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PVM

Palogic Value Management Portfolio-Positionen

AUM 306 Mio. $ Umschlag 26,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,28 %
Position
215
Neu
39
Aufgestockt
71
Reduziert
37
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,6 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+6,24 Mio. $
3
HCAT-Symbol
Health Catalyst
HCAT
+2,92 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,21 Mio. $
5
AGX-Symbol
Argan
AGX
+1,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAND-Symbol
Bandwidth Inc
BAND
+7,29 Mio. $
2
LPRO-Symbol
Open Lending Corp
LPRO
+5,68 Mio. $
3
PEB-Symbol
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
+3,47 Mio. $
4
ASPN-Symbol
Aspen Aerogels
ASPN
+1,3 Mio. $
5
EXFY-Symbol
Expensify
EXFY
+846.187 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,27 %
2 Sonstiges 27,28 %
3 Finanzwesen 7,54 %
4 Gesundheitswesen 7,07 %
5 Energie 6,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,9 Mio. $ 8,78 %
92.876
+47.439
+104 % +13,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,7 Mio. $ 3,81 %
33.055
-174
-0,5 % -62.186 $
2022 Q4
14 Quartale
BIL-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,73 %
124.536
+68.157
+121 % +6,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
10,6 Mio. $ 3,45 %
27.936
-1.624
-5 % -651.152 $
2022 Q4
14 Quartale
HCAT-Symbol
5
Health Catalyst
HCAT
130 Mio. $
9,8 Mio. $ 3,2 %
4.922.442
+2.025.842
+70 % +2,92 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,87 Mio. $ 2,57 %
21.091
+5.450
+35 % +2,21 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
7
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,36 Mio. $ 2,41 %
+10.000
Neu +6,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SRLN-Symbol
8
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,15 %
163.161
-3.220
-2 % -130.051 $
2022 Q4
14 Quartale
BHP-Symbol
9
BHP
BHP
212 Mrd. $
6,49 Mio. $ 2,12 %
77.850
-8.222
-10 % -682.431 $
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,07 %
46.379
-37
-0,1 % -5.538 $
2022 Q4
14 Quartale
IWM-Symbol
11
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,96 %
+20.000
Neu +5,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,52 %
18.505
– –
2022 Q4
14 Quartale
HYG-Symbol
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,49 %
57.123
-557
-1 % -44.555 $
2022 Q4
14 Quartale
NEA-Symbol
14
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,46 %
380.871
+3.313
+0,9 % +38.060 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,3 Mio. $ 1,4 %
18.021
– –
2022 Q4
14 Quartale
NAD-Symbol
16
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,42 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,39 %
350.711
+50.300
+17 % +593.968 $
2022 Q4
14 Quartale
SHEL-Symbol
17
Shell
SHEL
303 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,39 %
54.698
+13.080
+31 % +1,13 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NVG-Symbol
18
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,22 %
291.032
+7.300
+3 % +91.927 $
2022 Q4
14 Quartale
FLYW-Symbol
19
Flywire
FLYW
2,28 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,15 %
200.279
-49.721
-20 % -734.578 $
2023 Q4
10 Quartale
EXFY-Symbol
20
Expensify
EXFY
221 Mio. $
3,17 Mio. $ 1,03 %
1.768.456
-754.110
-30 % -846.187 $
2023 Q3
11 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,94 %
50.318
+136
+0,3 % +7.233 $
2022 Q4
14 Quartale
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,92 %
7.793
+20
+0,3 % +6.846 $
2022 Q4
14 Quartale
GPN-Symbol
23
CALL
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,88 %
37.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
VCLT-Symbol
24
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,83 %
33.851
-1.840
-5 % -137.940 $
2022 Q4
14 Quartale
TRIP-Symbol
25
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,81 %
180.205
+15.205
+9 % +172.032 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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BCP
Blackhawk Capital Partners Thiensville, Wisconsin 306 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMBA
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CCM
Contrarian Capital Management Greenwich, Connecticut 306 Mio. $ AUM 23,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PSquared Asset Management Zurich, Switzerland 306 Mio. $ AUM 64,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GeoSphere Capital Management Miami Beach, Florida 306 Mio. $ AUM 134,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DO
denkapparat Operations Berlin, Germany 306 Mio. $ AUM 40,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1NWS
1 North Wealth Services Annapolis, Maryland 306 Mio. $ AUM 19,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DP
Denver PWM Denver, Colorado 306 Mio. $ AUM 16,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Palogic Value Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Palogic Value Management 215 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Palogic Value Management investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Argan: 2.800 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bandwidth Inc; sie wurde auf 7,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Palogic Value Management im Q2 2026 war Argan: 2.800 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.
  • Palogic Value Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Palogic Value Management im Q2 2026 entfiel auf Bandwidth Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,29 Mio. $.
  • Palogic Value Management hat seine Position in Open Lending Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Palogic Value Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
  • Palogic Value Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Palogic Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 306 Mio. $.

Auf Grundlage der von Palogic Value Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .