
1,95 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,46 %
87.620
-12.380
-12 % -201.132 $
2022 Q4
14 Quartale
KIM-Symbol
52
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,46 %
55.036
+1.100
+2 % +26.392 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,45 %
1.855
– –
2022 Q4
14 Quartale
CNNE-Symbol
54
Cannae Holdings
CNNE
688 Mio. $
1,39 Mio. $ 0,45 %
96.189
+4.610
+5 % +62.661 $
2022 Q4
14 Quartale
DHI-Symbol
55
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,45 %
8.426
+45
+0,5 % +6.716 $
2022 Q4
14 Quartale
TRIP-Symbol
56
CALL
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,45 %
+100.000
Neu +1,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PYPL-Symbol
57
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,44 %
31.280
+24
+0,1 % +1.092 $
2026 Q1
1 Quartal
FDUS-Symbol
58
Fidus Investment
FDUS
755 Mio. $
1,35 Mio. $ 0,44 %
70.647
-2.221
-3 % -41.239 $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
59
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,44 %
1.261
-75
-6 % -65.886 $
2023 Q1
13 Quartale
NICE-Symbol
60
Nice
NICE
6,57 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,43 %
+14.516
Neu +1,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BNL-Symbol
61
Broadstone Net Lease
BNL
3,48 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,42 %
62.863
+3.009
+5 % +60.699 $
2025 Q4
2 Quartale
CMBS-Symbol
62
iShares CMBS ETF
CMBS
438 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,42 %
26.503
-879
-3 % -42.772 $
2023 Q3
11 Quartale
VERX-Symbol
63
Vertex
VERX
2,17 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,41 %
110.150
+10.150
+10 % +126.739 $
2025 Q3
3 Quartale
PHR-Symbol
64
Phreesia
PHR
679 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,4 %
120.177
-9.823
-8 % -91.214 $
2026 Q1
1 Quartal
PDO-Symbol
65
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,71 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,4 %
93.184
+3.000
+3 % +39.337 $
2022 Q4
14 Quartale
OTF-Symbol
66
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,18 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,4 %
118.968
+66.166
+125 % +735.872 $
2026 Q1
1 Quartal
PD-Symbol
67
PagerDuty
PD
1,27 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,39 %
125.253
-59.747
-32 % -452.219 $
2026 Q1
1 Quartal
PAR-Symbol
68
PAR Technology
PAR
717 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,39 %
69.109
-10.891
-14 % -157.111 $
2025 Q3
3 Quartale
ASPN-Symbol
69
Aspen Aerogels
ASPN
431 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,38 %
185.589
-264.411
-59 % -1,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VICI-Symbol
70
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,38 %
43.900
– –
2022 Q4
14 Quartale
SPSC-Symbol
71
SPS Commerce
SPSC
3,07 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,37 %
20.020
+5.020
+33 % +277.082 $
2026 Q1
1 Quartal
FNF-Symbol
72
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,37 %
24.205
+137
+0,6 % +6.636 $
2022 Q4
14 Quartale
CMCO-Symbol
73
Columbus McKinnon
CMCO
423 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,37 %
75.102
+102
+0,1 % +1.519 $
2022 Q4
14 Quartale
FDX-Symbol
74
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,36 %
3.475
-4
-0,1 % -1.453 $
2025 Q3
3 Quartale
MNDY-Symbol
75
monday.com
MNDY
3,82 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,36 %
15.020
+5.020
+50 % +367.956 $
2026 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

BCP
Blackhawk Capital Partners Thiensville, Wisconsin 306 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMBA
Deseret Mutual Benefit Administrators Salt Lake City, Utah 306 Mio. $ AUM 35,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Contrarian Capital Management Greenwich, Connecticut 306 Mio. $ AUM 23,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PSquared Asset Management Zurich, Switzerland 306 Mio. $ AUM 64,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GeoSphere Capital Management Miami Beach, Florida 306 Mio. $ AUM 134,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DO
denkapparat Operations Berlin, Germany 306 Mio. $ AUM 40,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1NWS
1 North Wealth Services Annapolis, Maryland 306 Mio. $ AUM 19,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DP
Denver PWM Denver, Colorado 306 Mio. $ AUM 16,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Palogic Value Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Palogic Value Management 215 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Palogic Value Management investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Argan: 2.800 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bandwidth Inc; sie wurde auf 7,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Palogic Value Management im Q2 2026 war Argan: 2.800 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.
  • Palogic Value Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Palogic Value Management im Q2 2026 entfiel auf Bandwidth Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,29 Mio. $.
  • Palogic Value Management hat seine Position in Open Lending Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Palogic Value Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
  • Palogic Value Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Palogic Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 306 Mio. $.

Auf Grundlage der von Palogic Value Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .