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SC

Sawyer & Company Portfolio-Positionen

AUM 298 Mio. $ Umschlag 10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
298 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,71 Mio. $
Kapitalfluss %
1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,3 %
Position
211
Neu
14
Aufgestockt
26
Reduziert
73
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+3,17 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,09 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,98 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,69 Mio. $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,46 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,87 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,41 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+871.115 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+784.883 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,88 %
2 Gesundheitswesen 13,26 %
3 Finanzwesen 11,65 %
4 Kommunikationsdienste 9,59 %
5 Industrie 9,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
18,5 Mio. $ 6,21 %
16.036
-1.884
-11 % -1,41 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17,9 Mio. $ 6 %
50.035
-2.420
-5 % -871.115 $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,1 Mio. $ 5,07 %
75.435
-182
-0,2 % -37.420 $
2021 Q3
19 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,6 Mio. $ 4,9 %
50.402
-2.744
-5 % -784.883 $
2023 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
14 Mio. $ 4,69 %
11.647
+4
+0 % +4.087 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,1 Mio. $ 4,05 %
32.358
+4.178
+15 % +1,69 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
ORCL-Symbol
7
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
8,94 Mio. $ 3 %
61.033
-293
-0,5 % -53.101 $
2017 Q4
34 Quartale
TJX-Symbol
8
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
7,93 Mio. $ 2,66 %
52.365
-4.691
-8 % -741.691 $
2017 Q4
34 Quartale
ANET-Symbol
9
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
7,1 Mio. $ 2,38 %
41.786
-336
-0,8 % -52.778 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
6,94 Mio. $ 2,33 %
20.218
-71
-0,3 % -22.794 $
2017 Q4
34 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,98 %
50.307
+2.800
+6 % +292.822 $
2017 Q4
34 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,91 %
15.704
-109
-0,7 % -37.312 $
2017 Q4
34 Quartale
TRV-Symbol
13
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,82 %
16.460
-432
-3 % -130.923 $
2017 Q4
34 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,15 Mio. $ 1,73 %
7.492
+1.641
+28 % +1,09 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,11 Mio. $ 1,71 %
9.064
-10
-0,1 % -6.115 $
2020 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,64 %
14.882
-130
-0,9 % -40.371 $
2017 Q4
34 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,55 %
33.668
-1.494
-4 % -223.603 $
2017 Q4
34 Quartale
ETN-Symbol
18
Eaton
ETN
152 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,54 %
10.733
-1.702
-14 % -686.364 $
2017 Q4
34 Quartale
ADP-Symbol
19
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,51 %
20.043
+9
+0 % +1.924 $
2017 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,16 Mio. $ 1,4 %
17.452
-45
-0,3 % -11.295 $
2017 Q4
34 Quartale
PAYX-Symbol
21
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,32 %
39.960
+26
+0,1 % +2.460 $
2017 Q4
34 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,29 %
15.146
-2.091
-12 % -487.326 $
2017 Q4
34 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,24 %
7.171
-14
-0,2 % -6.981 $
2017 Q4
34 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,21 %
37.325
-1.593
-4 % -162.402 $
2017 Q4
34 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,36 Mio. $ 1,13 %
6.713
+6.422
+2.207 % +3,09 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SEM
Strategic Equity Management Tucson, Arizona 298 Mio. $ AUM 27,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIIL
Sinvest Investments II Ltd Nassau, New Providence 298 Mio. $ AUM
HP
Highlander Partners Dallas, Texas 298 Mio. $ AUM 53,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BEP
Bluescape Energy Partners Dallas, Texas 297 Mio. $ AUM 14,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
HighMark Wealth Management St. Paul, Minnesota 299 Mio. $ AUM 53,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Glass Wealth Management San Antonio, Texas 299 Mio. $ AUM 66,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOC
Barbara Oil Co Chicago, Illinois 297 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MBA Advisors Hermitage, Pennsylvania 297 Mio. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sawyer & Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sawyer & Company 211 Positionen im Wert von 298 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sawyer & Company für Q2 2026 weist 14 neu, 26 erhöht, 73 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war McDonald's: 11.058 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 2,46 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sawyer & Company im Q2 2026 war McDonald's: 11.058 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
  • Sawyer & Company hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sawyer & Company im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
  • Sawyer & Company hat seine Position in Starbucks im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sawyer & Company machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 298 Mio. $ aus.
  • Sawyer & Company eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sawyer & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 298 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sawyer & Company für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .