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Henrickson Nauta Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.1億
週轉率
14.88%
1年估算報酬率
25.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.73%
1年估算報酬率
+25.02%
3年估算報酬率
+61.59%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.1億
AUM 成長
+US$5413萬
(+15%)
資金流向
+US$1630萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.59%
持股
121
新
15
增持
55
減碼
27
已平倉
3
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$294萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$288萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$114萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$75.3萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$73.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$38.1萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$30萬 |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$27.5萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$27.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.38% |
| 2 | 資訊科技 | 2.74% |
| 3 | 工業 | 1.31% |
| 4 | 通訊服務 | 0.91% |
| 5 | 醫療保健 | 0.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$1.05億 | 25.59% |
2,367,747
+68,630
| +3% | +US$294萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$5283萬 | 12.87% |
1,417,906
+76,849
| +6% | +US$288萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144億
| US$2689萬 | 6.55% |
384,676
+10,718
| +3% | +US$71.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$2466萬 | 6.01% |
192,534
-3,091
| -2% | -US$38.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.5億
| US$2093萬 | 5.1% |
515,022
+19,165
| +4% | +US$75.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193億
| US$2063萬 | 5.03% |
231,296
-3,349
| -1% | -US$30萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.8億
| US$1882萬 | 4.58% |
468,855
+15,407
| +3% | +US$63.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$196億
| US$1504萬 | 3.67% |
145,978
-2,697
| -2% | -US$28.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321億
| US$1290萬 | 3.14% |
103,370
+3
| +0% | +US$358 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264億
| US$1252萬 | 3.05% |
129,783
-2,442
| -2% | -US$22.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$854萬 | 2.08% |
231,888
-400
| -0.2% | -US$1.47萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$38.7億
| US$605萬 | 1.47% |
208,828
-5,177
| -2% | -US$14.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.5億
| US$517萬 | 1.26% |
125,241
+15,010
| +14% | +US$62.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$495萬 | 1.21% |
6,627
+744
| +13% | +US$53.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Illinois Tool Works
ITW
US$792億
| US$488萬 | 1.19% |
18,038
+13
| +0.1% | +US$3,373 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$421萬 | 1.03% |
5,619
+1,564
| +39% | +US$114萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.4億
| US$284萬 | 0.69% |
59,382
-2,912
| -5% | -US$13.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$247萬 | 0.6% |
12,357
+3,583
| +41% | +US$73.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
UFP Industries
UFPI
US$45.2億
| US$236萬 | 0.57% |
26,001
+2,483
| +11% | +US$21.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.8億
| US$220萬 | 0.54% |
48,794
+2,125
| +5% | +US$9.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$210萬 | 0.51% |
7,267
+1,905
| +36% | +US$54.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$200萬 | 0.49% |
5,349
+1,452
| +37% | +US$58.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
KLA
KLAC
US$2058億
| US$161萬 | 0.39% |
5,344
-756
| -12% | -US$15萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$154萬 | 0.38% |
4,309
+407
| +10% | +US$14.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767億
| US$152萬 | 0.37% |
14,632
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
FP
AV
HWM
Henrickson Nauta Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Henrickson Nauta Wealth Advisors持有121個部位，價值US$4.1億，較前一季的US$3.56億增加15%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Henrickson Nauta Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1630萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼55個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF：共1,376股，價值US$41.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Avantis US Equity ETF，估計減持了US$38.1萬。
- Henrickson Nauta Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF：共買進1,376股，價值US$41.7萬。
- Henrickson Nauta Wealth Advisors在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$294萬。
- Henrickson Nauta Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis US Equity ETF，估計減持了US$38.1萬。
- Henrickson Nauta Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$27.5萬。
- 在2026年第2季，Henrickson Nauta Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.1億，前十大持股占76%。
- Henrickson Nauta Wealth Advisors在2026年第2季新增了15個部位，並平倉3個部位。
- Henrickson Nauta Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$4.1億。
根據Henrickson Nauta Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。