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LWM
LongView Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.9億
週轉率
18.39%
1年估算報酬率
19.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.89%
1年估算報酬率
+19.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.9億
AUM 成長
-US$826萬
(-2.1%)
資金流向
-US$2815萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.89%
持股
261
新
14
增持
79
減碼
119
已平倉
34
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$91.2萬 |
| 2 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$73.7萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$72.9萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$67.7萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$47.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
|
+US$237萬 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$186萬 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$178萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$158萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$137萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.16% |
| 2 | 科技 | 6.57% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.51% |
| 4 | 金融 | 2.2% |
| 5 | 必需消費品 | 2.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1997萬 | 5.12% |
629,765
-33,637
| -5% | -US$107萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9億
| US$1504萬 | 3.86% |
128,562
-7,540
| -6% | -US$84.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1497萬 | 3.84% |
51,737
-1,726
| -3% | -US$49.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1409萬 | 3.61% |
309,647
+10,073
| +3% | +US$45.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1271萬 | 3.26% |
269,258
-2,542
| -0.9% | -US$11.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1231萬 | 3.16% |
418,242
+138
| +0% | +US$3,941 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1200萬 | 3.08% |
243,588
-14,448
| -6% | -US$68萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1157萬 | 2.97% |
32,815
+1,455
| +5% | +US$47.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$1049萬 | 2.69% |
276,470
+12,137
| +5% | +US$44.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$895萬 | 2.3% |
13,034
+1,094
| +9% | +US$72.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$862萬 | 2.21% |
11,700
+157
| +1% | +US$10.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$796萬 | 2.04% |
92,435
-583
| -0.6% | -US$4.91萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$776萬 | 1.99% |
65,771
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6億
| US$658萬 | 1.69% |
207,312
+7,934
| +4% | +US$25.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$518萬 | 1.33% |
153,019
+10,262
| +7% | +US$34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$497萬 | 1.28% |
61,684
+1,460
| +2% | +US$11.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$487萬 | 1.25% |
31,043
+132
| +0.4% | +US$2.01萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6億
| US$453萬 | 1.16% |
120,849
+3,894
| +3% | +US$14.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$451萬 | 1.16% |
14,873
-1,067
| -7% | -US$30.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$439萬 | 1.13% |
88,614
-26,450
| -23% | -US$129萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$438萬 | 1.12% |
160,235
+26,800
| +20% | +US$73.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.5億
| US$436萬 | 1.12% |
123,843
-1,628
| -1% | -US$5.45萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$407萬 | 1.05% |
11,007
+232
| +2% | +US$8.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$390萬 | 1% |
69,132
+7,957
| +13% | +US$44.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$374萬 | 0.96% |
136,308
-2,356
| -2% | -US$6.45萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CC
CVA
LWMM
SMG
HIA
SACTSONJ
FAL
QPW
LongView Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LongView Wealth Management持有261個部位，管理資產為US$3.9億，較前一季的US$3.98億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的34%。
LongView Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$2815萬，平倉34個部位，並減持119檔持股。 最受矚目的出清持股是FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF，這筆估值約為US$237萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，LongView Wealth Management新建了Capital Group High Yield Bond ETF的部位，價值US$36.5萬。
- LongView Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Capital Group High Yield Bond ETF：共買進14,429股，價值US$36.5萬。
- LongView Wealth Management在2026年第2季增持Capital Group International Core Equity ETF的幅度最大，估計增加US$91.2萬。
- LongView Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF，估計減持了US$186萬。
- LongView Wealth Management於2026年第2季完全出清FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF，估計賣出金額為US$237萬。
- 在2026年第2季，LongView Wealth Management的投資組合規模為US$3.9億，前十大持股占34%。
- LongView Wealth Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉34個部位。
- LongView Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$3.9億。
根據LongView Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。