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PVM

Palogic Value Management Portfolio-Positionen

AUM 306 Mio. $ Umschlag 26,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,28 %
Position
215
Neu
39
Aufgestockt
71
Reduziert
37
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,6 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+6,24 Mio. $
3
HCAT-Symbol
Health Catalyst
HCAT
+2,92 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,21 Mio. $
5
AGX-Symbol
Argan
AGX
+1,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAND-Symbol
Bandwidth Inc
BAND
+7,29 Mio. $
2
LPRO-Symbol
Open Lending Corp
LPRO
+5,68 Mio. $
3
PEB-Symbol
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
+3,47 Mio. $
4
ASPN-Symbol
Aspen Aerogels
ASPN
+1,3 Mio. $
5
EXFY-Symbol
Expensify
EXFY
+846.187 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,27 %
2 Sonstiges 27,28 %
3 Finanzwesen 7,54 %
4 Gesundheitswesen 7,07 %
5 Energie 6,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RPD-Symbol
101
Rapid7
RPD
850 Mio. $
851.650 $ 0,28 %
105.142
+142
+0,1 % +941 $
2025 Q4
2 Quartale
BXP-Symbol
102
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
848.436 $ 0,28 %
12.795
-112
-0,9 % -6.703 $
2025 Q3
3 Quartale
AXP-Symbol
103
American Express
AXP
212 Mrd. $
847.655 $ 0,28 %
2.506
– –
2022 Q4
14 Quartale
V-Symbol
104
Visa
V
756 Mrd. $
829.249 $ 0,27 %
2.417
– –
2022 Q4
14 Quartale
LNG-Symbol
105
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
824.585 $ 0,27 %
+3.450
Neu +859.311 $
2026 Q2
0 Quartale
QURE-Symbol
106
CALL
uniQure
QURE
1,51 Mrd. $
806.050 $ 0,26 %
17.500
-2.500
-13 % -65.446 $
2026 Q1
1 Quartal
CSQ-Symbol
107
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,17 Mrd. $
797.728 $ 0,26 %
38.800
– –
2022 Q4
14 Quartale
JPC-Symbol
108
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,55 Mrd. $
792.444 $ 0,26 %
100.564
– –
2022 Q4
14 Quartale
STWD-Symbol
109
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
781.113 $ 0,26 %
47.687
+1.429
+3 % +24.866 $
2022 Q4
14 Quartale
HUCK-Symbol
110
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
145 Mio. $
764.549 $ 0,25 %
244.265
+50.265
+26 % +168.071 $
2022 Q4
14 Quartale
GPN-Symbol
111
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
754.987 $ 0,25 %
+10.405
Neu +716.349 $
2026 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
112
Verizon
VZ
186 Mrd. $
753.102 $ 0,25 %
17.787
-500
-3 % -23.456 $
2022 Q4
14 Quartale
EOG-Symbol
113
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
742.964 $ 0,24 %
5.727
+52
+0,9 % +7.083 $
2022 Q4
14 Quartale
VRRM-Symbol
114
Verra Mobility
VRRM
435 Mio. $
723.197 $ 0,24 %
170.164
+50.164
+42 % +529.521 $
2022 Q4
14 Quartale
DUK-Symbol
115
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
700.873 $ 0,23 %
5.537
– –
2022 Q4
14 Quartale
HTGC-Symbol
116
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
679.025 $ 0,22 %
43.058
+8.275
+24 % +128.695 $
2026 Q1
1 Quartal
LBRT-Symbol
117
Liberty Energy
LBRT
2,71 Mrd. $
654.750 $ 0,21 %
+25.000
Neu +747.685 $
2026 Q2
0 Quartale
INTA-Symbol
118
Intapp
INTA
3,35 Mrd. $
631.082 $ 0,21 %
25.033
+33
+0,1 % +752 $
2026 Q1
1 Quartal
PCOR-Symbol
119
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
609.544 $ 0,2 %
+15.006
Neu +741.988 $
2026 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
120
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
597.845 $ 0,2 %
2.354
– –
2022 Q4
14 Quartale
PLTR-Symbol
121
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
583.000 $ 0,19 %
+5.000
Neu +682.071 $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
122
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
566.000 $ 0,18 %
+5.000
Neu +620.714 $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
123
Merck
MRK
360 Mrd. $
564.758 $ 0,18 %
4.395
– –
2022 Q4
14 Quartale
HON-Symbol
124
Honeywell
HON
67 Mrd. $
564.228 $ 0,18 %
2.520
-2.492
-50 % -555.986 $
2022 Q4
14 Quartale
ETG-Symbol
125
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,74 Mrd. $
553.190 $ 0,18 %
23.500
– –
2022 Q4
14 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

BCP
Blackhawk Capital Partners Thiensville, Wisconsin 306 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMBA
Deseret Mutual Benefit Administrators Salt Lake City, Utah 306 Mio. $ AUM 35,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Contrarian Capital Management Greenwich, Connecticut 306 Mio. $ AUM 23,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PSquared Asset Management Zurich, Switzerland 306 Mio. $ AUM 64,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GeoSphere Capital Management Miami Beach, Florida 306 Mio. $ AUM 134,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DO
denkapparat Operations Berlin, Germany 306 Mio. $ AUM 40,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1NWS
1 North Wealth Services Annapolis, Maryland 306 Mio. $ AUM 19,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DP
Denver PWM Denver, Colorado 306 Mio. $ AUM 16,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Palogic Value Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Palogic Value Management 215 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Palogic Value Management investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Argan: 2.800 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bandwidth Inc; sie wurde auf 7,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Palogic Value Management im Q2 2026 war Argan: 2.800 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.
  • Palogic Value Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Palogic Value Management im Q2 2026 entfiel auf Bandwidth Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,29 Mio. $.
  • Palogic Value Management hat seine Position in Open Lending Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Palogic Value Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
  • Palogic Value Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Palogic Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 306 Mio. $.

Auf Grundlage der von Palogic Value Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .