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PVM

Palogic Value Management Portfolio-Positionen

AUM 306 Mio. $ Umschlag 26,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,28 %
Position
215
Neu
39
Aufgestockt
71
Reduziert
37
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,6 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+6,24 Mio. $
3
HCAT-Symbol
Health Catalyst
HCAT
+2,92 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,21 Mio. $
5
AGX-Symbol
Argan
AGX
+1,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAND-Symbol
Bandwidth Inc
BAND
+7,29 Mio. $
2
LPRO-Symbol
Open Lending Corp
LPRO
+5,68 Mio. $
3
PEB-Symbol
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
+3,47 Mio. $
4
ASPN-Symbol
Aspen Aerogels
ASPN
+1,3 Mio. $
5
EXFY-Symbol
Expensify
EXFY
+846.187 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,27 %
2 Sonstiges 27,28 %
3 Finanzwesen 7,54 %
4 Gesundheitswesen 7,07 %
5 Energie 6,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYX-Symbol
26
NCR Voyix
VYX
1,05 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,73 %
275.376
+376
+0,1 % +2.646 $
2025 Q3
3 Quartale
AGX-Symbol
27
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,73 %
+2.800
Neu +1,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
28
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,73 %
6.549
-361
-5 % -82.632 $
2022 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
29
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,73 %
18.933
-1.740
-8 % -181.968 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
30
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,69 %
6.474
– –
2022 Q4
14 Quartale
ARCC-Symbol
31
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,67 %
110.948
+278
+0,3 % +5.190 $
2022 Q4
14 Quartale
BC-Symbol
32
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,67 %
24.316
+106
+0,4 % +8.497 $
2022 Q4
14 Quartale
LSPD-Symbol
33
Lightspeed Commerce
LSPD
1,37 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,62 %
180.246
+246
+0,1 % +2.293 $
2022 Q4
14 Quartale
OBDC-Symbol
34
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,61 %
172.238
+18.613
+12 % +208.229 $
2023 Q1
13 Quartale
EEFT-Symbol
35
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,6 %
25.033
+33
+0,1 % +2.302 $
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
36
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,57 %
11.876
– –
2022 Q4
14 Quartale
SLB-Symbol
37
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,55 %
35.949
-2.290
-6 % -122.727 $
2022 Q4
14 Quartale
RKLB-Symbol
38
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,51 %
+15.501
Neu +1,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FCX-Symbol
39
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,51 %
24.952
+106
+0,4 % +6.814 $
2022 Q4
14 Quartale
PFF-Symbol
40
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,5 %
49.993
-300
-0,6 % -9.344 $
2022 Q4
14 Quartale
TXN-Symbol
41
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,5 %
5.098
-52
-1 % -14.426 $
2022 Q4
14 Quartale
TLT-Symbol
42
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,49 %
+17.300
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABR-Symbol
43
Arbor Realty Trust
ABR
502 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,49 %
274.127
+189.684
+225 % +1,23 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JEPQ-Symbol
44
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,48 %
24.000
+4.600
+24 % +272.964 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
45
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,48 %
7.330
+6.000
+451 % +1,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BLDR-Symbol
46
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,48 %
+16.277
Neu +1,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LADR-Symbol
47
Ladder Capital
LADR
1,16 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,47 %
146.100
+2.565
+2 % +26.044 $
2022 Q4
14 Quartale
NMZ-Symbol
48
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,97 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,47 %
135.750
+2.500
+2 % +25.698 $
2022 Q4
14 Quartale
OZK-Symbol
49
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,47 %
27.546
-9.954
-27 % -484.679 $
2025 Q3
3 Quartale
BAND-Symbol
50
Bandwidth Inc
BAND
1,39 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,47 %
22.520
-162.482
-88 % -7,29 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

BCP
Blackhawk Capital Partners Thiensville, Wisconsin 306 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMBA
Deseret Mutual Benefit Administrators Salt Lake City, Utah 306 Mio. $ AUM 35,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Contrarian Capital Management Greenwich, Connecticut 306 Mio. $ AUM 23,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PSquared Asset Management Zurich, Switzerland 306 Mio. $ AUM 64,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GeoSphere Capital Management Miami Beach, Florida 306 Mio. $ AUM 134,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DO
denkapparat Operations Berlin, Germany 306 Mio. $ AUM 40,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1NWS
1 North Wealth Services Annapolis, Maryland 306 Mio. $ AUM 19,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DP
Denver PWM Denver, Colorado 306 Mio. $ AUM 16,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Palogic Value Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Palogic Value Management 215 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Palogic Value Management investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Argan: 2.800 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bandwidth Inc; sie wurde auf 7,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Palogic Value Management im Q2 2026 war Argan: 2.800 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.
  • Palogic Value Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Palogic Value Management im Q2 2026 entfiel auf Bandwidth Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,29 Mio. $.
  • Palogic Value Management hat seine Position in Open Lending Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Palogic Value Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
  • Palogic Value Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Palogic Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 306 Mio. $.

Auf Grundlage der von Palogic Value Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .