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PVM

Palogic Value Management Portfolio-Positionen

AUM 306 Mio. $ Umschlag 26,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,28 %
Position
215
Neu
39
Aufgestockt
71
Reduziert
37
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,6 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+6,24 Mio. $
3
HCAT-Symbol
Health Catalyst
HCAT
+2,92 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,21 Mio. $
5
AGX-Symbol
Argan
AGX
+1,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAND-Symbol
Bandwidth Inc
BAND
+7,29 Mio. $
2
LPRO-Symbol
Open Lending Corp
LPRO
+5,68 Mio. $
3
PEB-Symbol
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
+3,47 Mio. $
4
ASPN-Symbol
Aspen Aerogels
ASPN
+1,3 Mio. $
5
EXFY-Symbol
Expensify
EXFY
+846.187 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,27 %
2 Sonstiges 27,28 %
3 Finanzwesen 7,54 %
4 Gesundheitswesen 7,07 %
5 Energie 6,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BILL-Symbol
76
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,35 %
30.023
+13.023
+77 % +479.737 $
2025 Q1
5 Quartale
IONQ-Symbol
77
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,35 %
+20.001
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PFSI-Symbol
78
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,34 %
12.007
+4.507
+60 % +391.982 $
2026 Q1
1 Quartal
SAR-Symbol
79
Saratoga Investment
SAR
238 Mio. $
1,04 Mio. $ 0,34 %
46.680
– –
2022 Q4
14 Quartale
FSLR-Symbol
80
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,34 %
4.350
+31
+0,7 % +7.267 $
2025 Q3
3 Quartale
UNP-Symbol
81
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,34 %
3.771
+25
+0,7 % +6.565 $
2022 Q4
14 Quartale
OKE-Symbol
82
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,33 %
11.750
– –
2022 Q4
14 Quartale
EQT-Symbol
83
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,33 %
19.198
+9.433
+97 % +529.260 $
2025 Q4
2 Quartale
SNOW-Symbol
84
CALL
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,33 %
4.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
BHR.PRB-Symbol
85
Braemar Hotels & Resorts 5.50% Series B Preferred Stock
BHR.PRB
48,3 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,33 %
73.867
– –
2024 Q1
9 Quartale
DIS-Symbol
86
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1 Mio. $ 0,33 %
10.413
-49
-0,5 % -4.995 $
2022 Q4
14 Quartale
DOCU-Symbol
87
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
1 Mio. $ 0,33 %
22.517
+15.644
+228 % +733.295 $
2023 Q4
10 Quartale
NOW-Symbol
88
CALL
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
992.800 $ 0,32 %
10.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
BRZE-Symbol
89
Braze
BRZE
3,33 Mrd. $
976.831 $ 0,32 %
45.036
+18.036
+67 % +401.577 $
2026 Q1
1 Quartal
CMG-Symbol
90
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
976.208 $ 0,32 %
28.712
+57
+0,2 % +1.862 $
2025 Q4
2 Quartale
SAP-Symbol
91
SAP
SAP
259 Mrd. $
962.109 $ 0,31 %
6.243
+84
+1 % +14.326 $
2022 Q4
14 Quartale
AESI-Symbol
92
Atlas Energy Solutions
AESI
1,23 Mrd. $
948.049 $ 0,31 %
57.077
-14.223
-20 % -232.590 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
93
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
938.096 $ 0,31 %
2.625
– –
2022 Q4
14 Quartale
VNOM-Symbol
94
Viper Energy
VNOM
8,75 Mrd. $
920.250 $ 0,3 %
21.704
– –
2025 Q3
3 Quartale
AMPL-Symbol
95
Amplitude
AMPL
1,84 Mrd. $
918.673 $ 0,3 %
120.088
+55.088
+85 % +379.958 $
2026 Q1
1 Quartal
FRSH-Symbol
96
Freshworks
FRSH
3,59 Mrd. $
911.802 $ 0,3 %
+90.099
Neu +802.305 $
2026 Q2
0 Quartale
VIA-Symbol
97
Via Transportation Inc
VIA
2,6 Mrd. $
908.234 $ 0,3 %
50.068
+68
+0,1 % +1.065 $
2026 Q1
1 Quartal
HBAN-Symbol
98
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
898.043 $ 0,29 %
50.651
+1
+0 % +17 $
2025 Q4
2 Quartale
SSYS-Symbol
99
Stratasys
SSYS
608 Mio. $
856.000 $ 0,28 %
+100.000
Neu +875.850 $
2026 Q2
0 Quartale
AVB-Symbol
100
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
852.501 $ 0,28 %
4.518
+30
+0,7 % +5.422 $
2025 Q3
3 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

BCP
Blackhawk Capital Partners Thiensville, Wisconsin 306 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMBA
Deseret Mutual Benefit Administrators Salt Lake City, Utah 306 Mio. $ AUM 35,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Contrarian Capital Management Greenwich, Connecticut 306 Mio. $ AUM 23,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PSquared Asset Management Zurich, Switzerland 306 Mio. $ AUM 64,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GeoSphere Capital Management Miami Beach, Florida 306 Mio. $ AUM 134,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DO
denkapparat Operations Berlin, Germany 306 Mio. $ AUM 40,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1NWS
1 North Wealth Services Annapolis, Maryland 306 Mio. $ AUM 19,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DP
Denver PWM Denver, Colorado 306 Mio. $ AUM 16,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Palogic Value Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Palogic Value Management 215 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Palogic Value Management investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Argan: 2.800 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bandwidth Inc; sie wurde auf 7,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Palogic Value Management im Q2 2026 war Argan: 2.800 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.
  • Palogic Value Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Palogic Value Management im Q2 2026 entfiel auf Bandwidth Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,29 Mio. $.
  • Palogic Value Management hat seine Position in Open Lending Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Palogic Value Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
  • Palogic Value Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Palogic Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 306 Mio. $.

Auf Grundlage der von Palogic Value Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .