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PVM
Palogic Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 306 mi
Giro
26,05%
Retorno est. (1 ano)
15,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,61%
Retorno est. (1 ano)
+15,41%
Retorno est. (3 anos)
+31,28%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 306 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,4 mi
(+29%)
Fluxo de capital
+US$ 25,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,28%
Posição
215
Nova
39
Aumentada
71
Reduzida
37
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6,24 mi |
| 3 |
Health Catalyst
HCAT
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,21 mi |
| 5 |
Argan
AGX
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bandwidth Inc
BAND
|
+US$ 7,29 mi |
| 2 |
Open Lending Corp
LPRO
|
+US$ 5,68 mi |
| 3 |
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
|
+US$ 3,47 mi |
| 4 |
Aspen Aerogels
ASPN
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Expensify
EXFY
|
+US$ 846 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,27% |
| 2 | Diversos | 27,28% |
| 3 | Financeiro | 7,54% |
| 4 | Saúde | 7,07% |
| 5 | Energia | 6,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,9 mi | 8,78% |
92.876
+47.439
| +104% | +US$ 13,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 11,7 mi | 3,81% |
33.055
-174
| -0,5% | -US$ 62,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 11,4 mi | 3,73% |
124.536
+68.157
| +121% | +US$ 6,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 10,6 mi | 3,45% |
27.936
-1.624
| -5% | -US$ 651 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Health Catalyst
HCAT
US$ 130 mi
| US$ 9,8 mi | 3,2% |
4.922.442
+2.025.842
| +70% | +US$ 2,92 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,87 mi | 2,57% |
21.091
+5.450
| +35% | +US$ 2,21 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,36 mi | 2,41% |
+10.000
| Nova | +US$ 6,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 6,57 mi | 2,15% |
163.161
-3.220
| -2% | -US$ 130 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 6,49 mi | 2,12% |
77.850
-8.222
| -10% | -US$ 682 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,34 mi | 2,07% |
46.379
-37
| -0,1% | -US$ 5,54 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,01 mi | 1,96% |
+20.000
| Nova | +US$ 5,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,66 mi | 1,52% |
18.505
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 4,57 mi | 1,49% |
57.123
-557
| -1% | -US$ 44,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,05 bi
| US$ 4,47 mi | 1,46% |
380.871
+3.313
| +0,9% | +US$ 38,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,3 mi | 1,4% |
18.021
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,42 bi
| US$ 4,25 mi | 1,39% |
350.711
+50.300
| +17% | +US$ 594 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 4,24 mi | 1,39% |
54.698
+13.080
| +31% | +US$ 1,13 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,35 bi
| US$ 3,73 mi | 1,22% |
291.032
+7.300
| +3% | +US$ 91,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Flywire
FLYW
US$ 2,28 bi
| US$ 3,52 mi | 1,15% |
200.279
-49.721
| -20% | -US$ 735 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Expensify
EXFY
US$ 221 mi
| US$ 3,17 mi | 1,03% |
1.768.456
-754.110
| -30% | -US$ 846 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,87 mi | 0,94% |
50.318
+136
| +0,3% | +US$ 7,23 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 2,82 mi | 0,92% |
7.793
+20
| +0,3% | +US$ 6,85 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 2,68 mi | 0,88% |
37.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 2,55 mi | 0,83% |
33.851
-1.840
| -5% | -US$ 138 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,09 bi
| US$ 2,47 mi | 0,81% |
180.205
+15.205
| +9% | +US$ 172 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BCP
DMBA
CCM
PAM
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DP
Revisão da carteira de Palogic Value Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Palogic Value Management detinha 215 posições avaliadas em US$ 306 mi, alta de 29% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Palogic Value Management alocou US$ 25,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 39 novas posições e aumentando 71 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Argan: 2.800 ações no valor de US$ 2,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Bandwidth Inc, com um corte estimado de US$ 7,29 mi.
- A maior compra de Palogic Value Management no T2 2026 foi Argan: 2.800 ações no valor de US$ 2,24 mi.
- Palogic Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Palogic Value Management em T2 2026 foi em Bandwidth Inc, com um corte estimado de US$ 7,29 mi.
- Palogic Value Management encerrou totalmente sua posição em Open Lending Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,68 mi.
- As dez maiores posições de Palogic Value Management representam 34% de sua carteira de US$ 306 mi no T2 2026.
- Palogic Value Management abriu 39 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Palogic Value Management subiu 29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 306 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Palogic Value Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.