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ALC

Alexander Labrunerie & Co Portfolio-Positionen

AUM 285 Mio. $ Umschlag 18,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
285 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss
-13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,27 %
Position
136
Neu
14
Aufgestockt
35
Reduziert
44
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+4,99 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,05 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+770.078 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+718.346 $
5
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+574.591 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+5,02 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,63 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,6 Mio. $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+2,72 Mio. $
5
LONZ-Symbol
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
+2,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,74 %
2 Technologie 17,6 %
3 Finanzwesen 11,3 %
4 Basiskonsumgüter 5,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
29 Mio. $ 10,17 %
42.245
-854
-2 % -569.308 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,8 Mio. $ 10,11 %
99.665
-2.477
-2 % -708.511 $
2024 Q1
9 Quartale
SOXX-Symbol
3
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,9 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,94 %
22.017
-1.050
-5 % -533.088 $
2024 Q1
9 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,65 %
111.148
-24.852
-18 % -2,72 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,46 %
112.397
+132
+0,1 % +16.387 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,04 %
35.226
+25
+0,1 % +7.764 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,31 Mio. $ 3,26 %
46.521
-208
-0,4 % -42.766 $
2024 Q1
9 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,19 Mio. $ 3,22 %
42.166
+9.816
+30 % +2,05 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ARTY-Symbol
9
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
7,88 Mio. $ 2,76 %
103.526
-7.205
-7 % -477.544 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,59 Mio. $ 2,66 %
31.840
-722
-2 % -181.228 $
2024 Q1
9 Quartale
BRK.A-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
7,49 Mio. $ 2,62 %
10
– –
2025 Q1
5 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7,41 Mio. $ 2,6 %
46.879
+31.902
+213 % +4,99 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,13 Mio. $ 2,5 %
19.122
-549
-3 % -222.126 $
2024 Q1
9 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,35 %
49.015
+69
+0,1 % +10.327 $
2024 Q1
9 Quartale
MINT-Symbol
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
6,64 Mio. $ 2,33 %
65.869
-543
-0,8 % -54.606 $
2024 Q4
6 Quartale
SHV-Symbol
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,95 %
50.399
-465
-0,9 % -51.255 $
2024 Q3
7 Quartale
PFF-Symbol
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,95 %
182.148
-3.412
-2 % -106.275 $
2024 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,95 Mio. $ 1,73 %
9.895
+12
+0,1 % +5.769 $
2024 Q1
9 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,73 %
57.181
-5.927
-9 % -498.715 $
2024 Q1
9 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,7 %
22.788
+3.763
+20 % +770.078 $
2024 Q1
9 Quartale
VDE-Symbol
21
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
4 Mio. $ 1,4 %
26.671
+3.547
+15 % +574.591 $
2024 Q1
9 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,36 %
10.528
+1.734
+20 % +718.346 $
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,27 %
14.291
+15
+0,1 % +3.496 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,43 Mio. $ 1,2 %
9.705
-71
-0,7 % -25.375 $
2024 Q1
9 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,18 %
3.162
-74
-2 % -65.007 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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AFC
Adaptive Financial Consulting Beachwood, Ohio 285 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois 286 Mio. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSWM
Strait & Sound Wealth Management San Francisco, California 285 Mio. $ AUM 22,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
HFM Investment Advisors Glassboro, New Jersey 285 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
ICW Investment Advisors Scottsdale, Arizona 286 Mio. $ AUM 15,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHAM
Palisades Hudson Asset Management Fort Lauderdale, Florida 286 Mio. $ AUM 27,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PF
Penney Financial Houston, Texas 286 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIA
Luken Investment Analytics Brentwood, Tennessee 286 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alexander Labrunerie & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alexander Labrunerie & Co 136 Positionen im Wert von 285 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 267 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Alexander Labrunerie & Co zog im Q2 2026 netto 13,5 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 44 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Alexander Labrunerie & Co eine neue Position in Fidelity MSCI Information Technology Index ETF im Wert von 479.489 $.

  • Der größte Kauf von Alexander Labrunerie & Co im Q2 2026 war Fidelity MSCI Information Technology Index ETF: 1.679 Aktien im Wert von 479.489 $.
  • Alexander Labrunerie & Co hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alexander Labrunerie & Co im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,72 Mio. $.
  • Alexander Labrunerie & Co hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alexander Labrunerie & Co machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 285 Mio. $ aus.
  • Alexander Labrunerie & Co eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alexander Labrunerie & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 285 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alexander Labrunerie & Co für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .