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Endeavor Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.12億
週轉率
15.86%
1年估算報酬率
21.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+21.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.12億
AUM 成長
+US$6278萬
(+18%)
資金流向
+US$2243萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.64%
持股
227
新
25
增持
90
減碼
93
已平倉
11
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$894萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$510萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$350萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$275萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$241萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$337萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$294萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$239萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$226萬 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$156萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.54% |
| 2 | 資訊科技 | 5.83% |
| 3 | 金融 | 2.24% |
| 4 | 通訊服務 | 1.99% |
| 5 | 工業 | 1.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$2660萬 | 6.47% |
35,526
+12,274
| +53% | +US$894萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496億
| US$1937萬 | 4.71% |
419,748
+110,682
| +36% | +US$510萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419億
| US$1499萬 | 3.64% |
220,362
+18,907
| +9% | +US$123萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$1309萬 | 3.18% |
17,493
+3,096
| +22% | +US$224萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507億
| US$1179萬 | 2.87% |
51,933
-5,716
| -10% | -US$128萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759億
| US$1110萬 | 2.7% |
80,728
+224
| +0.3% | +US$2.96萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$1065萬 | 2.59% |
128,547
-28,378
| -18% | -US$226萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147億
| US$1045萬 | 2.54% |
81,585
+11,105
| +16% | +US$137萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$817萬 | 1.99% |
101,392
-9,492
| -9% | -US$73.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.6億
| US$811萬 | 1.97% |
212,646
+8,698
| +4% | +US$32.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$715萬 | 1.74% |
26,113
-4,278
| -14% | -US$114萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$123億
| US$661萬 | 1.61% |
125,388
-14,117
| -10% | -US$64.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$425億
| US$645萬 | 1.57% |
283,058
+105,681
| +60% | +US$241萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.1億
| US$641萬 | 1.56% |
154,878
+25,461
| +20% | +US$106萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$528萬 | 1.28% |
42,403
+3,212
| +8% | +US$38.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$518萬 | 1.26% |
25,876
+7,757
| +43% | +US$159萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$385億
| US$504萬 | 1.23% |
102,034
+1,546
| +2% | +US$7.28萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$115億
| US$504萬 | 1.22% |
119,037
+1,542
| +1% | +US$6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$495萬 | 1.2% |
52,378
+10,683
| +26% | +US$101萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$182億
| US$487萬 | 1.18% |
14,206
-2,004
| -12% | -US$59.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$472萬 | 1.15% |
16,311
+2,973
| +22% | +US$85萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$119億
| US$462萬 | 1.12% |
46,078
-3,456
| -7% | -US$34.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
PACCAR
PCAR
US$577億
| US$460萬 | 1.12% |
38,320
-191
| -0.5% | -US$2.25萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962億
| US$460萬 | 1.12% |
28,010
-3,475
| -11% | -US$55.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$427萬 | 1.04% |
55,754
-37,969
| -41% | -US$294萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
AV
Endeavor Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Endeavor Private Wealth持有227個部位，價值US$4.12億，較前一季的US$3.49億增加18%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Endeavor Private Wealth在2026年第2季投入US$2243萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼90個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共99,194股，價值US$363萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$337萬。
- Endeavor Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進99,194股，價值US$363萬。
- Endeavor Private Wealth在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$894萬。
- Endeavor Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$337萬。
- Endeavor Private Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard Communication Services ETF，估計賣出金額為US$33.2萬。
- 在2026年第2季，Endeavor Private Wealth的投資組合規模為US$4.12億，前十大持股占33%。
- Endeavor Private Wealth在2026年第2季新增了25個部位，並平倉11個部位。
- Endeavor Private Wealth的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$4.12億。
根據Endeavor Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。