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Henrickson Nauta Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 410 mi
Giro
14,88%
Retorno est. (1 ano)
25,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,73%
Retorno est. (1 ano)
+25,02%
Retorno est. (3 anos)
+61,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 410 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,1 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 16,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,59%
Posição
121
Nova
15
Aumentada
55
Reduzida
27
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,94 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 2,88 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 753 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 737 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 381 mil |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 300 mil |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 275 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 272 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,38% |
| 2 | Tecnologia | 2,74% |
| 3 | Bens industriais | 1,31% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,91% |
| 5 | Saúde | 0,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,4 bi
| US$ 105 mi | 25,59% |
2.367.747
+68.630
| +3% | +US$ 2,94 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 52,8 mi | 12,87% |
1.417.906
+76.849
| +6% | +US$ 2,88 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 26,9 mi | 6,55% |
384.676
+10.718
| +3% | +US$ 716 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 24,7 mi | 6,01% |
192.534
-3.091
| -2% | -US$ 381 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,21 bi
| US$ 20,9 mi | 5,1% |
515.022
+19.165
| +4% | +US$ 753 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 20,6 mi | 5,03% |
231.296
-3.349
| -1% | -US$ 300 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,12 bi
| US$ 18,8 mi | 4,58% |
468.855
+15.407
| +3% | +US$ 639 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 15 mi | 3,67% |
145.978
-2.697
| -2% | -US$ 287 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 12,9 mi | 3,14% |
103.370
+3
| +0% | +US$ 358 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,2 bi
| US$ 12,5 mi | 3,05% |
129.783
-2.442
| -2% | -US$ 225 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 8,54 mi | 2,08% |
231.888
-400
| -0,2% | -US$ 14,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,73 bi
| US$ 6,05 mi | 1,47% |
208.828
-5.177
| -2% | -US$ 148 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 5,17 mi | 1,26% |
125.241
+15.010
| +14% | +US$ 629 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 4,95 mi | 1,21% |
6.627
+744
| +13% | +US$ 539 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,8 bi
| US$ 4,88 mi | 1,19% |
18.038
+13
| +0,1% | +US$ 3,37 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 4,21 mi | 1,03% |
5.619
+1.564
| +39% | +US$ 1,14 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,27 bi
| US$ 2,84 mi | 0,69% |
59.382
-2.912
| -5% | -US$ 139 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 2,47 mi | 0,6% |
12.357
+3.583
| +41% | +US$ 737 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
UFP Industries
UFPI
US$ 4,41 bi
| US$ 2,36 mi | 0,57% |
26.001
+2.483
| +11% | +US$ 216 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 2,2 mi | 0,54% |
48.794
+2.125
| +5% | +US$ 95,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 2,1 mi | 0,51% |
7.267
+1.905
| +36% | +US$ 545 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2 mi | 0,49% |
5.349
+1.452
| +37% | +US$ 587 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
KLA
KLAC
US$ 213 bi
| US$ 1,61 mi | 0,39% |
5.344
-756
| -12% | -US$ 150 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 1,54 mi | 0,38% |
4.309
+407
| +10% | +US$ 147 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 1,52 mi | 0,37% |
14.632
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FP
AV
HWM
Revisão da carteira de Henrickson Nauta Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Henrickson Nauta Wealth Advisors detinha 121 posições avaliadas em US$ 410 mi, alta de 15% em relação a US$ 356 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Henrickson Nauta Wealth Advisors alocou US$ 16,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1.376 ações no valor de US$ 417 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Avantis US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 381 mil.
- A maior compra de Henrickson Nauta Wealth Advisors no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1.376 ações no valor de US$ 417 mil.
- Henrickson Nauta Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,94 mi.
- A maior redução de Henrickson Nauta Wealth Advisors em T2 2026 foi em Avantis US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 381 mil.
- Henrickson Nauta Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 275 mil.
- As dez maiores posições de Henrickson Nauta Wealth Advisors representam 76% de sua carteira de US$ 410 mi no T2 2026.
- Henrickson Nauta Wealth Advisors abriu 15 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Henrickson Nauta Wealth Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 410 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Henrickson Nauta Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.